Nushares ETF Trust (NUGO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000073535 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.8B
- الممتلكات
- 47
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,57%
- العدد الفعلي للمراكز
- 15,5
- المراكز فوق 1%
- 25
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$29.9M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$513.2M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 47 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $396.7M | 13,96 | 1987850 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $288.1M | 10,14 | 748763 | US |
| Apple Inc | 037833100 | $256.0M | 9,01 | 943326 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $255.8M | 9,00 | 627228 | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217.0M | 7,64 | 519839 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $216.0M | 7,60 | 815007 | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $92.6M | 3,26 | 99054 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $92.3M | 3,25 | 183449 | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $70.4M | 2,48 | 407609 | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $63.2M | 2,23 | 160287 | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $54.5M | 1,92 | 50322 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $50.4M | 1,77 | 82406 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $49.3M | 1,73 | 113413 | US |
| General Electric Co | 369604301 | $46.6M | 1,64 | 160692 | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $42.1M | 1,48 | 128082 | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $39.4M | 1,39 | 162115 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.0M | 1,27 | 50872 | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $35.4M | 1,25 | 92861 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $31.6M | 1,11 | 69049 | US |
| Eaton Corp PLC | G29183103 | $31.6M | 1,11 | 72875 | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $31.3M | 1,10 | 185674 | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $31.0M | 1,09 | 256144 | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $30.4M | 1,07 | 206572 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $29.6M | 1,04 | 319073 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $29.0M | 1,02 | 292068 | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $28.3M | 1,00 | 203568 | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $28.1M | 0,99 | 156690 | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $27.9M | 0,98 | 78659 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $25.4M | 0,89 | 24993 | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $24.4M | 0,86 | 178930 | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $22.4M | 0,79 | 6040 | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $21.2M | 0,75 | 23464 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $20.8M | 0,73 | 222389 | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $16.2M | 0,57 | 83016 | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $14.6M | 0,51 | 54056 | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $14.4M | 0,51 | 15875 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12.5M | 0,44 | 54309 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $12.4M | 0,44 | 25883 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $11.1M | 0,39 | 15209 | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $10.7M | 0,38 | 24004 | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $9.9M | 0,35 | 9046 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $9.0M | 0,32 | 53219 | US |
| Carnival Corp | 143658300 | $6.3M | 0,22 | 237307 | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $5.3M | 0,19 | 33828 | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $2.6M | 0,09 | 2559589 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $7K | 0,00 | 65 | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $4K | 0,00 | 45 | US |
توزيع القطاعات
Technology
50,3%
Communication Services
12,7%
Retail
10,3%
Industrials
10,0%
Healthcare
6,5%
Communications
3,2%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
0,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $43470330 | 32,68% | 1004862 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen Asset Management, LLC | $28929441 | 21,75% | 836111 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $25031361 | 18,82% | 578626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $23164346 | 17,42% | 535468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vigil Wealth Management, LLC | $2463960 | 1,85% | 56957 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2385919 | 1,79% | 55153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2239397 | 1,68% | 51766 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goldstone Financial Group, LLC | $2054807 | 1,54% | 47499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1452628 | 1,09% | 33579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $855169 | 0,64% | 20919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $349690 | 0,26% | 8084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $241001 | 0,18% | 5571 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $224044 | 0,17% | 5179 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $68576 | 0,05% | 1600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $46202 | 0,03% | 1068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21630 | 0,02% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $531 | 0,00% | 12294 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NULG Nushares ETF Trust | $2.6B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| NUBD Nushares ETF Trust | $449.5M |
| NUMV Nushares ETF Trust | $431.1M |
| NUEM Nushares ETF Trust | $371.4M |
| NUMG Nushares ETF Trust | $353.6M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| NPFI Nushares ETF Trust | $154.0M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| IYY iShares Trust | $2.9B |
| PRFZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| FWD AB Active ETFs, Inc. | $2.9B |
| VRP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.9B |
| CLIP Global X Funds | $2.8B |
| BSCT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $2.8B |
| IYH iShares Trust | $2.8B |
| IXC iShares Trust | $2.8B |
| CGGE Capital Group Global Equity ETF | $2.8B |