Spinnaker ETF Series (YFFI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088674 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $22.7M
- الممتلكات
- 79
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 21,40%
- العدد الفعلي للمراكز
- 63,0
- المراكز فوق 1%
- 48
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$504K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$202K
- آخر 12 شهرًا
- +$8.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 79 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FIN | 74432QBD6 | $525K | 2,31 | 475000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS | 025816AZ2 | $502K | 2,21 | 400000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687EZ5 | $493K | 2,17 | 400000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO | 260543DG5 | $489K | 2,15 | 465000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 617482V92 | $489K | 2,15 | 455000 | DBT | US |
| GENERAL ELECTRIC | 36962G4B7 | $488K | 2,15 | 425000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825CAQ7 | $476K | 2,09 | 430000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFC | 101137AL1 | $471K | 2,07 | 400000 | DBT | US |
| CON EDISON CO | 209111EU3 | $469K | 2,06 | 415000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER | 72650RAR3 | $463K | 2,04 | 430000 | DBT | US |
| HALLIBURTON CO | 406216AY7 | $456K | 2,01 | 391000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967EW7 | $456K | 2,01 | 365000 | DBT | US |
| VERIZON COMM INC | 92343VBT0 | $456K | 2,01 | 425000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AD7 | $454K | 2,00 | 420000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143YAC7 | $452K | 1,99 | 425000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AB7 | $448K | 1,97 | 400000 | DBT | US |
| LOWES COMPANIES | 548661CP0 | $437K | 1,92 | 400000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANK | 316773CH1 | $433K | 1,91 | 360000 | DBT | US |
| GLAXOSMITHKLINE | 377372AE7 | $430K | 1,89 | 390000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY | 91913YAE0 | $424K | 1,87 | 375000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK | 494368BC6 | $418K | 1,84 | 370000 | DBT | US |
| EL PASO NAT GAS | 283695BK9 | $411K | 1,81 | 350000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS | 89417EAD1 | $411K | 1,81 | 375000 | DBT | US |
| KRAFT FOODS GROU | 50076QAR7 | $410K | 1,80 | 377000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BH4 | $410K | 1,80 | 375000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119AJ8 | $401K | 1,76 | 355000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY | 251799AA0 | $399K | 1,76 | 350000 | DBT | US |
| ROCKWELL AUTO | 773903AE9 | $396K | 1,74 | 360000 | DBT | US |
| VIRGINIA EL&PWR | 927804FG4 | $391K | 1,72 | 300000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODU | 293791AP4 | $387K | 1,70 | 350000 | DBT | US |
| OHIO EDISON CO | 677347CF1 | $381K | 1,68 | 300000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142CK7 | $371K | 1,63 | 325000 | DBT | US |
| SCHERING-PLOUGH | 806605AG6 | $359K | 1,58 | 325000 | DBT | US |
| WILLIAMS COS | 969457BM1 | $357K | 1,57 | 300000 | DBT | US |
| FLORIDA PWR CORP | 341099CH0 | $352K | 1,55 | 325000 | DBT | US |
| AMERICAN WATER | 03040WAD7 | $336K | 1,48 | 300000 | DBT | US |
| KINDER MORGAN EN | 494550AJ5 | $335K | 1,47 | 300000 | DBT | US |
| APPALACHIAN PWR | 037735CM7 | $312K | 1,37 | 280000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER | 29273RBC2 | $307K | 1,35 | 277000 | DBT | US |
| CONAGRA INC | 205887AX0 | $305K | 1,34 | 271000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 06423AAJ2 | $283K | 1,25 | 245000 | DBT | US |
| COLUMBUS SO PWR | 199575AT8 | $270K | 1,19 | 250000 | DBT | US |
| TOLEDO EDISON | 889175BD6 | $268K | 1,18 | 250000 | DBT | US |
| PUBLIC SERV COLO | 744448BZ3 | $257K | 1,13 | 240000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAJ7 | $255K | 1,12 | 234000 | DBT | US |
| HESS CORP | 023551AF1 | $255K | 1,12 | 230000 | DBT | US |
| BALT GAS & ELEC | 059165EC0 | $244K | 1,08 | 225000 | DBT | US |
| AXA SA | 054536AA5 | $230K | 1,01 | 200000 | DBT | FR |
| TEXAS EAST TRANS | 882389CC1 | $220K | 0,97 | 198000 | DBT | US |
| AEP TEXAS CENTRA | 0010EPAF5 | $216K | 0,95 | 200000 | DBT | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $247862 | 63,94% | 24785 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $132640 | 34,21% | 13264 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7171 | 1,85% | 717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $22.7M |
| WTIP WisdomTree Trust | $22.8M |
| TSMG Themes ETF Trust | $23.0M |
| LCOW Pacer Funds Trust | $23.0M |
| PBAU PGIM Rock ETF Trust | $23.1M |
| XNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $22.7M |
| APRP PGIM Rock ETF Trust | $22.7M |
| CAFG Pacer Funds Trust | $22.7M |
| NVDD Direxion Shares ETF Trust | $22.7M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |