Exchange Listed Funds Trust (BCUS)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000083459 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $108.0M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,43%
- العدد الفعلي للمراكز
- 28,9
- المراكز فوق 1%
- 30
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$125K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.9M
- آخر 12 شهرًا
- +$10.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX LTD | Y2573F102 | $5.2M | 4,78 | 34260 | EC | SG |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | L8681T102 | $4.8M | 4,43 | 9614 | EC | LU |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.7M | 4,36 | 14567 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | V7780T103 | $4.5M | 4,20 | 15937 | EC | LR |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $4.5M | 4,16 | 10072 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $4.5M | 4,15 | 21256 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.4M | 4,06 | 6938 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $4.3M | 4,02 | 29224 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $4.0M | 3,66 | 7440 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $3.9M | 3,60 | 45177 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $3.8M | 3,55 | 56109 | EC | GB |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $3.7M | 3,46 | 14834 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | $3.5M | 3,23 | 7452 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.4M | 3,19 | 39648 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $3.3M | 3,03 | 23461 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS INC | 911922102 | $3.3M | 3,03 | 28681 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $3.2M | 3,01 | 39336 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $3.2M | 2,96 | 16250 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $3.2M | 2,95 | 19917 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORP | 751212101 | $3.2M | 2,95 | 8760 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $3.0M | 2,81 | 23605 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $3.0M | 2,80 | 10092 | EC | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094104 | $3.0M | 2,77 | 3542 | EC | US |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 109641100 | $3.0M | 2,75 | 20851 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $3.0M | 2,74 | 3859 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $2.9M | 2,73 | 3567 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $2.9M | 2,72 | 27004 | EC | IE |
| HAWKINS INC | 420261109 | $2.9M | 2,70 | 18867 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $2.9M | 2,68 | 6406 | EC | IE |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $2.7M | 2,52 | 20317 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $31K | 0,03 | 30732 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Industrials
33,1%
Technology
15,4%
Communication Services
12,1%
Consumer Discretionary
9,9%
Financial Services
6,2%
Retail
5,7%
Utilities
5,5%
Energy
3,6%
Health Care
3,0%
Financials
2,8%
Materials
2,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $38497967 | 64,13% | 1039253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $21171892 | 35,27% | 571899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $131358 | 0,22% | 3546 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53966 | 0,09% | 1457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $45790 | 0,08% | 1236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33458 | 0,06% | 910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Israel Discount Bank of New York | $25671 | 0,04% | 693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22708 | 0,04% | 613 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19152 | 0,03% | 517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $14128 | 0,02% | 482 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| AE Wealth Management LLC | $9928 | 0,02% | 268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $8891 | 0,01% | 240 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $74 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HBC Financial Services, PLLC | $27 | 0,00% | 910 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| ICAP Series Portfolios Trust | $108.6M |
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |
| MARM First Trust Exchange-Traded Fun… | $107.4M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |