AAM Crescent CLO ETF (CLOC)
CLOC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,38% | ▲ +0,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -0,08% | ▲ +0,44% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 61 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antares CLO | 03664XAJ7 | $749K | 1,23 | 750000 | ABS-CBDO | KY |
| Gallatin Funding Ltd | 36362HAE8 | $726K | 1,19 | 725000 | ABS-CBDO | BM |
| Elevation CLO Ltd | 28621YAS4 | $651K | 1,07 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAD5 | $502K | 0,83 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| TCW Ltd | 87252GAG1 | $501K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 138919AJ4 | $500K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Golub Capital Private Credit F | 38181XAC2 | $500K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| HPS Loan Management Ltd | 403970AA4 | $500K | 0,82 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Cedar Funding Ltd | 15033CAJ1 | $492K | 0,81 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIX Funding Ltd. | 758971AC9 | $476K | 0,78 | 475000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00140HAA1 | $300K | 0,49 | 300000 | ABS-CBDO | JE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 سبتمبر، 2026 | $0,1300 |
| 28 أغسطس، 2026 | $0,1300 |
| 31 يوليو، 2026 | $0,1300 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,1300 |
| 29 مايو، 2026 | $0,1250 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,1250 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1250 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,1250 |
| 30 يناير، 2026 | $0,1300 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,1680 |
| 26 نوفمبر، 2025 | $0,1200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51,36% | 153636 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16,71% | 50000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13,65% | 40839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11,43% | 34192 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6,17% | 18457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0,67% | 2000000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |