VanEck Durable High Dividend ETF (DURA)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000062396 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$5.6M
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$7.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$12.2M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 70 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $2.2M | 5,64 | 13087 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 5,40 | 10267 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $2.0M | 5,00 | 16369 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.9M | 4,90 | 38397 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.9M | 4,90 | 66461 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $1.8M | 4,66 | 24126 | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $1.8M | 4,66 | 11085 | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.7M | 4,43 | 11221 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.7M | 4,34 | 35037 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.6M | 4,12 | 24541 | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $1.2M | 2,99 | 6059 | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 2,90 | 3240 | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $1.1M | 2,86 | 3623 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $1.1M | 2,70 | 8049 | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $896K | 2,28 | 8724 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $878K | 2,23 | 6298 | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $825K | 2,10 | 6410 | US |
| Medtronic PLC | — | $810K | 2,06 | 9353 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $776K | 1,97 | 5923 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $731K | 1,86 | 3014 | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $685K | 1,74 | 712 | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $660K | 1,68 | 2918 | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $591K | 1,50 | 2502 | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $590K | 1,50 | 6590 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $586K | 1,49 | 10174 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $562K | 1,43 | 3886 | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $396K | 1,01 | 1363 | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $364K | 0,92 | 4268 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $324K | 0,82 | 945 | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $295K | 0,75 | 2610 | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $272K | 0,69 | 949 | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $269K | 0,68 | 2324 | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $268K | 0,68 | 1702 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $258K | 0,66 | 2865 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $231K | 0,59 | 3568 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $222K | 0,56 | 1126 | NL |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $215K | 0,55 | 4245 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $214K | 0,54 | 2846 | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $211K | 0,54 | 1442 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $204K | 0,52 | 985 | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $202K | 0,51 | 2825 | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $195K | 0,50 | 565 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $188K | 0,48 | 948 | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $185K | 0,47 | 1192 | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $180K | 0,46 | 4725 | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $180K | 0,46 | 865 | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $178K | 0,45 | 1620 | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $148K | 0,38 | 1388 | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $145K | 0,37 | 783 | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $144K | 0,36 | 1753 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
التوزيعات 31 دفعة
$1,21
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,2700 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,2990 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,4160 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,2250 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,3060 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,2680 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,3870 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2510 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,2210 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,2260 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,3080 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,2940 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,2570 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,2510 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,2540 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,2530 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1970 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,2570 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,2620 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,2460 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,1870 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,2340 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,2520 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,2400 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,3080 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,2000 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,3870 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,2030 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,2000 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,1260 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,1600 |
الملاك المؤسسيون (13F) 22 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $4315253 | 25,44% | 116169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3493998 | 20,60% | 94061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $2395707 | 14,12% | 64494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1542399 | 9,09% | 41518 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $674794 | 3,98% | 18166 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $607000 | 3,58% | 16354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $569734 | 3,36% | 15338 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $543263 | 3,20% | 14625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marshall Financial Group, LLC | $493624 | 2,91% | 13289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $472100 | 2,78% | 12709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $419603 | 2,47% | 11296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $375028 | 2,21% | 10096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $239108 | 1,41% | 6437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $225997 | 1,33% | 6084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $164558 | 0,97% | 4430 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $151408 | 0,89% | 4076 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $131572 | 0,78% | 3542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $92346 | 0,54% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $39375 | 0,23% | 1060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $17644 | 0,10% | 475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virtu Financial LLC | $289 | 0,00% | 7775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| FXED Sound Enhanced Fixed Income ETF | $39.9M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Da… مضاعف/عكسي | $39.1M |
| SSG ProShares UltraShort Semiconduc… | $39.0M |
| FIAT Yieldmax Short Coin Option Inco… مضاعف/عكسي | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs Dynamic New York … | $38.8M |