ETF Opportunities Trust (MSTZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087771 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $107.2M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,21%
- العدد الفعلي للمراكز
- 476,1
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$1.6M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$72.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$106.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| STRATEGY INC | — | $4.4M | 4,06 | 131544249 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.5M | 1,37 | 43490307 | US |
| STRATEGY INC | — | $1.1M | 1,04 | 37466817 | US |
| STRATEGY INC | — | -$1.3M | -1,26 | 7518435 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 23 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $10530893 | 33,26% | 678100 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5003766 | 15,80% | 322200 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4371695 | 13,81% | 281500 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2554685 | 8,07% | 164500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1782244 | 5,63% | 169824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1185483 | 3,74% | 76335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $921162 | 2,91% | 59315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $890133 | 2,81% | 57317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $854150 | 2,70% | 55000 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $814176 | 2,57% | 52426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $804454 | 2,54% | 51800 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $554654 | 1,75% | 35715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $537913 | 1,70% | 34637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $236367 | 0,75% | 15220 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $176250 | 0,56% | 11349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $136183 | 0,43% | 8769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITIGROUP INC | $131617 | 0,42% | 8475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78085 | 0,25% | 5028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $71000 | 0,22% | 4573 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $18061 | 0,06% | 1163 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $5715 | 0,02% | 368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $2950 | 0,01% | 190006 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $311 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |