Bancreek U.S. Large Cap ETF (BCUS)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
BCUS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▼ -1,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,38% | ▼ -4,38% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | Y2573F102 | $5.2M | 4,78 | 34260 | EC | SG |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $4.8M | 4,43 | 9614 | EC | LU |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.7M | 4,36 | 14567 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $4.5M | 4,20 | 15937 | EC | LR |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 4,16 | 10072 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.5M | 4,15 | 21256 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 4,06 | 6938 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $4.3M | 4,02 | 29224 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.0M | 3,66 | 7440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.9M | 3,60 | 45177 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $3.8M | 3,55 | 56109 | EC | GB |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $3.7M | 3,46 | 14834 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $3.5M | 3,23 | 7452 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.4M | 3,19 | 39648 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.3M | 3,03 | 23461 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 911922102 | $3.3M | 3,03 | 28681 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $3.2M | 3,01 | 39336 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.2M | 2,96 | 16250 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.2M | 2,95 | 19917 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $3.2M | 2,95 | 8760 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 2,81 | 23605 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 2,80 | 10092 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.0M | 2,77 | 3542 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $3.0M | 2,75 | 20851 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $3.0M | 2,74 | 3859 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $2.9M | 2,73 | 3567 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $2.9M | 2,72 | 27004 | EC | IE |
| HAWKINS INC | 420261109 | $2.9M | 2,70 | 18867 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $2.9M | 2,68 | 6406 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.7M | 2,52 | 20317 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $31K | 0,03 | 30732 | STIV | US |
التوزيعات 8 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0350 |
| 29 سبتمبر، 2025 | $0,0640 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0170 |
| 26 مارس، 2025 | $0,0430 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0110 |
| 24 سبتمبر، 2024 | $0,0220 |
| 24 يونيو، 2024 | $0,0160 |
| 25 مارس، 2024 | $0,0210 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $38497967 | 63,51% | 1039253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $21171892 | 34,93% | 571899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $603259 | 1,00% | 16285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $131358 | 0,22% | 3546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53966 | 0,09% | 1457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $45790 | 0,08% | 1236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33458 | 0,06% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22708 | 0,04% | 613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19152 | 0,03% | 517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14128 | 0,02% | 482 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $9928 | 0,02% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8891 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $74 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |