ETF Series Solutions (OCIO)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000057712 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $167.7M
- الممتلكات
- 66
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 9,7
- المراكز فوق 1%
- 33
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$16.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$13.0M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $43.2M | 25,76 | 43211886 | STIV | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $12.0M | 7,13 | 16199 | EC | US |
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $9.6M | 5,74 | 134062 | EC | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $9.4M | 5,61 | 44383 | EC | US |
| Vanguard Total Stock Market ET | 922908769 | $8.0M | 4,78 | 21540 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 78462F103 | $7.9M | 4,69 | 10389 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $7.7M | 4,58 | 10111 | EC | US |
| WisdomTree Floating Rate Treas | 97717Y527 | $7.4M | 4,44 | 148000 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $7.2M | 4,30 | 10366 | EC | US |
| iShares MSCI EAFE ETF | 464287465 | $6.8M | 4,06 | 65038 | EC | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond | 464288661 | $6.6M | 3,91 | 55744 | EC | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond | 464287457 | $6.1M | 3,65 | 74476 | EC | US |
| Schwab International Equity ET | 808524805 | $6.1M | 3,63 | 219257 | EC | US |
| iShares Currency Hedged MSCI E | 46434V803 | $5.7M | 3,40 | 125090 | EC | US |
| Clearshares Ultra-Short Maturi | 26922A453 | $5.6M | 3,34 | 56002 | EC | US |
| iShares Russell Mid-Cap Growth | 464287481 | $5.3M | 3,17 | 37188 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A805 | $5.1M | 3,07 | 56124 | EC | US |
| Vanguard FTSE Emerging Markets | 922042858 | $4.8M | 2,89 | 80961 | EC | US |
| Vanguard Information Technolog | 92204A702 | $4.8M | 2,88 | 39963 | EC | US |
| Goldman Sachs Access Treasury | 381430529 | $3.6M | 2,17 | 36328 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $3.6M | 2,12 | 39667 | EC | US |
| AB Disruptors ETF | 00039J509 | $3.0M | 1,77 | 20894 | EC | US |
| Vanguard High Dividend Yield E | 921946406 | $3.0M | 1,76 | 18586 | EC | US |
| Invesco Dorsey Wright Emerging | 46138E867 | $2.9M | 1,71 | 88099 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $2.6M | 1,54 | 8181 | EC | US |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 464287507 | $2.5M | 1,49 | 33516 | EC | US |
| Roundhill Memory ETF | 77926X320 | $2.3M | 1,39 | 37000 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ET | 464287614 | $2.3M | 1,38 | 18164 | EC | US |
| iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 46429B747 | $2.0M | 1,19 | 19213 | EC | US |
| iShares Semiconductor ETF | 464287523 | $2.0M | 1,19 | 3500 | EC | US |
| iShares Russell 2000 ETF | 464287655 | $2.0M | 1,18 | 6800 | EC | US |
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $2.0M | 1,17 | 27000 | EC | US |
| iShares MSCI Emerging Markets | 46434G764 | $1.8M | 1,04 | 17324 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $900K | 0,54 | 899589 | STIV | US |
| Conductor Global Equity Value | 90214Q584 | $843K | 0,50 | 51286 | EC | US |
| Bastion Energy ETF | 02072Q671 | $697K | 0,42 | 18000 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $632K | 0,38 | 2991 | EC | US |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $630K | 0,38 | 4541 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $536K | 0,32 | 1717 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $348K | 0,21 | 1287 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 0,18 | 773 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $285K | 0,17 | 637 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $235K | 0,14 | 623 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $147K | 0,09 | 337 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $103K | 0,06 | 93 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $99K | 0,06 | 102 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $85K | 0,05 | 165 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $80K | 0,05 | 553 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $75K | 0,04 | 649 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $71K | 0,04 | 315 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Healthcare
0,1%
Industrials
0,0%
Financial Services
0,0%
Financials
0,0%
أخرى/غير معينة
98,4%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Blueprint Investment Partners LLC | $5692486 | 33,53% | 150565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Blueprint Financial Advisors LLC | $5680577 | 33,46% | 150250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2284933 | 13,46% | 60436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1551960 | 9,14% | 41049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1327756 | 7,82% | 35119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $266122 | 1,57% | 7553 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Colonial Trust Co / SC | $157128 | 0,93% | 4156 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13082 | 0,08% | 346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3970 | 0,02% | 105 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1470 | 0,01% | 38894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| BNDC FlexShares Trust | $168.9M |
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |
| BUFP PGIM Rock ETF Trust | $164.9M |
| AVGX Tidal Trust II | $164.8M |