ENZL مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,10%▼ -6,10%
3M▲ +0,00%▲ +0,97%
6M▲ +0,00%▲ +0,97%
منذ بداية العام▼ -0,64%▲ +0,32%
1Y▼ -3,64%▼ -1,48%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▼ -1,42%▲ +3,89%
تقلب 1 سنة16,23%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-0,32

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$2.2M
آخر 12 شهرًا -$1.5M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 33 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO FPH 22,73 ≈$17.4M 682400 S63402507 0.4136 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 11,93 ≈$9.1M 1866267 NZAIAE0002S6 1.131 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 10,88 ≈$8.3M 976735 S64592868 0.592 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 4,38 ≈$3.3M 676537 S61525291 0.41 EQUITY USD
FLETCHER BUILDING FBU 4,35 ≈$3.3M 1533420 S63416069 0.9293 EQUITY USD
MERCURY NZ LTD MCY 4,31 ≈$3.3M 862080 NZMRPE0001S2 0.5225 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 4,23 ≈$3.2M 1062015 NZMELE0002S7 0.6436 EQUITY USD
EBOS GROUP EBO 3,87 ≈$3.0M 254414 S61600383 0.1542 EQUITY USD
SPARK NEW ZEALAND SPK 3,59 ≈$2.7M 2279702 S68814367 1.382 EQUITY USD
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP GNZ 2,67 ≈$2.0M 1808575 S62991922 1.096 EQUITY USD
RYMAN HEALTHCARE LTD RYM 2,43 ≈$1.9M 1628641 S61615258 0.9871 EQUITY USD
SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD SUM 2,41 ≈$1.8M 399447 NZSUME0001S0 0.2421 EQUITY USD
PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT PCT 2,35 ≈$1.8M 3248610 S60932753 1.969 EQUITY USD
KIWI PROPERTY GROUP LTD KPG 2,02 ≈$1.5M 2987496 NZKPGE0001S9 1.811 EQUITY USD
SKELLERUP HOLDINGS LTD SKL 1,98 ≈$1.5M 355011 S65324881 0.2152 EQUITY USD
CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD CHI 1,95 ≈$1.5M 751378 S66345224 0.4554 EQUITY USD
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD PFI 1,64 ≈$1.3M 959850 S66966185 0.5817 EQUITY USD
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN VHP 1,64 ≈$1.3M 1179861 S61738431 0.7151 EQUITY USD
SCALES CORPORATION LTD SCL 1,60 ≈$1.2M 305271 NZSCLE0002S8 0.185 EQUITY USD
HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD HGH 1,55 ≈$1.2M 1651771 NZHGHE0007S9 1.001 EQUITY USD
ARGOSY PROPERTY LTD ARG 1,46 ≈$1.1M 1901008 NZARGE0010S7 1.152 EQUITY USD
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP SKC 1,45 ≈$1.1M 2881829 S68231935 1.747 EQUITY USD
NZD CASH NZD 1,24 ≈$943K 1629369 Xf29c96fb6fd 0.9875 CASH USD
VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD VGL 1,19 ≈$910K 595804 NZVGLE0003S1 0.3611 EQUITY USD
STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN SPG 1,18 ≈$904K 1467363 NZSPGE0001S2 0.8893 EQUITY USD
AIR NEW ZEALAND LTD AIR 1,18 ≈$900K 4094018 S64264849 2.481 EQUITY USD
CASH COLLATERAL AUD SGAFT SGAFT 0,06 ≈$46K 64000 X3c330ff60a6 0.03879 COLLATERAL USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,05 ≈$35K 35034 066922477 0.02123 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$764 1089 X7660509e216 0.00066 CASH USD
AUD/USD AUD 0,00 · 14516 X7c728feead5 0.008798 OTHER USD
NZD/USD NZD 0,00 · -309363 X262b35d87dc -0.1875 OTHER USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0,00 · 5 Xacdead90b50 0.00000303 FUTURE USD
USD CASH USD -0,32 ≈-$247K -248022 X2f5743ed867 -0.1503 CASH USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Real Estate 23,9%
Financials 4,3%
Materials 3,9%
Industrials 3,6%
أخرى/غير معينة 64,2%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 وحدات/سهم: 1.066 → 1.131 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 وحدات/سهم: 2.339 → 2.481 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 وحدات/سهم: 1.086 → 1.152 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00597 → 0.00066 (-88,9%)
10 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.008798 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 وحدات/سهم: 0.3866 → 0.41 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 وحدات/سهم: 0.4294 → 0.4554 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة EBO — EBOS GROUP S61600383 وحدات/سهم: 0.1479 → 0.1542 (4,2%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 وحدات/سهم: 0.8762 → 0.9293 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 وحدات/سهم: 0.3899 → 0.4136 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 وحدات/سهم: 1.038 → 1.096 (5,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 وحدات/سهم: 0.9439 → 1.001 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة IFT — INFRATIL LTD S64592868 وحدات/سهم: 0.5581 → 0.592 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 وحدات/سهم: 1.707 → 1.811 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 وحدات/سهم: 0.51 → 0.5225 (2,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 وحدات/سهم: 0.6069 → 0.6436 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — -0.1875 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.6586 → 0.9875 (49,9%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 وحدات/سهم: 1.856 → 1.969 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 وحدات/سهم: 0.5485 → 0.5817 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 وحدات/سهم: 0.9307 → 0.9871 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 وحدات/سهم: 0.1744 → 0.185 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.03657 → 0.03879 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 وحدات/سهم: 1.647 → 1.747 