Tidal Trust II (GIAX)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000085829 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $86.5M
- الممتلكات
- 80
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,02%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,0
- المراكز فوق 1%
- 22
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$1.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$663K
- آخر 12 شهرًا
- +$39.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 80 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE Developed Market | 921943858 | $8.3M | 9,63 | 121039 | EC | US |
| Freedom 100 Emerging Markets E | 02072L607 | $7.6M | 8,77 | 120361 | EC | US |
| Vanguard Small-Cap ETF | 922908751 | $6.4M | 7,40 | 22501 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $6.1M | 7,06 | 9243 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 922908538 | $5.0M | 5,79 | 17614 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $4.1M | 4,77 | 29833 | EC | NL |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $4.1M | 4,69 | 10546 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $3.8M | 4,39 | 52112 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.7M | 4,32 | 14111 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.6M | 4,20 | 9174 | EC | TW |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.6M | 4,15 | 8802 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $3.6M | 4,12 | 8545 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $3.6M | 4,11 | 17796 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $3.3M | 3,87 | 6475 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.2M | 3,73 | 5268 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.1M | 3,63 | 11572 | EC | US |
| IREN Ltd | — | $3.1M | 3,57 | 67794 | EC | AU |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 3,51 | 7962 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.8M | 3,27 | 20358 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $2.5M | 2,95 | 49532 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $2.5M | 2,87 | 53008 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $1.3M | 1,46 | 234978 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $312K | 0,36 | 277 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $165K | 0,19 | 298 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $131K | 0,15 | 677 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $102K | 0,12 | 199 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $100K | 0,12 | 52 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $63K | 0,07 | 520 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $55K | 0,06 | 88 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $39K | 0,04 | 1285 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $29K | 0,03 | 115 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $26K | 0,03 | 176 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $18K | 0,02 | 176 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $17K | 0,02 | 225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $16K | 0,02 | 283 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $12K | 0,01 | 1210 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $8K | 0,01 | 225 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,01 | 177 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,01 | 85 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,01 | 6 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 2349 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $2K | 0,00 | 64 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 495 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 91 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | 92 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $640 | 0,00 | 10 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $592 | 0,00 | 79 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $352 | 0,00 | 141 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $276 | 0,00 | 4 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $158 | 0,00 | 105 | DE | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
26,9%
Communication Services
8,3%
Retail
4,3%
Financial Services
4,3%
Consumer Discretionary
3,5%
Real Estate
1,4%
أخرى/غير معينة
51,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22331360 | 79,27% | 1294572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2137257 | 7,59% | 123899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1125442 | 3,99% | 65243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651687 | 2,31% | 37779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620929 | 2,20% | 35996 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478670 | 1,70% | 27749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433631 | 1,54% | 25138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188232 | 0,67% | 10912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174139 | 0,62% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21770 | 0,08% | 1262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $5175 | 0,02% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3071 | 0,01% | 178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1277 | 0,00% | 74 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14727 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |
| JOYT J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $86.1M |
| HBDC Tidal Trust II | $85.7M |