BHYB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,79%▼ -2,79%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,17%▼ -2,69%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$350.3M
الربع المنتهي في مايو 2026 +$324.5M
آخر 12 شهرًا +$1.6B يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1479 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DWS GOVERNMENT AND AGENCY SECURITIES PORTFOLIO DWS GOVERNMENT CASH INSTITUTIONAL SHARES 147539670 $94.0M 3,93 94009865 STIV US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $23.5M 0,98 23519337 STIV US
1261229 B.C. LTD 68288AAA5 $12.2M 0,51 11910000 DBT CA
MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 58990CAA1 $11.4M 0,48 11314000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $11.2M 0,47 10339000 DBT US
PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 69393LAA1 $9.1M 0,38 9101000 DBT US
QUIKRETE HOLDINGS INC 74843PAA8 $8.0M 0,33 7841000 DBT US
SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 78488XAA2 $7.4M 0,31 7543000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP HOLDINGS INC 88632QAE3 $7.3M 0,31 7399000 DBT US
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 18912UAA0 $7.0M 0,29 7095000 DBT US
NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65346UAB5 $6.8M 0,28 6700000 DBT US
CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 21874LAA0 $6.7M 0,28 6550000 DBT US
WULF COMPUTE LLC 982911AA7 $6.7M 0,28 6352000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAC5 $6.5M 0,27 5938000 DBT US
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD / AMERICAN AIRLINES INC 00253XAB7 $6.4M 0,27 6378000 DBT KY
CENTENE CORP 15135BAT8 $6.3M 0,26 6505000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658CA8 $6.0M 0,25 5952000 DBT BM
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAA1 $5.9M 0,25 5700000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAG3 $5.6M 0,24 5459000 DBT US
EMRLD BORROWER LP 29103CAA6 $5.6M 0,23 5473000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCD3 $5.6M 0,23 5894000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BU0 $5.6M 0,23 5457000 DBT US
1011778 B.C. ULC / NEW RED FINANCE INC 68245XAM1 $5.5M 0,23 5756000 DBT CA
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 55903VBW2 $5.3M 0,22 7315000 DBT US
DAVITA INC 23918KAS7 $5.3M 0,22 5459000 DBT US
NEPTUNE BIDCO US INC 640695AA0 $5.3M 0,22 5180000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BY2 $5.3M 0,22 5230000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AA4 $5.3M 0,22 5144968 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCK7 $5.2M 0,22 5791000 DBT US
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING COMPANY 57763RAE7 $5.2M 0,22 5188000 DBT US
OAK-EAGLE ACQUIRECO INC 67124CAB9 $5.2M 0,22 4950000 DBT US
MEDLINE BORROWER LP 62482BAB8 $5.2M 0,22 5186000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCE1 $5.0M 0,21 5392000 DBT US
LEVEL 3 FINANCING INC 527298CN1 $5.0M 0,21 4835000 DBT US
CARVANA COMPANY 146869AM4 $5.0M 0,21 4482500 DBT US
BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 07337JAC1 $5.0M 0,21 4477738 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654744AC5 $4.9M 0,20 4927000 DBT JP
APLD COMPUTECO LLC 00202DAA5 $4.8M 0,20 4480000 DBT US
ULTIMATE KRONOS GROUP INC 90279XAA0 $4.8M 0,20 4916000 DBT US
NISSAN MOTOR CO LTD 654744AD3 $4.8M 0,20 5137000 DBT JP
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPCN1 $4.8M 0,20 5459000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $4.7M 0,20 4764000 DBT US
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 019576AD9 $4.7M 0,20 4513000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAA9 $4.7M 0,20 4601000 DBT US
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 1248EPBX0 $4.7M 0,20 4726000 DBT US
STAPLES INC 855030AQ5 $4.7M 0,20 4916000 DBT US
VENTURE GLOBAL LNG INC 92332YAB7 $4.7M 0,20 4491000 DBT US
UNITI SERVICES LLC / WINDSTREAM FINANCE CORP 97381AAA0 $4.7M 0,19 4420000 DBT US
QXO INC 74825NAA5 $4.6M 0,19 4466000 DBT US
TRANSDIGM INC 893647BV8 $4.5M 0,19 4376000 DBT US

التوزيعات 34 دفعة

08
5,89%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,2680
3 أغسطس، 2026$0,2700
1 يوليو، 2026$0,2850
1 يونيو، 2026$0,2730
1 مايو، 2026$0,2580
1 إبريل، 2026$0,3010
2 مارس، 2026$0,2600
2 فبراير، 2026$0,2770
22 ديسمبر، 2025$0,2920
1 ديسمبر، 2025$0,2940
3 نوفمبر، 2025$0,2980
1 أكتوبر، 2025$0,2950
2 سبتمبر، 2025$0,2730
1 أغسطس، 2025$0,3050
1 يوليو، 2025$0,2960
2 يونيو، 2025$0,3110
1 مايو، 2025$0,3060
1 إبريل، 2025$0,3140
3 مارس، 2025$0,2850
3 فبراير، 2025$0,3130
23 ديسمبر، 2024$0,3950
2 ديسمبر، 2024$0,2810
1 نوفمبر، 2024$0,2850
1 أكتوبر، 2024$0,3060
3 سبتمبر، 2024$0,3210
1 أغسطس، 2024$0,3120
1 يوليو، 2024$0,3060
3 يونيو، 2024$0,3180
1 مايو، 2024$0,3070
1 إبريل، 2024$0,3130
1 مارس، 2024$0,3050
1 فبراير، 2024$0,3170
21 ديسمبر، 2023$0,1070
1 ديسمبر، 2023$0,2950

الملاك المؤسسيون (13F) 5 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
American Family Investments, Inc. $2609945203 99,91% 48109589 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1332326 0,05% 24559 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $737746 0,03% 13599 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $308683 0,01% 5690 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $5425 0,00% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Tr… $2.4B
SLQD iShares 0-5 Year Investment Gra… $2.4B
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF $2.4B
GTO Invesco Total Return Bond ETF $2.4B
RING iShares MSCI Global Gold Miners… $2.4B
FNCL Fidelity MSCI Financials Index … $2.4B
ACIO Aptus Collared Investment Oppor… $2.4B
FAS Direxion Daily Financial Bull 3… مضاعف/عكسي $2.3B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index E… $2.3B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B