Tidal Trust II (RSST)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000081720 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $415.0M
- الممتلكات
- 29
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 93,64%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,7
- المراكز فوق 1%
- 3
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$23.1M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$44.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$63.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio S& | 78464A854 | $307.5M | 74,09 | 3636085 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $66.6M | 16,04 | 66574335 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6.7M | 1,62 | 373 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.4M | 0,33 | 66 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.3M | 0,30 | 77 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,29 | 85 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1.2M | 0,29 | 52 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $998K | 0,24 | 45 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $988K | 0,24 | 1360 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $798K | 0,19 | 52 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $756K | 0,18 | 134 | DE | CA |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $586K | 0,14 | -1777 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $480K | 0,12 | 58 | DCO | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $258K | 0,06 | 162 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $207K | 0,05 | -134 | DIR | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $149K | 0,04 | -672 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $93K | 0,02 | 20 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $70K | 0,02 | -221 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $58K | 0,01 | -448 | DIR | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $39K | 0,01 | 74 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $6K | 0,00 | -28 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | 0,00 | 1 | DE | DE |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$24K | -0,01 | -44 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$82K | -0,02 | -86 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$89K | -0,02 | 11 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$147K | -0,04 | -190 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$544K | -0,13 | 122 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$596K | -0,14 | 494 | DE | GB |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$3.0M | -0,73 | -2605 | DFE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 68 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $63824486 | 24,30% | 2256877 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $19514877 | 7,43% | 883426 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| CONTINUUM WEALTH ADVISORS, LLC | $17776748 | 6,77% | 543798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $15811029 | 6,02% | 483666 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $11432930 | 4,35% | 349738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10899121 | 4,15% | 333408 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $10816270 | 4,12% | 330874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $8395690 | 3,20% | 257300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $7905565 | 3,01% | 241841 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Innova Wealth Partners | $7736110 | 2,95% | 236651 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BWM Planning, LLC | $7516922 | 2,86% | 229946 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $7041583 | 2,68% | 215405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $6488279 | 2,47% | 198479 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $6267719 | 2,39% | 191732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5657780 | 2,15% | 173074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Professional Financial Advisors, LLC | $5094255 | 1,94% | 155835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wright Wealth LLC | $4647060 | 1,77% | 142155 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $4576658 | 1,74% | 161834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $4469549 | 1,70% | 134971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McGrath & Associates, Inc. | $4242428 | 1,62% | 129778 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $3753662 | 1,43% | 114826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3336670 | 1,27% | 98456 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLG LLC | $2793459 | 1,06% | 85453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2512978 | 0,96% | 76873 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $2022646 | 0,77% | 61874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1756532 | 0,67% | 53733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1567845 | 0,60% | 47961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHS Financial, LLC | $1519333 | 0,58% | 46477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1513947 | 0,58% | 46312 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1366148 | 0,52% | 41791 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1343232 | 0,51% | 41090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1213420 | 0,46% | 37119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1093725 | 0,42% | 33457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $932723 | 0,36% | 28532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $822382 | 0,31% | 25157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $708029 | 0,27% | 21659 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $610045 | 0,23% | 18422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $503197 | 0,19% | 15393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $418958 | 0,16% | 12816 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $389011 | 0,15% | 11900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC | $301578 | 0,11% | 10664 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $281261 | 0,11% | 8596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Manhattan West Asset Management, LLC | $255773 | 0,10% | 7824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $249981 | 0,10% | 7647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $239650 | 0,09% | 7331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $205882 | 0,08% | 6298 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $192021 | 0,07% | 5874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $182083 | 0,07% | 5683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $127851 | 0,05% | 3911 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cohalo Advisory LLC | $102367 | 0,04% | 3131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $64824 | 0,02% | 1983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $32033 | 0,01% | 980 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ares Financial Consulting, LLC | $23929 | 0,01% | 732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $15266 | 0,01% | 467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $15167 | 0,01% | 464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $13664 | 0,01% | 418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $12259 | 0,00% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CENTRAL TRUST Co | $10069 | 0,00% | 308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ISLAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $9807 | 0,00% | 300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essential Partners LLC | $8663 | 0,00% | 265 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $6538 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Downshift Financial, LLC | $5525 | 0,00% | 169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5394 | 0,00% | 165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ORG Partners LLC | $2324 | 0,00% | 82 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Worth Asset Management, LLC | $2288 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Luminist Capital LLC | $915 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $891 | 0,00% | 27243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $392 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| METU Direxion Shares ETF Trust | $415.1M |
| APLU ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $415.7M |
| BUFM AB Active ETFs, Inc. | $416.2M |
| DIAL Columbia ETF Trust I | $416.8M |
| DWAS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $417.4M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| FLDB Fidelity Merrimack Street Trust | $409.3M |