FundX Investment Trust (XCOR)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000077552 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $191.0M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 112,58%
- العدد الفعلي للمراكز
- 7,6
- المراكز فوق 1%
- 12
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$3.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$10.1M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $29.1M | 15,22 | 29078789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13,34 | 295923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12,42 | 387564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11,50 | 136022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11,43 | 341918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11,09 | 105996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10,18 | 56754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10,01 | 289495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8,83 | 58053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8,56 | 119706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1,52 | 32930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,20 | 2283872 | STIV | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48205687 | 80,06% | 628924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5868827 | 9,75% | 64774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1541446 | 2,56% | 17013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1237724 | 2,06% | 13661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $874841 | 1,45% | 9656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756727 | 1,26% | 8352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $587597 | 0,98% | 6485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $435285 | 0,72% | 4804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279406 | 0,46% | 3084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275618 | 0,46% | 3042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $97762 | 0,16% | 1079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $26276 | 0,04% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25279 | 0,04% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1783 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |