AAM Brentview Dividend Growth ETF (BDIV)
$24,39
▲ +0,14 (+0,57%)
تغير اليوم الواحد
$24,13 – $25,17
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات43,31%
العدد الفعلي للمراكز29,5
المراكز فوق 1%38
صافي الأصول
$6.7M
الممتلكات
38
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
BDIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,93% | ▼ -1,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,01% | ▼ -2,93% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$495K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$250K
آخر 12 شهرًا
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $452K | 6,77 | 972 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $392K | 5,87 | 1269 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $298K | 4,46 | 1016 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $283K | 4,24 | 794 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $282K | 4,23 | 282416 | STIV | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $266K | 3,98 | 756 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $237K | 3,54 | 520 | EC | IE |
| Chevron Corp | 166764100 | $234K | 3,50 | 1188 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $232K | 3,47 | 1215 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $216K | 3,24 | 843 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $210K | 3,15 | 540 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $195K | 2,93 | 170 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $195K | 2,92 | 926 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $175K | 2,62 | 598 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $173K | 2,59 | 2608 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $172K | 2,57 | 635 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $168K | 2,52 | 1938 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $168K | 2,52 | 459 | EC | US |
| Linde PLC | · | $168K | 2,52 | 351 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $166K | 2,48 | 1053 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $164K | 2,46 | 168 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $162K | 2,42 | 189 | EC | US |
| Invesco Government & Agency Po | 825252885 | $161K | 2,41 | 161060 | STIV | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $147K | 2,20 | 649 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $144K | 2,16 | 615 | EC | US |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $144K | 2,16 | 1317 | EC | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $144K | 2,16 | 2783 | EC | GB |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $131K | 1,97 | 138 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $130K | 1,95 | 486 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $129K | 1,93 | 621 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $118K | 1,76 | 108 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $117K | 1,76 | 290 | EC | TW |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $114K | 1,70 | 432 | EC | US |
| CRH PLC | · | $97K | 1,46 | 1026 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $97K | 1,46 | 513 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $94K | 1,41 | 675 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $91K | 1,37 | 1431 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $90K | 1,35 | 520 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 25 دفعة
0,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,24التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 28 أغسطس، 2026 | $0,0200 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,0200 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0200 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0200 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0200 |
| 31 مارس، 2026 | $0,0200 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0200 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0390 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,0200 |
| 30 أكتوبر، 2025 | $0,0200 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0200 |
| 28 أغسطس، 2025 | $0,0200 |
| 30 يوليو، 2025 | $0,0200 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,0200 |
| 29 مايو، 2025 | $0,0200 |
| 29 إبريل، 2025 | $0,0200 |
| 28 مارس، 2025 | $0,0200 |
| 27 فبراير، 2025 | $0,0200 |
| 30 يناير، 2025 | $0,0200 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,0390 |
| 27 نوفمبر، 2024 | $0,0200 |
| 30 أكتوبر، 2024 | $0,0200 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,0200 |
| 29 أغسطس، 2024 | $0,0200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1396770 | 44,60% | 57195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $995786 | 31,80% | 40776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $308769 | 9,86% | 12644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189103 | 6,04% | 7744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $165000 | 5,27% | 6758 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $31036 | 0,99% | 1364 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $21417 | 0,68% | 877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $12333 | 0,39% | 505 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $11491 | 0,37% | 505 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |