FlexShares Core Select Bond Fund (BNDC)
$21,07
▼ -0,04 (-0,19%)
تغير اليوم الواحد
$21,00 – $21,86
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات100,18%
العدد الفعلي للمراكز5,6
المراكز فوق 1%7
صافي الأصول
$169.4M
الممتلكات
13
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
BNDC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,75% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,90% | ▼ -2,55% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$2.7M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.8M
آخر 12 شهرًا
+$35.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 13 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288646 | $41.3M | 24,37 | 791417 | OTHER | US |
| FlexShares Ultra-Short Income Fund | 33939L886 | $40.9M | 24,15 | 542226 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund | 33939L761 | $25.6M | 15,14 | 534336 | OTHER | US |
| FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 33939L779 | $21.3M | 12,56 | 1043755 | OTHER | US |
| iShares U.S. Treasury Bond ETF | 46429B267 | $18.8M | 11,07 | 835562 | OTHER | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $17.3M | 10,19 | 185665 | OTHER | US |
| FlexShares Credit-Scored US Long Corporate Bond Index Fund | 33939L753 | $3.2M | 1,87 | 79084 | OTHER | US |
| United States of America | 912797UK1 | $1.4M | 0,85 | 1449000 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$7K | 0,00 | 15 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$26K | -0,02 | 20 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$205K | -0,12 | 72 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$206K | -0,12 | 98 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | -$519K | -0,31 | 128 | DIR | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 116 دفعة
4,34%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,91التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 8 سبتمبر، 2026 | $0,0780 |
| 7 أغسطس، 2026 | $0,0730 |
| 8 يوليو، 2026 | $0,0740 |
| 5 يونيو، 2026 | $0,0740 |
| 7 مايو، 2026 | $0,0700 |
| 7 إبريل، 2026 | $0,0710 |
| 6 مارس، 2026 | $0,0700 |
| 6 فبراير، 2026 | $0,0800 |
| 26 ديسمبر، 2025 | $0,0780 |
| 5 ديسمبر، 2025 | $0,0970 |
| 7 نوفمبر، 2025 | $0,0790 |
| 7 أكتوبر، 2025 | $0,0700 |
| 8 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
| 7 أغسطس، 2025 | $0,0760 |
| 8 يوليو، 2025 | $0,0740 |
| 6 يونيو، 2025 | $0,0780 |
| 7 مايو، 2025 | $0,0960 |
| 7 إبريل، 2025 | $0,0770 |
| 7 مارس، 2025 | $0,0710 |
| 7 فبراير، 2025 | $0,0610 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0800 |
| 6 ديسمبر، 2024 | $0,0790 |
| 7 نوفمبر، 2024 | $0,0730 |
| 7 أكتوبر، 2024 | $0,0640 |
| 9 سبتمبر، 2024 | $0,0680 |
| 7 أغسطس، 2024 | $0,0700 |
| 8 يوليو، 2024 | $0,0710 |
| 7 يونيو، 2024 | $0,0700 |
| 7 مايو، 2024 | $0,0660 |
| 5 إبريل، 2024 | $0,0670 |
| 7 مارس، 2024 | $0,0620 |
| 7 فبراير، 2024 | $0,0580 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0700 |
| 7 ديسمبر، 2023 | $0,0690 |
| 7 نوفمبر، 2023 | $0,0700 |
| 6 أكتوبر، 2023 | $0,0610 |
| 8 سبتمبر، 2023 | $0,0590 |
| 7 أغسطس، 2023 | $0,0590 |
| 10 يوليو، 2023 | $0,0570 |
| 7 يونيو، 2023 | $0,0570 |
| 5 مايو، 2023 | $0,0560 |
| 10 إبريل، 2023 | $0,0570 |
| 7 مارس، 2023 | $0,0510 |
| 7 فبراير، 2023 | $0,0500 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,0550 |
| 7 ديسمبر، 2022 | $0,0410 |
| 7 نوفمبر، 2022 | $0,0610 |
| 7 أكتوبر، 2022 | $0,0430 |
| 8 سبتمبر، 2022 | $0,0570 |
| 5 أغسطس، 2022 | $0,0530 |
| 8 يوليو، 2022 | $0,0460 |
| 7 يونيو، 2022 | $0,0570 |
| 6 مايو، 2022 | $0,0460 |
| 7 إبريل، 2022 | $0,0470 |
| 7 مارس، 2022 | $0,0380 |
| 7 فبراير، 2022 | $0,0380 |
| 23 ديسمبر، 2021 | $0,0530 |
| 7 ديسمبر، 2021 | $0,0330 |
| 5 نوفمبر، 2021 | $0,0350 |
| 7 أكتوبر، 2021 | $0,0270 |
| 8 سبتمبر، 2021 | $0,0330 |
| 6 أغسطس، 2021 | $0,0340 |
| 8 يوليو، 2021 | $0,0350 |
| 7 يونيو، 2021 | $0,0360 |
| 7 مايو، 2021 | $0,0390 |
| 8 إبريل، 2021 | $0,0410 |
| 5 مارس، 2021 | $0,0400 |
| 5 فبراير، 2021 | $0,0430 |
| 24 ديسمبر، 2020 | $0,2030 |
| 7 ديسمبر، 2020 | $0,0440 |
| 6 نوفمبر، 2020 | $0,0580 |
| 7 أكتوبر، 2020 | $0,0410 |
| 8 سبتمبر، 2020 | $0,0450 |
| 7 أغسطس، 2020 | $0,0430 |
