EA Series Trust (LBO)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000081688 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $8.6M
- الممتلكات
- 42
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 65,70%
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,7
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$1.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$2.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 42 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 04010L103 | $895K | 10,45 | 46698 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $797K | 9,30 | 6188 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $668K | 7,80 | 6402 | EC | US |
| Blackstone Secured Lending Fund | 09261X102 | $641K | 7,49 | 25858 | EC | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 427096508 | $636K | 7,43 | 39643 | EC | US |
| Golub Capital BDC Inc | 38173M102 | $477K | 5,57 | 34828 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $408K | 4,77 | 383 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $394K | 4,60 | 40377 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $376K | 4,39 | 7514 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $334K | 3,90 | 28248 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $323K | 3,77 | 2748 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $318K | 3,71 | 2530 | EC | US |
| Trinity Capital Inc | 896442308 | $280K | 3,27 | 16877 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $274K | 3,20 | 6075 | EC | CA |
| TPG Inc | 872657101 | $270K | 3,15 | 6179 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $257K | 3,00 | 5354 | EC | CA |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $183K | 2,14 | 183357 | STIV | US |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 83012A109 | $166K | 1,94 | 8473 | EC | US |
| MidCap Financial Investment Corp | 03761U502 | $166K | 1,94 | 14045 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $124K | 1,44 | 2335 | EC | US |
| CION Investment Corp | 17259U204 | $99K | 1,15 | 12706 | EC | US |
| Main Street Capital Corp | 56035L104 | $79K | 0,92 | 1410 | EC | US |
| Barings BDC Inc | 06759L103 | $78K | 0,91 | 8527 | EC | US |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 05684B107 | $78K | 0,91 | 5649 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $76K | 0,89 | 829 | EC | US |
| Prospect Capital Corp | 74348T102 | $68K | 0,80 | 25263 | EC | US |
| Ridgepost Capital Inc | 69376K106 | $26K | 0,30 | 3273 | EC | US |
| Saratoga Investment Corp | 80349A208 | $10K | 0,12 | 450 | EC | US |
| New Mountain Finance Corp | 647551100 | $9K | 0,10 | 1045 | EC | US |
| PennantPark Investment Corp | 708062104 | $8K | 0,09 | 1705 | EC | US |
| FS KKR Capital Corp | 302635206 | $8K | 0,09 | 667 | EC | US |
| Stellus Capital Investment Corp | 858568108 | $7K | 0,08 | 710 | EC | US |
| Gladstone Investment Corp | 376546107 | $6K | 0,07 | 374 | EC | US |
| Capital Southwest Corp | 140501107 | $6K | 0,07 | 232 | EC | US |
| Fidus Investment Corp | 316500107 | $5K | 0,06 | 277 | EC | US |
| GCM Grosvenor Inc | 36831E108 | $5K | 0,06 | 470 | EC | US |
| Gladstone Capital Corp | 376535878 | $4K | 0,05 | 217 | EC | US |
| BlackRock TCP Capital Corp | 09259E108 | $4K | 0,04 | 878 | EC | US |
| Goldman Sachs BDC Inc | 38147U107 | $895 | 0,01 | 91 | EC | US |
| Carlyle Secured Lending Inc | 872280102 | $866 | 0,01 | 73 | EC | US |
| TriplePoint Venture Growth BDC Corp | 89677Y100 | $810 | 0,01 | 148 | EC | US |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | 70806A106 | $807 | 0,01 | 90 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financial Services
97,9%
أخرى/غير معينة
2,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Pursuit Wealth Management LLC | $3482837 | 46,64% | 120677 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2496721 | 33,43% | 103789 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $610011 | 8,17% | 21136 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $330536 | 4,43% | 13740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $310897 | 4,16% | 12924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $232000 | 3,11% | 9639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4868 | 0,07% | 202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |