Joseph P. Lucia & Associates, LLC

CIK 1775391 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$332.6M
#4861 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 51.5%
المراكز
188
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
32,78%
وزن أكبر 25 مقتنية
57,40%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
53,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,53% تقدير المشتريات $24125502 · المبيعات $4674438

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
20
زيادة
62
انخفض
78
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,8%
Consumer Discretionary
7,2%
Retail
2,7%
Communication Services
2,1%
Industrials
1,1%
Energy
0,6%
Financial Services
0,4%
Healthcare
0,4%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Telecommunication
0,2%
أخرى/غير معينة
75,9%

المحفظة الكاملة 188 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SMH SMH $23322776 7,01% 35559 $9524987 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13274174 3,99% 45874 $1523934 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11014675 3,31% 55049 $1319269 هبوط ×1
SCHB $10212495 3,07% 352641 $1693149 صعود ×3
RSPT $9225100 2,77% 143025 $2639183 هبوط ×6
SPY SPY $8911740 2,68% 11909 $1235648 صعود ×6
NOBL $8702971 2,62% 154967 $432015 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8610800 2,59% 36128 $1064715 هبوط ×1
XLK XLK $8073848 2,43% 42378 $2356033 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $7650173 2,30% 10378 $1991627 صعود ×3
SCHG $7468706 2,25% 220706 $876896 هبوط ×4
BINC $7088824 2,13% 135438 $31647 هبوط ×1
SCHD $6747247 2,03% 212780 $1104960 صعود ×3
RSP $6529197 1,96% 30687 $935335 صعود ×6
AGG $6205125 1,87% 62691 $432021 صعود ×6
RSPF $6125797 1,84% 78992 $498487 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $5687161 1,71% 36386 $929027 صعود ×1
JEPI $5450513 1,64% 96503 $1062109 صعود ×2
LQD $4961045 1,49% 45485 $299096 صعود ×6
XLF XLF $4875192 1,47% 90938 $826104 صعود ×4
HACK $4770852 1,43% 45467 $1355984 هبوط ×6
VOO $4422867 1,33% 6440 $1639081 صعود ×5
XLE XLE $4037622 1,21% 76024 $-782503 هبوط ×1
XLI XLI $3780096 1,14% 20408 $1500458 صعود ×2
RSPH $3735369 1,12% 112545 $331946 هبوط ×6
SOXX SOXX $3631828 1,09% 5668 $1760767 هبوط ×1
XLV XLV $3237867 0,97% 20408 $227198 هبوط ×1
VIG $3044869 0,92% 12868 $405067 صعود ×1
SCHA $3021841 0,91% 83638 $586158 هبوط ×3
RSPN $3013397 0,91% 47088 $273280 هبوط ×6
VB $2922974 0,88% 9643 $360782 هبوط ×3
BIV $2922092 0,88% 38098 $-116142 هبوط ×2
XLU XLU $2896202 0,87% 63877 $141976 صعود ×6
VOT $2889634 0,87% 9434 $413412 هبوط ×4
XLB XLB $2878431 0,87% 56629 $322832 صعود ×4
SCHX $2777309 0,84% 94370 $198720 هبوط ×4
SCHM $2531062 0,76% 68648 $405732
SDOG $2525914 0,76% 37026 $104103 هبوط ×6
RSPG $2515362 0,76% 25677 $-346780 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2497220 0,75% 4433 $-124446 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2479535 0,75% 6938 $420081 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2470814 0,74% 40202 $485304 صعود ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2367937 0,71% 128483 $194334 صعود ×2
AVUV $2322657 0,70% 18617 $263496 هبوط ×1
APRW $2311953 0,70% 62250 $595119 صعود ×1
FTSD $2301193 0,69% 25425 $-37447 هبوط ×3
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2257812 0,68% 23412 $666058 صعود ×2
JANW $1730895 0,52% 44755 $98233
ITA ITA $1661884 0,50% 6855 $195340 صعود ×6
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF $1613006 0,49% 31412 $264721 صعود ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1546335 0,46% 27827 $174167 صعود ×2
RSPS $1515489 0,46% 50550 $20576 هبوط ×4
PFXF $1477495 0,44% 82819 $-28914 هبوط ×5
XNTK $1424310 0,43% 3646 $483858 هبوط ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1315003 0,40% 43129 $-102518 هبوط ×4
RSPD $1299237 0,39% 23199 $57429
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1239276 0,37% 17174 $-131350 هبوط ×1
BCTK Baron Technology ETF $1185856 0,36% 36509 $245834 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1185082 0,36% 4214 $219841 صعود ×1
FLUD $1179950 0,35% 47132 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1146030 0,34% 59939 $-140505 هبوط ×5
HYG $1126468 0,34% 14086 $10362 صعود ×1
KIO KKR Income Opportunities Fund Common Shares $1126248 0,34% 100022 $36874 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1122569 0,34% 3177 $207108 هبوط ×1
AVDV $1093051 0,33% 10607 $7273 هبوط ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $1071783 0,32% 28065 $382852 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1006879 0,30% 11651 $-743238 هبوط ×4
FLOT $1006400 0,30% 19714 $-8218 هبوط ×5
JUNW $990260 0,30% 28795 $644921 صعود ×1
SCYB $982064 0,30% 37512 $150324 صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $951448 0,29% 2551 $-77418 هبوط ×2
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $951244 0,29% 38985 $-65981 هبوط ×3
KRE $936074 0,28% 12506 $111014 هبوط ×5
KHPI $886548 0,27% 34135 $101502 صعود ×5
KORP $880967 0,26% 18804 $125326 صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $861346 0,26% 7786 $-18602 صعود ×4
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $833566 0,25% 14054 $274255 صعود ×2
FEBW $830925 0,25% 23380 $4973 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $821975 0,25% 19414 $-136784 صعود ×1
GBTC $816856 0,25% 17945 $-166063 هبوط ×6
JULW $812114 0,24% 19895 $125341 صعود ×1
AVDE $808060 0,24% 9059 $73266 صعود ×3
SOCL Global X Social Media ETF $783936 0,24% 17861 $-39895 هبوط ×6
XLC XLC $775835 0,23% 7242 $35623 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $759824 0,23% 2011 $151945 صعود ×4
GLD $716867 0,22% 1946 $-180718 هبوط ×1
PNQI Invesco Nasdaq Internet ETF $716766 0,22% 15727 $-133149 هبوط ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $708194 0,21% 5180 $-187899 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $699799 0,21% 917 $337889 هبوط ×1
SCHP $688306 0,21% 25974 $-58943 هبوط ×6
STIP $672008 0,20% 6578 $-13526 هبوط ×6
XYLD $653293 0,20% 16016 $16452 هبوط ×6
SEPW $648219 0,19% 19412 $28703 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $637373 0,19% 599 $252333 صعود ×1
DIVO $636327 0,19% 13924 $67674 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $630109 0,19% 1498 $71325 هبوط ×1
BTC $612135 0,18% 23589 $-140974 هبوط ×3
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $610629 0,18% 11435 $142310 صعود ×1
