Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
شركة الإدارة · XNMS · السلسلة S000084018 · عرض على SEC EDGAR ↗
$50,39
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$50,17 – $50,93
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $409.3M
- الممتلكات
- 398
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,39%
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,9
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
FLDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | — |
| 3M | ▼ -0,05% | — |
| 6M | ▼ -0,30% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +0,00% | — |
| 1Y | ▼ -0,41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 27 فبراير، 2024 | ▲ +0,72% | — |
- تقلب 1 سنة
- 1,57%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -0,45
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$2.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$35.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 398 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAB1 | $109K | 0,03 | 109208 | ABS-CBDO | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | 90276WAQ0 | $103K | 0,03 | 103343 | ABS-MBS | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278EAA9 | $103K | 0,03 | 104602 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | 34535VAB0 | $101K | 0,02 | 100740 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAB4 | $99K | 0,02 | 98397 | ABS-CBDO | US |
| TAOT 2023-A | 891940AC2 | $98K | 0,02 | 97978 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $98K | 0,02 | 97830 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-2 LLC | 252153AB7 | $97K | 0,02 | 97483 | ABS-CBDO | US |
| SFAST 2025-1A | 81885BAC9 | $93K | 0,02 | 92813 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 | 123910AA9 | $82K | 0,02 | 82333 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A | 89239NAB1 | $82K | 0,02 | 82383 | ABS-CBDO | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC | 73747LAB4 | $74K | 0,02 | 73190 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 | 58770AAC7 | $71K | 0,02 | 70642 | ABS-CBDO | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 448976AB6 | $70K | 0,02 | 70378 | ABS-CBDO | US |
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 | 05594BAB2 | $70K | 0,02 | 70297 | ABS-CBDO | US |
| CFMT 2024-HB13 LLC | 12530VAA3 | $66K | 0,02 | 66422 | ABS-CBDO | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAC2 | $64K | 0,02 | 64269 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | 61767EAC8 | $63K | 0,02 | 63351 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 | 24703UAC7 | $63K | 0,02 | 62670 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $58K | 0,01 | 59796 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | 08161CAF8 | $54K | 0,01 | 54716 | ABS-MBS | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAB3 | $49K | 0,01 | 49328 | ABS-CBDO | US |
| DRIVE 2025-1 A2 | 262102AB2 | $49K | 0,01 | 49162 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2024-1 LLC | 23346MAB2 | $45K | 0,01 | 45178 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $43K | 0,01 | 43290 | ABS-CBDO | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A | 30166XAB0 | $41K | 0,01 | 40492 | ABS-CBDO | US |
| DBJPM 2017-C6 MTG TR | 23312JAD5 | $34K | 0,01 | 34331 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | 14290DAB7 | $34K | 0,01 | 33861 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | 58768PAC8 | $32K | 0,01 | 32081 | ABS-CBDO | US |
| RCKT TRUST 2025-1A | 74939RAA9 | $30K | 0,01 | 29566 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | 04033HAB1 | $29K | 0,01 | 28989 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-2 | 39571VAB4 | $28K | 0,01 | 28084 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C4 | 90276RBC1 | $27K | 0,01 | 27104 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2G3 | $25K | 0,01 | 25000 | DBT | US |
| BANK 2017-BNKS | 06541WAU6 | $25K | 0,01 | 24928 | ABS-MBS | US |
| GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | 36254KAM4 | $20K | 0,00 | 19909 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TR 2024-C | 477911AC5 | $19K | 0,00 | 18947 | ABS-CBDO | US |
| COMMERCIAL MORTGAGE CD 2017-CD4 MTG TR | 12515DAP9 | $16K | 0,00 | 15926 | ABS-MBS | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2025-1 | 570920AA6 | $15K | 0,00 | 15295 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | 95001GAC7 | $14K | 0,00 | 14354 | ABS-MBS | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 | 30185AAB7 | $8K | 0,00 | 7543 | ABS-CBDO | US |
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | 12595JAL8 | $7K | 0,00 | 7451 | ABS-MBS | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C5 | 90276TAC8 | $6K | 0,00 | 6055 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 | 14689MAB6 | $4K | 0,00 | 3580 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | 17325HBQ6 | $3K | 0,00 | 2708 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | 95001MAD2 | $2K | 0,00 | 2433 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $1K | 0,00 | 1477 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 | 46646RAK9 | $1K | 0,00 | 1365 | ABS-MBS | US |
الصفحة 8
من 8
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 17 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96,05% | 7340861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,25% | 19488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0,01% | 1010 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0,00% | 25 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $402.9M |