EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000068543 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $188.9M
- الممتلكات
- 241
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 5,54%
- العدد الفعلي للمراكز
- 236,5
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$539
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$539
- آخر 12 شهرًا
- +$17.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 241 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PPL CORPORATION | 69351T106 | $761K | 0,40 | 21490 | EC | US |
| CHESAPEAKE UTILITIES CORPORATION | 165303108 | $760K | 0,40 | 6164 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $760K | 0,40 | 15670 | EC | US |
| GATX CORPORATION | 361448103 | $759K | 0,40 | 4487 | EC | US |
| NMI HOLDINGS, INC. | 629209305 | $757K | 0,40 | 21079 | EC | US |
| FTI CONSULTING, INC. | 302941109 | $755K | 0,40 | 4929 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $754K | 0,40 | 11043 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP. | 337932107 | $752K | 0,40 | 16212 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $751K | 0,40 | 8645 | EC | US |
| SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL | 817565104 | $751K | 0,40 | 9982 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $749K | 0,40 | 9954 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORPORATION | 03676B102 | $748K | 0,40 | 35685 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY, INC. | — | $747K | 0,40 | 6059 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORPORATION | — | $745K | 0,39 | 11726 | EC | US |
| ATMOS ENERGY CORPORATION | — | $744K | 0,39 | 4400 | EC | US |
| STRATEGIC EDUCATION, INC. | 86272C103 | $744K | 0,39 | 9693 | EC | US |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | 29472R108 | $744K | 0,39 | 12037 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $743K | 0,39 | 19709 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $743K | 0,39 | 3776 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $742K | 0,39 | 4950 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $737K | 0,39 | 8963 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES, INC. | — | $736K | 0,39 | 47154 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP, INC. | 74276R102 | $736K | 0,39 | 34218 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical, Inc. | 19459J104 | $735K | 0,39 | 21882 | EC | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $734K | 0,39 | 7232 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $732K | 0,39 | 4752 | EC | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $732K | 0,39 | 5076 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $731K | 0,39 | 9404 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST, INC. | — | $728K | 0,39 | 23818 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $728K | 0,39 | 4643 | EC | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $725K | 0,38 | 8853 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $722K | 0,38 | 19391 | EC | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $721K | 0,38 | 9510 | EC | US |
| AMERISAFE, INC | 03071H100 | $721K | 0,38 | 23516 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | 98956P102 | $719K | 0,38 | 8729 | EC | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $717K | 0,38 | 7543 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $715K | 0,38 | 7797 | EC | US |
| Post Holdings, Inc. | 737446104 | $710K | 0,38 | 7726 | EC | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $708K | 0,38 | 11398 | EC | US |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS, INC. | 879433829 | $706K | 0,37 | 18064 | EC | US |
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS, INC. | 05550J101 | $706K | 0,37 | 8284 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $706K | 0,37 | 3521 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $705K | 0,37 | 4410 | EC | US |
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $705K | 0,37 | 31291 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $704K | 0,37 | 2575 | EC | US |
| APTARGROUP, INC. | — | $701K | 0,37 | 6055 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $701K | 0,37 | 3315 | EC | US |
| THE HERSHEY COMPANY | 427866108 | $699K | 0,37 | 3600 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $698K | 0,37 | 28159 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $698K | 0,37 | 9409 | EC | US |
توزيع القطاعات
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
11,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187462818 | 97,78% | 4794458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2576175 | 1,34% | 65887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542589 | 0,28% | 13877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412895 | 0,22% | 10560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378252 | 0,20% | 9674 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324255 | 0,17% | 8293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $12277 | 0,01% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |