DBX ETF Trust (SNPD)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000077827 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.6M
- الممتلكات
- 106
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 23,61%
- العدد الفعلي للمراكز
- 71,9
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$286K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$2.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$3.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 106 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | 001055102 | $21K | 0,82 | 191 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $21K | 0,79 | 445 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $20K | 0,75 | 413 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $19K | 0,74 | 214 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0,69 | 171 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $17K | 0,65 | 41 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0,64 | 368 | EC | US |
| PROSHARES TRUST | 74348A467 | $17K | 0,64 | 310 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $17K | 0,63 | 258 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $16K | 0,63 | 88 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $16K | 0,60 | 184 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16K | 0,59 | 62 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $15K | 0,59 | 105 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $15K | 0,59 | 31 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15K | 0,56 | 68 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $14K | 0,56 | 125 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $14K | 0,55 | 100 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $14K | 0,55 | 68 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $14K | 0,55 | 149 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $14K | 0,55 | 22 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $14K | 0,54 | 57 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $14K | 0,54 | 79 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $13K | 0,51 | 46 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13K | 0,50 | 15 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $13K | 0,50 | 50 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $12K | 0,48 | 40 | EC | CH |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12K | 0,46 | 35 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $12K | 0,45 | 59 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $12K | 0,45 | 70 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $12K | 0,44 | 47 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $11K | 0,43 | 25 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0,41 | 50 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $11K | 0,41 | 129 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $10K | 0,39 | 57 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $10K | 0,38 | 36 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $10K | 0,38 | 8 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $10K | 0,38 | 50 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $10K | 0,37 | 99 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10K | 0,37 | 38 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $9K | 0,36 | 24 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $9K | 0,36 | 68 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $8K | 0,32 | 68 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $8K | 0,31 | 47 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8K | 0,31 | 69 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $8K | 0,30 | 26 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $8K | 0,30 | 37 | EC | IE |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $7K | 0,27 | 31 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7K | 0,26 | 15 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $7K | 0,25 | 93 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $7K | 0,25 | 20 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
17,2%
Utilities
15,3%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
6,7%
Materials
6,6%
Retail
6,6%
Consumer products
6,3%
Financial Services
5,4%
Technology
5,1%
Telecommunication
3,4%
Health Care
3,2%
Packaging
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
2,2%
Energy
2,0%
Logistics & Transportation
0,5%
أخرى/غير معينة
6,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51,96% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47,98% | 885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |