Exchange Listed Funds Trust (TDSC)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000068388 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $102.4M
- الممتلكات
- 11
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,76%
- العدد الفعلي للمراكز
- 8,9
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
TDSC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
الأداء حتى تاريخ 10 مارس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,40% | — |
| 3M | ▲ +4,26% | — |
| 6M | ▲ +6,45% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +5,24% | — |
| 1Y | ▲ +7,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +12,64% | — |
- تقلب 1 سنة
- 12,65%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 0,67
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$17.9M
- آخر 12 شهرًا
- -$71.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 11 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 46138G649 | $15.9M | 15,49 | 57707 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287440 | $13.6M | 13,32 | 143587 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y209 | $13.4M | 13,10 | 91888 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y506 | $12.4M | 12,16 | 208714 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y803 | $10.9M | 10,61 | 68156 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP | 38150K103 | $10.5M | 10,23 | 230371 | EC | US |
| SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 81369Y886 | $9.9M | 9,64 | 210716 | EC | US |
| VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 921946406 | $5.3M | 5,14 | 33505 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287168 | $5.2M | 5,12 | 33764 | EC | US |
| VANGUARD WORLD FUND | 921910873 | $5.1M | 4,95 | 19293 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $302K | 0,29 | 302112 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $6204162 | 40,20% | 223581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $3153417 | 20,43% | 113640 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1733735 | 11,23% | 62479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1606954 | 10,41% | 57910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1100137 | 7,13% | 39646 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $512248 | 3,32% | 18460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $402979 | 2,61% | 14543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $367648 | 2,38% | 13249 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $257345 | 1,67% | 9274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aegis Wealth Management, Inc. | $32411 | 0,21% | 1168 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $26050 | 0,17% | 939 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $23975 | 0,16% | 864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7409 | 0,05% | 267 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $3191 | 0,02% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $56 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $18 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Capital Management, Inc. | $3 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| ARB AltShares Trust | $103.1M |
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |
| BMVP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.1M |
| QQQU Direxion Shares ETF Trust | $102.0M |
| BLUI EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $101.9M |