| 8 يوليو، 2020 | $0,0440 |
| 5 يونيو، 2020 | $0,0460 |
| 7 مايو، 2020 | $0,0310 |
| 7 إبريل، 2020 | $0,0500 |
| 6 مارس، 2020 | $0,0760 |
| 7 فبراير، 2020 | $0,0240 |
| 27 ديسمبر، 2019 | $0,0700 |
| 6 ديسمبر، 2019 | $0,0530 |
| 7 نوفمبر، 2019 | $0,0580 |
| 7 أكتوبر، 2019 | $0,0540 |
| 9 سبتمبر، 2019 | $0,0530 |
| 7 أغسطس، 2019 | $0,0560 |
| 8 يوليو، 2019 | $0,0630 |
| 7 يونيو، 2019 | $0,0620 |
| 7 مايو، 2019 | $0,0830 |
| 5 إبريل، 2019 | $0,0600 |
| 7 مارس، 2019 | $0,0600 |
| 7 فبراير، 2019 | $0,0640 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,0590 |
| 7 ديسمبر، 2018 | $0,0600 |
| 7 نوفمبر، 2018 | $0,0650 |
| 5 أكتوبر، 2018 | $0,0570 |
| 10 سبتمبر، 2018 | $0,0560 |
| 7 أغسطس، 2018 | $0,0560 |
| 9 يوليو، 2018 | $0,0610 |
| 7 يونيو، 2018 | $0,0580 |
| 7 مايو، 2018 | $0,0540 |
| 6 إبريل، 2018 | $0,0580 |
| 7 مارس، 2018 | $0,0530 |
| 7 فبراير، 2018 | $0,0490 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,0580 |
| 7 ديسمبر، 2017 | $0,0550 |
| 6 أكتوبر، 2017 | $0,0530 |
| 8 سبتمبر، 2017 | $0,0540 |
| 7 أغسطس، 2017 | $0,0550 |
| 10 يوليو، 2017 | $0,0540 |
| 7 يونيو، 2017 | $0,0510 |
| 5 مايو، 2017 | $0,0530 |
| 7 إبريل، 2017 | $0,0570 |
| 7 مارس، 2017 | $0,0430 |
| 7 فبراير، 2017 | $0,0420 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,1590 |
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $71693511 | 49,54% | 3244990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24537684 | 16,95% | 1110624 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $19953662 | 13,79% | 903142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7819681 | 5,40% | 353934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $6985797 | 4,83% | 316191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1561348 | 1,08% | 70670 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1328334 | 0,92% | 60123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1119549 | 0,77% | 50673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Investment Management | $1048518 | 0,72% | 47458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $886130 | 0,61% | 40108 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $868522 | 0,60% | 39311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $867142 | 0,60% | 39248 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $850666 | 0,59% | 38503 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $725907 | 0,50% | 32856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $722799 | 0,50% | 32715 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROI Financial Advisors, LLC | $604396 | 0,42% | 27356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $547389 | 0,38% | 24776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $421877 | 0,29% | 19095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $390239 | 0,27% | 17663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $336530 | 0,23% | 15232 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $313000 | 0,22% | 14171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Regent Peak Wealth Advisors LLC | $214384 | 0,15% | 9640 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $210486 | 0,15% | 9527 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $209028 | 0,14% | 9461 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107353 | 0,07% | 4859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $106227 | 0,07% | 4750 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $99971 | 0,07% | 4525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $87071 | 0,06% | 3941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $34179 | 0,02% | 1547 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $31166 | 0,02% | 1411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $17343 | 0,01% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $17343 | 0,01% | 785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $8863 | 0,01% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Olde Wealth Management, LLC | $712 | 0,00% | 32260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CX Institutional | $95 | 0,00% | 4530 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |