FLUD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,24%▲ +0,11%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,58%▲ +0,09%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$136.3M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$298.5M
آخر 12 شهرًا +$381.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 519 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TARGA RES CORP 87613LG11 $5.2M 0,99 5250000 STIV US
HCA Inc. 40412DG11 $5.2M 0,99 5250000 STIV US
AutoNation, Inc. 05330NG11 $5.2M 0,99 5250000 STIV US
Agree LP 00852XG18 $5.2M 0,98 5200000 STIV US
CONAGRA BRANDS INC 20600HG16 $5.0M 0,94 5000000 STIV US
ENERGY TRANSFER LP 29277FG13 $4.9M 0,92 4900000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQL8 $4.7M 0,88 4725000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQB0 $4.4M 0,83 4470000 DBT US
Realty Income Corporation 75611NG14 $3.9M 0,73 3900000 STIV US
Cabot Corporation 12705XG12 $3.3M 0,63 3325000 STIV US
SEMPRA 81686NG12 $3.0M 0,56 3000000 STIV US
BNP PARIBAS SA 09659W2C7 $2.7M 0,51 2772000 DBT FR
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MAW5 $2.7M 0,51 2800000 DBT IE
NATWEST GROUP PLC 639057AL2 $2.6M 0,49 2600000 DBT GB
SOCIETE GENERALE SA 83368RBZ4 $2.6M 0,49 2570000 DBT FR
T-MOBILE USA INC 87264ABD6 $2.5M 0,48 2550000 DBT US
ING GROEP NV 456837BP7 $2.5M 0,47 2500000 DBT NL
CAIXABANK SA 12803RAA2 $2.5M 0,47 2450000 DBT ES
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG90 $2.5M 0,47 2505000 STIV US
AT&T INC 00206RJX1 $2.5M 0,46 2500000 DBT US
AvalonBay Communities, Inc. 05348BG74 $2.4M 0,45 2415000 STIV US
MACQUARIE BANK LTD 55608PBY9 $2.4M 0,45 2390000 DBT AU
PNC BANK NA 69353RFZ6 $2.4M 0,45 2400000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 22535WAL1 $2.4M 0,45 2390000 DBT FR
BARCLAYS PLC 06738EBY0 $2.4M 0,45 2358000 DBT GB
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $2.4M 0,44 2388000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAH0 $2.3M 0,44 2318000 DBT GB
ABN AMRO BANK NV 00084DBD1 $2.3M 0,44 2300000 DBT NL
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFN1 $2.3M 0,43 2265000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607L8D8 $2.3M 0,43 2255000 DBT CA
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 233853AV2 $2.3M 0,42 2250000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PY1 $2.2M 0,42 2224000 DBT US
BOEING COMPANY (THE) 097023CM5 $2.2M 0,42 2257000 DBT US
CAIXABANK SA 12803RAB0 $2.2M 0,42 2200000 DBT ES
MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC 58769JAU1 $2.2M 0,42 2200000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DJ6 $2.2M 0,42 2159000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 05946KAV3 $2.2M 0,42 2200000 DBT ES
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 25160PAQ0 $2.2M 0,41 2180000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816EJ4 $2.2M 0,41 2210000 DBT US
O'Reilly Automotive Inc. 67117HG62 $2.2M 0,41 2185000 STIV US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891AEJ2 $2.2M 0,41 2185000 DBT US
UBS GROUP AG 225401AC2 $2.2M 0,41 2180000 DBT CH
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 86562MCR9 $2.2M 0,41 2135000 DBT JP
TRUIST BANK 89788JAF6 $2.2M 0,41 2167000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GD50 $2.2M 0,41 2146000 DBT US
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST 00774MBN4 $2.2M 0,41 2145000 DBT IE
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822CE2 $2.1M 0,40 2155000 DBT JP
BANCO SANTANDER SA 05971KAU3 $2.1M 0,40 2135000 DBT ES
UBS GROUP AG 225401AF5 $2.1M 0,40 2165000 DBT CH
Essex Portfolio Lp 29717FGE3 $2.1M 0,40 2140000 STIV US

التوزيعات 76 دفعة

08
4,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0880
1 سبتمبر، 2026$0,0800
3 أغسطس، 2026$0,0930
1 يوليو، 2026$0,0660
1 يونيو، 2026$0,0680
1 مايو، 2026$0,0870
1 إبريل، 2026$0,0840
2 مارس، 2026$0,0770
2 فبراير، 2026$0,0750
19 ديسمبر، 2025$0,1070
1 ديسمبر، 2025$0,0810
3 نوفمبر، 2025$0,1010
1 أكتوبر، 2025$0,0910
2 سبتمبر، 2025$0,0940
1 أغسطس، 2025$0,1060
1 يوليو، 2025$0,0940
2 يونيو، 2025$0,0910
1 مايو، 2025$0,1040
1 إبريل، 2025$0,0980
3 مارس، 2025$0,0900
3 فبراير، 2025$0,0680
31 ديسمبر، 2024$0,0190
13 ديسمبر، 2024$0,0730
2 ديسمبر، 2024$0,0960
1 نوفمبر، 2024$0,1160
1 أكتوبر، 2024$0,1150
3 سبتمبر، 2024$0,1040
1 أغسطس، 2024$0,0980
1 يوليو، 2024$0,0970
3 يونيو، 2024$0,0890
1 مايو، 2024$0,1210
1 إبريل، 2024$0,1030
1 مارس، 2024$0,0880
1 فبراير، 2024$0,1150
15 ديسمبر، 2023$0,1170
1 ديسمبر، 2023$0,1070
1 نوفمبر، 2023$0,1110
2 أكتوبر، 2023$0,0980
1 سبتمبر، 2023$0,1030
1 أغسطس، 2023$0,0590
3 يوليو، 2023$0,0880
1 يونيو، 2023$0,1240
1 مايو، 2023$0,0840
3 إبريل، 2023$0,1310
1 مارس، 2023$0,0730
1 فبراير، 2023$0,0740
16 ديسمبر، 2022$0,0490
1 ديسمبر، 2022$0,0590
1 نوفمبر، 2022$0,0300
3 أكتوبر، 2022$0,0390

الملاك المؤسسيون (13F) 28 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
FRANKLIN RESOURCES INC $296011387 66,56% 11823902 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48459022 10,90% 1935651 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $37060010 8,33% 1480328 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $20549528 4,62% 820832 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $14762041 3,32% 595724 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $8852000 1,99% 353572 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $6256771 1,41% 249921 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1721760 0,39% 68774 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1711393 0,38% 68360 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1306852 0,29% 52201 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $1179950 0,27% 47132 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1114733 0,25% 44527 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1111629 0,25% 44403 الأسهم 30 يونيو، 2026
RiverTree Advisors, LLC $1011264 0,23% 40394 الأسهم 30 يونيو، 2026
GTS SECURITIES LLC $645027 0,15% 25765 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $609677 0,14% 24353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $511114 0,11% 20416 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $426596 0,10% 17040 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $325455 0,07% 13000 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $250350 0,06% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $232926 0,05% 9304 الأسهم 30 يونيو، 2026
Simplicity Wealth,LLC $200806 0,05% 8021 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $200280 0,05% 8000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $180212 0,04% 7197 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $49880 0,01% 1992 الأسهم 30 يونيو، 2026
Janney Montgomery Scott LLC $500 0,00% 19987 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $466 0,00% 18594 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $50 0,00% 2 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NAIL Direxion Daily Homebuilders & S… مضاعف/عكسي $532.2M
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Y… $533.2M
PSCT Invesco S&P SmallCap Informatio… $536.7M
INDY iShares India 50 ETF $538.2M
IPKW Invesco International BuyBack A… $544.8M
PNQI Invesco NASDAQ Internet ETF $530.8M
DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M