TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000092050 · عرض على SEC EDGAR ↗
$48,02
حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
▲ +0,24 (+0,50%)
تغير اليوم الواحد
$47,52 – $48,02
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $37.6M
- الممتلكات
- 16
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,37%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,2
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NOVZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,27% | ▲ +0,27% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$6.6M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$16.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$4.0M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 16 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797SK4 | $35.0M | 93,13 | 35471400 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | — | $1.5M | 3,96 | 182 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $344K | 0,91 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $334K | 0,89 | 65 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $196K | 0,52 | 24 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $98K | 0,26 | 38 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $76K | 0,20 | 11 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $75K | 0,20 | 10 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $59K | 0,16 | 16 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $52K | 0,14 | 21 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $31K | 0,08 | 30536 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | — | $18K | 0,05 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $14K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $13K | 0,04 | 2 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | $6K | 0,01 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | — | -$234K | -0,62 | -578 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 5 دفعات
3,27%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,57
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,5720 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $1,1800 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,7890 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,0740 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1730 |
الملاك المؤسسيون (13F) 18 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $27507175 | 83,87% | 584693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $3231703 | 9,85% | 68693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $820144 | 2,50% | 17433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $563186 | 1,72% | 11969 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $241485 | 0,74% | 5133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $217915 | 0,66% | 4632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $148617 | 0,45% | 3159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $25024 | 0,08% | 532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $12655 | 0,04% | 269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11291 | 0,03% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8525 | 0,03% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $3388 | 0,01% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $1679 | 0,01% | 35686 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $1129 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $941 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $383 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $376 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $278 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSSE FT Vest U.S. Equity Equal Weigh… | $37.6M |
| AAPW Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | $38.0M |
| OVM Overlay Shares Municipal Bond E… | $38.0M |
| ASHS Xtrackers Harvest CSI 500 China… | $38.3M |
| BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Da… مضاعف/عكسي | $38.3M |
| TYD Direxion Daily 7-10 Year Treasu… مضاعف/عكسي | $37.6M |
| FMNY First Trust New York Municipal … | $37.4M |
| BBC Virtus Biotech Clinical Trials … | $37.3M |
| GRZZ Grizzle Growth ETF | $37.2M |
| DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37.2M |