EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (MUSQ)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000080748 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $21.9M
- الممتلكات
- 32
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 68,52%
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,7
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$792K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 32 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2.4M | 11,17 | 15490 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.1M | 9,62 | 100786 | EC | NL |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $2.0M | 9,19 | 4505 | EC | US |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $1.5M | 6,69 | 159863 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 5,86 | 3334 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $1.2M | 5,48 | 4531 | EC | US |
| HYBE Co., Ltd. | — | $1.1M | 5,15 | 6356 | EC | KR |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.1M | 5,14 | 16827 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $1.1M | 5,12 | 39680 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $1.1M | 5,10 | 4120 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 4,91 | 16322 | EC | DE |
| YAMAHA CORPORATION | — | $1.1M | 4,83 | 147200 | EC | JP |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $767K | 3,50 | 51695 | EC | US |
| JYP Entertainment Corporation | — | $461K | 2,10 | 10867 | EC | KR |
| Netease Cloud Music Inc | — | $454K | 2,07 | 30950 | EC | HK |
| SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. | — | $286K | 1,30 | 4384 | EC | KR |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $222K | 1,01 | 22028 | EC | US |
| Avex Inc. | — | $222K | 1,01 | 29300 | EC | JP |
| AMUSE INC. | — | $218K | 1,00 | 17400 | EC | JP |
| STINGRAY GROUP INC | 86084H407 | $215K | 0,98 | 19882 | EC | CA |
| Roland Corporation | — | $209K | 0,95 | 8000 | EC | JP |
| YG Entertainment Inc | — | $198K | 0,91 | 5450 | EC | KR |
| YG PLUS, INC. | — | $195K | 0,89 | 56683 | EC | KR |
| ورقة مالية غير معروفة | 825252885 | $179K | 0,82 | 178612 | STIV | US |
| Sony Group Corporation | — | $173K | 0,79 | 8700 | EC | JP |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $171K | 0,78 | 1201 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $167K | 0,76 | 22853 | EC | US |
| PIA CORPORATION | — | $163K | 0,74 | 7300 | EC | JP |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $156K | 0,71 | 2435 | EC | US |
| MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | — | $146K | 0,67 | 53873 | EC | TW |
| Venu Holding Corp | — | $144K | 0,66 | 37367 | EC | US |
| CUBE ENTERTAINMENT, INC. | — | $6K | 0,03 | 816 | EC | KR |
توزيع القطاعات
Communication Services
45,8%
Consumer products
3,5%
Technology
0,7%
أخرى/غير معينة
50,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $207099 | 48,71% | 8308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203437 | 47,85% | 8161 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12464 | 2,93% | 500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $1471 | 0,35% | 59 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623 | 0,15% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $101 | 0,02% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |