OCIO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +0,49%▲ +0,49%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,33%▼ -0,33%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$16.5M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$13.0M
آخر 12 شهرًا +$2.8M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 66 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $43.2M 25,76 43211886 STIV US
Invesco QQQ Trust Series 1 46090E103 $12.0M 7,13 16199 EC US
Vanguard FTSE Developed Market 921943858 $9.6M 5,74 134062 EC US
Vanguard Value ETF 922908744 $9.4M 5,61 44383 EC US
Vanguard Total Stock Market ET 922908769 $8.0M 4,78 21540 EC US
State Street SPDR S&P 500 ETF 78462F103 $7.9M 4,69 10389 EC US
iShares Core S&P 500 ETF 464287200 $7.7M 4,58 10111 EC US
WisdomTree Floating Rate Treas 97717Y527 $7.4M 4,44 148000 EC US
Vanguard S&P 500 ETF 922908363 $7.2M 4,30 10366 EC US
iShares MSCI EAFE ETF 464287465 $6.8M 4,06 65038 EC US
iShares 3-7 Year Treasury Bond 464288661 $6.6M 3,91 55744 EC US
iShares 1-3 Year Treasury Bond 464287457 $6.1M 3,65 74476 EC US
Schwab International Equity ET 808524805 $6.1M 3,63 219257 EC US
iShares Currency Hedged MSCI E 46434V803 $5.7M 3,40 125090 EC US
Clearshares Ultra-Short Maturi 26922A453 $5.6M 3,34 56002 EC US
iShares Russell Mid-Cap Growth 464287481 $5.3M 3,17 37188 EC US
State Street SPDR Portfolio S& 78464A805 $5.1M 3,07 56124 EC US
Vanguard FTSE Emerging Markets 922042858 $4.8M 2,89 80961 EC US
Vanguard Information Technolog 92204A702 $4.8M 2,88 39963 EC US
Goldman Sachs Access Treasury 381430529 $3.6M 2,17 36328 EC US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.6M 2,12 39667 EC US
AB Disruptors ETF 00039J509 $3.0M 1,77 20894 EC US
Vanguard High Dividend Yield E 921946406 $3.0M 1,76 18586 EC US
Invesco Dorsey Wright Emerging 46138E867 $2.9M 1,71 88099 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $2.6M 1,54 8181 EC US
iShares Core S&P Mid-Cap ETF 464287507 $2.5M 1,49 33516 EC US
Roundhill Memory ETF 77926X320 $2.3M 1,39 37000 EC US
iShares Russell 1000 Growth ET 464287614 $2.3M 1,38 18164 EC US
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 46429B747 $2.0M 1,19 19213 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $2.0M 1,19 3500 EC US
iShares Russell 2000 ETF 464287655 $2.0M 1,18 6800 EC US
VanEck Commodity Strategy ETF 92189H771 $2.0M 1,17 27000 EC US
iShares MSCI Emerging Markets 46434G764 $1.8M 1,04 17324 EC US
First American Government Obli 31846V336 $900K 0,54 899589 STIV US
Conductor Global Equity Value 90214Q584 $843K 0,50 51286 EC US
Bastion Energy ETF 02072Q671 $697K 0,42 18000 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $632K 0,38 2991 EC US
iShares Core S&P Small-Cap ETF 464287804 $630K 0,38 4541 EC US
Apple Inc 037833100 $536K 0,32 1717 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $348K 0,21 1287 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $294K 0,18 773 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $285K 0,17 637 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $235K 0,14 623 EC US
Tesla Inc 88160R101 $147K 0,09 337 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $103K 0,06 93 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $99K 0,06 102 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $85K 0,05 165 EC US
Exxon Mobil Corp 30231G102 $80K 0,05 553 EC US
Walmart Inc 931142103 $75K 0,04 649 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $71K 0,04 315 EC US

التوزيعات 30 دفعة

08
9,00%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,40التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,1640
30 مارس، 2026$0,0780
30 ديسمبر، 2025$3,1600
29 سبتمبر، 2025$0,2470
27 يونيو، 2025$0,1020
28 مارس، 2025$0,0550
30 ديسمبر، 2024$0,2460
27 سبتمبر، 2024$0,1430
27 يونيو، 2024$0,0800
26 مارس، 2024$0,1670
27 ديسمبر، 2023$0,2600
27 سبتمبر، 2023$0,1600
28 يونيو، 2023$0,1230
29 مارس، 2023$0,1700
28 ديسمبر، 2022$0,6270
28 سبتمبر، 2022$0,1080
28 يونيو، 2022$0,1050
29 مارس، 2022$0,0600
30 ديسمبر، 2021$0,6380
29 ديسمبر، 2021$0,6380
28 سبتمبر، 2021$0,1180
28 يونيو، 2021$0,1230
29 مارس، 2021$0,0560
30 ديسمبر، 2020$0,4160
28 سبتمبر، 2020$0,1690
26 يونيو، 2020$0,0770
27 مارس، 2020$0,2090
27 ديسمبر، 2019$0,6190
28 ديسمبر، 2018$0,5190
28 ديسمبر، 2017$0,2250

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Blueprint Investment Partners LLC $5692486 33,55% 150565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blueprint Financial Advisors LLC $5680577 33,48% 150250 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $2284933 13,47% 60436 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1551960 9,15% 41049 الأسهم 30 يونيو، 2026
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $1327756 7,83% 35119 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $266122 1,57% 7553 الأسهم 30 يونيو، 2025
Colonial Trust Co / SC $157128 0,93% 4156 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $3970 0,02% 105 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1470 0,01% 38894 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
FAB First Trust Multi Cap Value Alp… $168.5M
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund $169.4M
RSPM Invesco S&P 500 Equal Weight Ma… $169.9M
HAPS Harbor Human Capital Factor US … $170.6M
CURE Direxion Daily Healthcare Bull … مضاعف/عكسي $171.7M
BLST Bluemonte Short Term Bond ETF $167.3M
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF $166.4M
KNCT Invesco Next Gen Connectivity E… $166.1M
SDG iShares MSCI Global Sustainable… $166.1M
RFDI First Trust RiverFront Dynamic … $165.4M