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 وحدات/سهم: 0.2029 → 0.2152 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 وحدات/سهم: 0.8385 → 0.8893 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SPK — SPARK NEW ZEALAND S68814367 وحدات/سهم: 1.303 → 1.382 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 وحدات/سهم: 0.2283 → 0.2421 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.1411 → -0.1503 (6,5%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.3405 → 0.3611 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 وحدات/سهم: 0.6742 → 0.7151 (6,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02004 → 0.02123 (5,9%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 وحدات/سهم: 1.131 → 1.066 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 وحدات/سهم: 2.481 → 2.339 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 وحدات/سهم: 1.152 → 1.086 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.006119 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تقليص CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 وحدات/سهم: 0.41 → 0.3866 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD S66345224 وحدات/سهم: 0.4554 → 0.4294 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص EBO — EBOS GROUP S61600383 وحدات/سهم: 0.1569 → 0.1479 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 وحدات/سهم: 0.9293 → 0.8762 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 وحدات/سهم: 0.4136 → 0.3899 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 وحدات/سهم: 1.101 → 1.038 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 وحدات/سهم: 1.001 → 0.9439 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص IFT — INFRATIL LTD S64592868 وحدات/سهم: 0.592 → 0.5581 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 وحدات/سهم: 1.811 → 1.707 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 وحدات/سهم: 0.5409 → 0.51 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 وحدات/سهم: 0.6436 → 0.6069 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج NZD — NZD/USD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.007491 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.6385 → 0.6586 (3,1%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 وحدات/سهم: 1.969 → 1.856 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 وحدات/سهم: 0.5817 → 0.5485 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 وحدات/سهم: 0.9871 → 0.9307 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 وحدات/سهم: 0.185 → 0.1744 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 وحدات/سهم: 1.747 → 1.647 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 وحدات/سهم: 0.2152 → 0.2029 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 وحدات/سهم: 0.8893 → 0.8385 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 وحدات/سهم: 0.2421 → 0.2283 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02387 → -0.1411 (491,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.3611 → 0.3405 (-5,7%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 وحدات/سهم: 0.7151 → 0.6742 (-5,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 وحدات/سهم: 2.464 → 2.481 (0,7%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD/USD X7c728feead5 وحدات/سهم: 0.004691 → 0.006119 (30,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 وحدات/سهم: 0.996 → 1.001 (0,5%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص NZD — NZD/USD X262b35d87dc وحدات/سهم: -0.005752 → -0.007491 (30,2%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.6044 → 0.6385 (5,7%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 وحدات/سهم: 0.8836 → 0.8893 (0,6%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02142 → -0.02387 (11,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.3587 → 0.3611 (0,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%)
4 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.004691 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — -0.005752 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.02743 → 0.03657 (33,3%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02086 → -0.02142 (2,7%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02007 → 0.02004 (-0,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01375 → 0.01029 (-25,2%)
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.002578 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 تم الخروج NZD — NZD/USD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.003123 وحدة/سهم
3 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.4727 → 0.6044 (27,9%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD/USD X7c728feead5 وحدات/سهم: 0.008094 → 0.002578 (-68,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD/USD X262b35d87dc وحدات/سهم: -0.0325 → -0.003123 (-90,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.397 → 0.4727 (19,1%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.02743 → 0.01829 (-33,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.007889 → -0.001255 (-115,9%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.008094 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 وحدات/سهم: 0.5233 → 0.5409 (3,4%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.4905 → 0.397 (-19,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.01829 → 0.02743 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01713 → -0.03426 (100,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 وحدات/سهم: 1.203 → 1.131 (-6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIR — AIR NEW ZEALAND LTD S64264849 وحدات/سهم: 2.225 → 2.464 (10,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ARG — ARGOSY PROPERTY LTD NZARGE0010S7 وحدات/سهم: 1.04 → 1.152 (10,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.008518 → 0.007889 (-7,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 وحدات/سهم: 0.3485 → 0.41 (17,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص EBO — EBOS GROUP S61600383 وحدات/سهم: 0.1598 → 0.1569 (-1,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FBU — FLETCHER BUILDING S63416069 وحدات/سهم: 0.943 → 0.9293 (-1,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 وحدات/سهم: 0.4227 → 0.4136 (-2,2%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج FRW S66879800 تم الخروج من المركز — كان 0.1526 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP S62991922 وحدات/سهم: 1.037 → 1.101 (6,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD NZHGHE0007S9 وحدات/سهم: 0.9852 → 0.996 (1,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IFT — INFRATIL LTD S64592868 وحدات/سهم: 0.6356 → 0.592 (-6,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD NZKPGE0001S9 وحدات/سهم: 1.672 → 1.811 (8,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MCY — MERCURY NZ LTD NZMRPE0001S2 وحدات/سهم: 0.4938 → 0.5233 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة MEL — MERIDIAN ENERGY LTD NZMELE0002S7 وحدات/سهم: 0.5777 → 0.6436 (11,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — -0.0325 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.2239 → 0.4905 (119,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT S60932753 وحدات/سهم: 1.788 → 1.969 (10,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD S66966185 وحدات/سهم: 0.5601 → 0.5817 (3,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD S61615258 وحدات/سهم: 0.8812 → 0.9871 (12,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SCL — SCALES CORPORATION LTD NZSCLE0002S8 وحدات/سهم: 0.1701 → 0.185 (8,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP S68231935 وحدات/سهم: 1.523 → 1.747 (14,7%)
31 أغسطس، 2026 تقليص SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD S65324881 وحدات/سهم: 0.2159 → 0.2152 (-0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 وحدات/سهم: 0.7861 → 0.8836 (12,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD NZSUME0001S0 وحدات/سهم: 0.2268 → 0.2421 (6,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.04821 → 0.3587 (644,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN S61738431 وحدات/سهم: 0.6393 → 0.7151 (11,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00689 → 0.008518 (23,6%)
28 أغسطس، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.2837 → 0.2239 (-21,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN NZSPGE0001S2 وحدات/سهم: 0.7692 → 0.7861 (2,2%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00681 → -0.01713 (151,5%)
28 أغسطس، 2026 زيادة VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.02742 → 0.04821 (75,8%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.00675 → 0.01586 (135,0%)
27 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01124 → 0.00689 (-38,7%)
27 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان -0.001952 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 تم الخروج NZD — NZD/USD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.01027 وحدة/سهم
27 أغسطس، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.2389 → 0.2837 (18,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01592 → -0.00681 (-57,2%)
27 أغسطس، 2026 زيادة VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 وحدات/سهم: 0.004957 → 0.02742 (453,1%)
26 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.01038 → 0.01124 (8,3%)
26 أغسطس، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — -0.001952 وحدة/سهم
26 أغسطس، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.2531 → 0.2389 (-5,6%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01531 → -0.01592 (4,0%)
26 أغسطس، 2026 جديد VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD NZVGLE0003S1 مركز جديد — 0.004957 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — -0.01027 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01474 → -0.01531 (3,9%)
24 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.008813 → 0.01038 (17,8%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01289 → -0.01474 (14,4%)
21 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.009727 → 0.008813 (-9,4%)
21 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006105 → -0.01289 (111,1%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.001173 → 0.00675 (475,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.00423 → 0.009727 (130,0%)
20 أغسطس، 2026 تم الخروج AUD — AUD/USD X7c728feead5 تم الخروج من المركز — كان 0.0143 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تم الخروج NZD — NZD/USD X262b35d87dc تم الخروج من المركز — كان -0.02674 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.2799 → 0.2531 (-9,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 وحدات/سهم: 0.009143 → 0.01829 (100,0%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01363 → -0.006105 (-55,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.003115 → 0.001173 (-62,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: -0.007609 → 0.00423 (-155,6%)
19 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD/USD X7c728feead5 وحدات/سهم: 0.01167 → 0.0143 (22,5%)
19 أغسطس، 2026 تقليص CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 وحدات/سهم: 0.3649 → 0.3485 (-4,5%)
19 أغسطس، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.1275 → 0.2799 (119,5%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01109 → -0.01363 (22,8%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 وحدات/سهم: 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.001706 → -0.007609 (-546,1%)
18 أغسطس، 2026 جديد AUD — AUD/USD X7c728feead5 مركز جديد — 0.01167 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 جديد NZD — NZD/USD X262b35d87dc مركز جديد — -0.02674 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 جديد SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT X3c330ff60a6 مركز جديد — 0.009143 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01034 → -0.01109 (7,3%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.002918 → 0.003115 (6,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.001679 → 0.001706 (1,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd وحدات/سهم: 0.04264 → 0.1275 (199,0%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008536 → -0.01034 (21,2%)
17 أغسطس، 2026 جديد XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 مركز جديد — 0.0000005714 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.008137 → -0.008536 (4,9%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02371 → -0.008137 (-65,7%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01908 → 0.002918 (-84,7%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02251 → -0.02371 (5,3%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02069 → -0.02251 (8,8%)

التوزيعات 32 دفعة

08
2,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,4370
16 ديسمبر، 2025$0,5750
16 يونيو، 2025$0,4350
17 ديسمبر، 2024$0,6150
11 يونيو، 2024$0,3490
20 ديسمبر، 2023$0,9810
7 يونيو، 2023$0,4730
13 ديسمبر، 2022$0,2420
9 يونيو، 2022$0,5460
13 ديسمبر، 2021$0,8880
10 يونيو، 2021$0,5620
14 ديسمبر، 2020$0,7630
15 يونيو، 2020$0,3700
16 ديسمبر، 2019$1,1770
17 يونيو، 2019$0,7600
18 ديسمبر، 2018$0,8330
19 يونيو، 2018$0,8220
19 ديسمبر، 2017$0,9030
20 يونيو، 2017$0,8510
21 ديسمبر، 2016$1,3590
22 يونيو، 2016$0,5420
21 ديسمبر، 2015$0,6930
25 يونيو، 2015$0,9140
17 ديسمبر، 2014$1,1000
25 يونيو، 2014$0,9590
18 ديسمبر، 2013$0,7610
27 يونيو، 2013$0,7130
18 ديسمبر، 2012$0,9460
21 يونيو، 2012$0,6220
20 ديسمبر، 2011$1,4150
22 يونيو، 2011$0,4020
21 ديسمبر، 2010$0,6390

الملاك المؤسسيون (13F) 32 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Marotta Asset Management $7755598 38,69% 172060 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $4536975 22,63% 101746 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3220512 16,07% 71906 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $1015048 5,06% 22663 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $658918 3,29% 14712 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $476856 2,38% 10647 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $423513 2,11% 9456 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ballentine Partners, LLC $362781 1,81% 8100 الأسهم 30 يونيو، 2026
SPC Financial, Inc. $287084 1,43% 6250 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
AlphaCore Capital LLC $279924 1,40% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $272220 1,36% 6078 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $190000 0,95% 4248 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $182869 0,91% 4083 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advantage Trust Co $80618 0,40% 1800 الأسهم 30 يونيو، 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $58841 0,29% 1314 الأسهم 30 يونيو، 2026
ABOUND FINANCIAL, LLC $52536 0,26% 1173 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $44098 0,22% 995 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41995 0,21% 938 الأسهم 30 يونيو، 2026
Blue Trust, Inc. $39100 0,20% 873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $37174 0,19% 830 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $8958 0,04% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $6690 0,03% 150 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $4479 0,02% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $2239 0,01% 50 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1999 0,01% 44 الأسهم 30 يونيو، 2026
4Thought Financial Group Inc. $1819 0,01% 41 الأسهم 30 يونيو، 2026
Continuum Advisory, LLC $1344 0,01% 30 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $986 0,00% 22 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $447 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Transamerica Financial Advisors, LLC $185 0,00% 4 الأسهم 30 يونيو، 2026
Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. $90 0,00% 2000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CX Institutional $2 0,00% 43 الأسهم 30 سبتمبر، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBHK iShares iBonds 2031 Term High Y… $76.5M
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer… $76.6M
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growt… $76.9M
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer … $76.9M
FINT Frontier Asset Total Internatio… $77.1M
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Bet… مضاعف/عكسي $75.0M
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TI… $74.5M
BKF iShares MSCI BIC ETF $74.0M
NBFC Neuberger Flexible Credit Incom… $73.9M
HUSV First Trust Horizon Managed Vol… $73.8M