Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000084018 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,39
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$50,17 – $50,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $409.3M
- الممتلكات
- 398
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FLDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,45
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 398 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORDEA BANK ABP | 65558RAM1 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | FI |
| ING GROEP NV | 456837BF9 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | NL |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBB5 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | NL |
| ING GROEP NV | 456837BJ1 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | NL |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WGE5 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAW3 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | GB |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARD INS DU QUEBEC | 31429KAN3 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | US |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CR3 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | ABS-CBDO | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZQ9 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017FZR7 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | CA |
| FLATIRON RR CLO 22 LLC | 33883QAQ8 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | ABS-CBDO | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064159QE9 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | CA |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3K9 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | CA |
| DLLMT 2024-1 LLC | 23347AAE1 | $1.1M | 0,27 | 1088051 | ABS-CBDO | US |
| EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FUNDING | 29449WAU1 | $1.1M | 0,27 | 1086000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 09659W2T0 | $1.1M | 0,27 | 1100000 | DBT | FR |
| CHEVRON USA INC | 166756BA3 | $1.1M | 0,26 | 1066000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAL5 | $1.1M | 0,26 | 1052000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FM0 | $1.0M | 0,25 | 1039000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE PRIME AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 14043YAB1 | $1.0M | 0,25 | 1040291 | ABS-CBDO | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523CB4 | $1.0M | 0,25 | 1045000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4A6 | $1.0M | 0,25 | 1036000 | DBT | US |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2A0 | $1.0M | 0,25 | 1045000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CZ7 | $1.0M | 0,25 | 1030000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368L8K5 | $1.0M | 0,25 | 1030000 | DBT | CA |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2025-3 LLC | 29375UAB5 | $1.0M | 0,25 | 1022297 | ABS-CBDO | US |
| MARS INC | 571676AW5 | $1.0M | 0,25 | 1019000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $1.0M | 0,25 | 1020000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DB3 | $1.0M | 0,25 | 1000000 | DBT | GB |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GKW8 | $1.0M | 0,25 | 1000000 | DBT | US |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | 74977RDR2 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | NL |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22534PAE3 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | FR |
| GOLDMAN SACHS BANK USA | 38151LAJ9 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABF8 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MS47 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | CA |
| RABOBANK NEDERLAND NEW YORK BRH | 21688ABS0 | $1.0M | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN AUTO LEASE TRUST 2026-A | 92868CAB7 | $1000K | 0,24 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| SOCIETE GENERALE | 83368RBC5 | $999K | 0,24 | 1000000 | DBT | FR |
| TRUIST BANK | 89788JAK5 | $999K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL FUNDING | 95954A2F9 | $999K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849CJN2 | $998K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BB8 | $997K | 0,24 | 1000000 | DBT | NL |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGL7 | $994K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475CH6 | $993K | 0,24 | 993000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YED7 | $992K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XAX8 | $991K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAC6 | $990K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PCW4 | $990K | 0,24 | 1000000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABC4 | $990K | 0,24 | 990000 | DBT | DK |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96,05% | 7340861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,25% | 19488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0,01% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |