ETF Series Solutions (BDIV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085981 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $6.3M
- الممتلكات
- 37
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,12%
- العدد الفعلي للمراكز
- 29,5
- المراكز فوق 1%
- 37
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$227K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 37 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $382K | 6,07 | 936 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $332K | 5,28 | 1222 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $294K | 4,68 | 765 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $293K | 4,66 | 1136 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $283K | 4,50 | 283059 | STIV | US |
| Trane Technologies PLC | — | $247K | 3,93 | 501 | EC | IE |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $228K | 3,63 | 728 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $221K | 3,52 | 1144 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $217K | 3,45 | 520 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $213K | 3,39 | 1118 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $193K | 3,07 | 1170 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $187K | 2,97 | 812 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $185K | 2,94 | 182 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $183K | 2,91 | 1866 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $170K | 2,71 | 1256 | EC | US |
| Linde PLC | — | $169K | 2,70 | 338 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $159K | 2,53 | 1014 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $159K | 2,53 | 611 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $155K | 2,47 | 576 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $153K | 2,44 | 164 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $150K | 2,38 | 1268 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $148K | 2,36 | 182 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $147K | 2,34 | 162 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $146K | 2,32 | 442 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $145K | 2,31 | 625 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $143K | 2,27 | 598 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $140K | 2,23 | 2680 | EC | GB |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $135K | 2,14 | 468 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $130K | 2,07 | 416 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $129K | 2,05 | 592 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $117K | 1,87 | 601 | EC | US |
| CRH PLC | — | $117K | 1,86 | 988 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $116K | 1,84 | 115853 | STIV | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $111K | 1,76 | 104 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $103K | 1,64 | 650 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $89K | 1,41 | 1378 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $83K | 1,32 | 494 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
18,6%
Healthcare
9,6%
Industrials
9,4%
Financial Services
9,2%
Retail
7,4%
Utilities
7,0%
Energy
5,8%
Financials
4,7%
Communication Services
4,5%
Consumer Staples
4,5%
Real Estate
3,3%
Telecommunication
1,8%
أخرى/غير معينة
14,2%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1396770 | 45,05% | 57195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995786 | 32,12% | 40776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308769 | 9,96% | 12644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189103 | 6,10% | 7744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165000 | 5,32% | 6758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,69% | 877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12333 | 0,40% | 505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $11491 | 0,37% | 505 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |