ETF Series Solutions (AKAF)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000093209 · عرض على SEC EDGAR ↗
$33,33
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$26,85 – $33,65
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $2.9M
- الممتلكات
- 147
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,38%
- العدد الفعلي للمراكز
- 99,3
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
AKAF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| منذ بداية العام | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 26 يونيو، 2025 | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- تقلب 1 سنة
- 14,90%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,51
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$661K
- آخر 12 شهرًا
- +$2.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 147 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $20K | 0,68 | 58 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $20K | 0,68 | 21 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $20K | 0,68 | 86 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $20K | 0,67 | 44 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $20K | 0,67 | 83 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $20K | 0,67 | 249 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $19K | 0,66 | 187 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $19K | 0,65 | 403 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19K | 0,65 | 189 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $19K | 0,65 | 133 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19K | 0,65 | 59 | EC | US |
| ANA Holdings Inc | — | $19K | 0,64 | 1000 | EC | JP |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $19K | 0,63 | 11000 | EC | HK |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $18K | 0,63 | 238 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $18K | 0,63 | 212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $18K | 0,63 | 159 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $18K | 0,61 | 112 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $18K | 0,60 | 381 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $17K | 0,59 | 46 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $17K | 0,58 | 119 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 0,58 | 17125 | STIV | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17K | 0,58 | 61 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $17K | 0,57 | 53 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $17K | 0,57 | 55 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $17K | 0,57 | 1131 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $17K | 0,56 | 213 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $16K | 0,56 | 31 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $16K | 0,56 | 942 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $16K | 0,54 | 187 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16K | 0,54 | 28 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $16K | 0,53 | 1142 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $16K | 0,53 | 21 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $15K | 0,52 | 72 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $15K | 0,52 | 837 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $15K | 0,51 | 15 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15K | 0,50 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $15K | 0,50 | 39 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15K | 0,50 | 116 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $15K | 0,50 | 1718 | EC | CA |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $14K | 0,49 | 280 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $14K | 0,48 | 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $14K | 0,47 | 176 | EC | US |
| Contango Silver & Gold Inc | 21077F100 | $14K | 0,47 | 691 | EC | US |
| GoldMining Inc | 38149E101 | $14K | 0,47 | 11727 | EC | CA |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0,46 | 637 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $13K | 0,44 | 293 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $13K | 0,44 | 63 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $12K | 0,42 | 28 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $12K | 0,42 | 61 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12K | 0,42 | 47 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
أخرى/غير معينة
24,3%
التوزيعات 3 دفعات
2,85%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,95
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 يونيو، 2026 | $0,2670 |
| 17 مارس، 2026 | $0,0280 |
| 17 ديسمبر، 2025 | $0,6560 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97,50% | 75400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2,00% | 1543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0,49% | 382 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |