WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO)
$24,03
▼ -0,24 (-1,00%)
تغير اليوم الواحد
$23,98 – $27,57
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات66,70%
العدد الفعلي للمراكز17,5
المراكز فوق 1%21
صافي الأصول
$7.1M
الممتلكات
39
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
LBO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -12,13% | ▼ -12,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -10,99% | ▼ -10,99% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
-$1.3M
آخر 12 شهرًا
+$632K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 39 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $716K | 10,16 | 38192 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $686K | 9,73 | 5466 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $551K | 7,81 | 5432 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $507K | 7,19 | 21943 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $464K | 6,57 | 3619 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $379K | 5,37 | 29553 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $364K | 5,16 | 22182 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $358K | 5,07 | 328 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $353K | 5,00 | 34262 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $328K | 4,64 | 7118 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $295K | 4,18 | 6094 | EC | CA |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $292K | 4,13 | 2283 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $242K | 3,42 | 23968 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $229K | 3,25 | 5244 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $219K | 3,11 | 5155 | EC | CA |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $168K | 2,39 | 9601 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $163K | 2,31 | 162953 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $123K | 1,75 | 7193 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $114K | 1,62 | 11920 | EC | US |
| Blue Owl Capital Corp | 69121K104 | $100K | 1,41 | 9274 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $87K | 1,23 | 1985 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $65K | 0,93 | 1200 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $63K | 0,89 | 704 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $60K | 0,85 | 7237 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $60K | 0,84 | 4794 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $24K | 0,34 | 2778 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $7K | 0,10 | 385 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $6K | 0,09 | 890 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $5K | 0,07 | 319 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,07 | 400 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $5K | 0,07 | 1450 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,07 | 237 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $5K | 0,07 | 197 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $5K | 0,06 | 605 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $3K | 0,05 | 187 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $697 | 0,01 | 81 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $629 | 0,01 | 63 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $579 | 0,01 | 128 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $555 | 0,01 | 80 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
4,85%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,17التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 29 يونيو، 2026 | $0,3380 |
| 30 مارس، 2026 | $0,2630 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,5650 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,4410 |
| 27 يونيو، 2025 | $0,6090 |
| 28 مارس، 2025 | $0,3500 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,6160 |
| 27 سبتمبر، 2024 | $0,4660 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,4810 |
| 26 مارس، 2024 | $0,3470 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3230 |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3482837 | 46,64% | 120677 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2496721 | 33,43% | 103789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $610011 | 8,17% | 21136 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330536 | 4,43% | 13740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310897 | 4,16% | 12924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 3,11% | 9639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4868 | 0,07% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |