FlexShares Trust (BNDC)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000055516 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $168.9M
- الممتلكات
- 22
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,72%
- العدد الفعلي للمراكز
- 3,7
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$3.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$20.6M
- آخر 12 شهرًا
- +$38.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 22 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $71.7M | 42,44 | 3141134 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $40.9M | 24,20 | 840331 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.1M | 12,51 | 1021178 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.2M | 10,19 | 181647 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $8.9M | 5,29 | 118518 | OTHER | US |
| FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 33939L506 | $3.5M | 2,07 | 143355 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,90 | 77376 | OTHER | US |
| CF SECURED LLC | — | $877K | 0,52 | 876945 | RA | US |
| United States of America | 912797UK1 | $609K | 0,36 | 619000 | STIV | US |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 464288661 | $390K | 0,23 | 3295 | OTHER | US |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 464287432 | $312K | 0,18 | 3640 | OTHER | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA, TORONTO | — | $250K | 0,15 | 250000 | RA | CA |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $158K | 0,09 | 2965 | OTHER | US |
| United States of America | 912797SP3 | $140K | 0,08 | 140000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $64K | 0,04 | -71 | DIR | US |
| iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 464287457 | $13K | 0,01 | 160 | OTHER | US |
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $13K | 0,01 | 250 | OTHER | US |
| iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 464287440 | $13K | 0,01 | 135 | OTHER | US |
| iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464289511 | $744 | 0,00 | 15 | OTHER | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$42K | -0,03 | 56 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$79K | -0,05 | 227 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$182K | -0,11 | 40 | DIR | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 37 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71693511 | 49,53% | 3244990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24537684 | 16,95% | 1110624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19953662 | 13,79% | 903142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7819681 | 5,40% | 353934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6985797 | 4,83% | 316191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1561348 | 1,08% | 70670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1328334 | 0,92% | 60123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1119549 | 0,77% | 50673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $1048518 | 0,72% | 47458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886130 | 0,61% | 40108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868522 | 0,60% | 39311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867142 | 0,60% | 39248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850666 | 0,59% | 38503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725907 | 0,50% | 32856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $722799 | 0,50% | 32715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604396 | 0,42% | 27356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547389 | 0,38% | 24776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421877 | 0,29% | 19095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390239 | 0,27% | 17663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336530 | 0,23% | 15232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313000 | 0,22% | 14171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214384 | 0,15% | 9640 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210486 | 0,15% | 9527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209028 | 0,14% | 9461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107353 | 0,07% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $106227 | 0,07% | 4750 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99971 | 0,07% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87071 | 0,06% | 3941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34179 | 0,02% | 1547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31166 | 0,02% | 1411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17343 | 0,01% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17343 | 0,01% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8863 | 0,01% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $8241 | 0,01% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $99 | 0,00% | 4484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| DJIA Global X Funds | $169.1M |
| QLV FlexShares Trust | $169.6M |
| IGBH iShares U.S. ETF Trust | $170.8M |
| ADPV Series Portfolios Trust | $171.4M |
| GCAL Goldman Sachs ETF Trust | $172.0M |
| HYDR Global X Funds | $168.0M |
| OCIO ETF Series Solutions | $167.7M |
| MSMR ETF Series Solutions | $166.4M |
| JIII Janus Detroit Street Trust | $166.3M |
| FYEE Fidelity Greenwood Street Trust | $166.1M |