Exchange Place Advisors Trust (QTPI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000089356 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $77.3M
- الممتلكات
- 56
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 28,56%
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,6
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.0M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$4.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$65.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 56 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $2.3M | 2,95 | 2200000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GA38 | $2.3M | 2,94 | 2160000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PE5 | $2.3M | 2,93 | 2175000 | DBT | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128BAQ4 | $2.2M | 2,91 | 2150000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.2M | 2,88 | 2115000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDW5 | $2.2M | 2,82 | 2075000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475BP9 | $2.2M | 2,81 | 2125000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973AZ9 | $2.2M | 2,81 | 2160000 | DBT | US |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) | 89117F8Z5 | $2.1M | 2,76 | 2050000 | DBT | CA |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AN0 | $2.1M | 2,75 | 2075000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAC2 | $2.1M | 2,75 | 2125000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607P7Y4 | $2.1M | 2,73 | 2050000 | DBT | CA |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDK8 | $2.1M | 2,73 | 2100000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.1M | 2,73 | 2050000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $2.1M | 2,69 | 2000000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $2.0M | 2,65 | 1950000 | DBT | CA |
| VISTRA CORP | 92840MAD4 | $2.0M | 2,65 | 1900000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $2.0M | 2,53 | 1950000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 0641598S8 | $1.8M | 2,30 | 1700000 | DBT | CA |
| AT&T INC | 00206R508 | $1.7M | 2,26 | 89000 | EP | US |
| UBS GROUP AG | 902613BF4 | $1.6M | 2,13 | 1525000 | DBT | CH |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $1.5M | 1,96 | 1500000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XBQ6 | $1.5M | 1,95 | 1550000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837AR4 | $1.5M | 1,95 | 1500000 | DBT | NL |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513865 | $1.5M | 1,94 | 85000 | EP | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.4M | 1,86 | 1400000 | DBT | GB |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAM3 | $1.4M | 1,85 | 1300000 | DBT | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 1,73 | 1250000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q745 | $1.3M | 1,70 | 62500 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $1.3M | 1,69 | 1200000 | DBT | ES |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254CM0 | $1.3M | 1,66 | 1250000 | DBT | GB |
| MORGAN STANLEY | 61762V853 | $1.3M | 1,65 | 50500 | EP | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AQ1 | $1.1M | 1,49 | 1050000 | DBT | GB |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610808 | $1.1M | 1,48 | 45000 | EP | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773837 | $1.1M | 1,38 | 41000 | EP | US |
| KEYCORP | 493267843 | $993K | 1,29 | 39300 | EP | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $989K | 1,28 | 1000000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261F864 | $958K | 1,24 | 36500 | EP | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513600 | $885K | 1,15 | 36300 | EP | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610402 | $749K | 0,97 | 40500 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $694K | 0,90 | 40500 | EP | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $678K | 0,88 | 25969 | EP | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B400 | $637K | 0,82 | 24647 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $612K | 0,79 | 35000 | EP | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150773 | $608K | 0,79 | 24200 | EP | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788405 | $497K | 0,64 | 18450 | EP | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $487K | 0,63 | 19000 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $479K | 0,62 | 26250 | EP | US |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 28504KAA5 | $463K | 0,60 | 400000 | DBT | FR |
| KEYCORP | 493267876 | $419K | 0,54 | 20000 | EP | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
1,5%
أخرى/غير معينة
98,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 10 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $19686162 | 53,00% | 768840 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RED CEDAR INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $11888061 | 32,01% | 466193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2384037 | 6,42% | 93490 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1268075 | 3,41% | 49728 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $1009038 | 2,72% | 39747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $413640 | 1,11% | 16221 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $299600 | 0,81% | 11749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $184875 | 0,50% | 7250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $5101 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CSM Advisors, LLC | $4308 | 0,01% | 168931 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| IBLC iShares Trust | $78.3M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| LDRC iShares Trust | $76.7M |
| TSLS Direxion Shares ETF Trust | $76.2M |
| WLTG ETF Opportunities Trust | $76.0M |
| PCL PGIM ETF Trust | $76.0M |
| QARP DBX ETF Trust | $74.9M |