DBP $608941 0,18% 6585 $-11685 صعود ×2
WCLD WisdomTree Cloud Computing Fund $603549 0,18% 18828 $48270 هبوط ×3

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHB $10212495 3,07% بزيادة ×3
SPY $8911740 2,68% بزيادة ×6
QQQ $7650173 2,30% بزيادة ×3
SCHD $6747247 2,03% بزيادة ×3
RSP $6529197 1,96% بزيادة ×6
AGG $6205125 1,87% بزيادة ×6
LQD $4961045 1,49% بزيادة ×6
XLF $4875192 1,47% بزيادة ×4
VOO $4422867 1,33% بزيادة ×5
XLU $2896202 0,87% بزيادة ×6
XLB $2878431 0,87% بزيادة ×4
ITA $1661884 0,50% بزيادة ×6
SCYB $982064 0,30% بزيادة ×4
KHPI $886548 0,27% بزيادة ×5
ED $861346 0,26% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
FLUD $1179950 47132 0,35%
VOLT $533176 12728 0,16%
GSEW $481164 5096 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 77926X320) $423948 5741 0,13%
PANW $380237 1115 0,11%
AMD $370040 637 0,11%
DBND $362217 7945 0,11%
QTUM $331146 2002 0,10%
GEV $271517 231 0,08%
GE $254704 682 0,08%
URI $237279 209 0,07%
IHF $233493 4220 0,07%
CRWV $232725 2338 0,07%
BAC $232724 4084 0,07%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $223809 7367 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SMH تقليص -429 +$9.5M
RSPT تقليص -2K +$2.6M
XLK تقليص -645 +$2.4M
QQQ تم الشراء أكثر +574 +$2.0M
SOXX تقليص -25 +$1.8M
SCHB تم الشراء أكثر +13K +$1.7M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
AAPL تقليص -425 +$1.5M
XLI تم الشراء أكثر +6K +$1.5M
HACK تقليص -10 +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HD 31 ديسمبر، 2025 935 $379087 -2,5%
MAYW 31 ديسمبر، 2025 9041 $297941 لم يعد يتم تتبعه
COIN 31 ديسمبر، 2025 862 $290916 -17,2%
CRWV 31 ديسمبر، 2025 2085 $285332 25,8%
VTN 31 مارس، 2025 26064 $272890 3,0%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 949 $266897 -24,9%
MDT 31 مارس، 2026 2642 $253791 6,3%
ETHE 31 ديسمبر، 2025 7389 $253221 لم يعد يتم تتبعه
ETHE 31 مارس، 2025 9004 $252292 لم يعد يتم تتبعه
FINX 31 مارس، 2025 7695 $240238
AVGO 31 مارس، 2025 1036 $240185 122,6%
BAC 31 مارس، 2026 4201 $231060 28,1%
MARW 30 سبتمبر، 2025 7039 $229014 لم يعد يتم تتبعه
FDN 31 ديسمبر، 2025 805 $225271 لم يعد يتم تتبعه
VTV 30 سبتمبر، 2025 1209 $213679 لم يعد يتم تتبعه
DGT 30 يونيو، 2025 1522 $212776 لم يعد يتم تتبعه
MYN 31 مارس، 2025 20963 $211307 -1,7%
DFAS 31 مارس، 2025 3234 $210469 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 681 $209909 22,8%
KBWB 31 مارس، 2025 3211 $209826
FINX 30 سبتمبر، 2025 6098 $208674
IWM 31 مارس، 2025 944 $208599 لم يعد يتم تتبعه
CAT 31 مارس، 2025 572 $207643 149,8%
VTIP 31 ديسمبر، 2025 4060 $205558
PANW 31 مارس، 2026 1115 $205383 114,6%
SYLD 31 مارس، 2025 2994 $204999 لم يعد يتم تتبعه
SPLB 31 مارس، 2025 9187 $204227 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 مارس، 2026 1062 $202831 لم يعد يتم تتبعه
DON 31 ديسمبر، 2025 3871 $202453 لم يعد يتم تتبعه
IYH 30 يونيو، 2025 3324 $202388 لم يعد يتم تتبعه
IHF 31 مارس، 2026 4220 $202315 لم يعد يتم تتبعه
PCY 30 سبتمبر، 2025 9885 $201951 لم يعد يتم تتبعه
IJS 31 مارس، 2025 1844 $200277 لم يعد يتم تتبعه
FDIS 31 ديسمبر، 2025 1945 $200082 لم يعد يتم تتبعه
CI 30 يونيو، 2026 750 $200063 0,4%
EOSE 31 مارس، 2026 13747 $157541 -27,9%
ALDX 31 مارس، 2026 26732 $138472 -8,0%
NCVXXXX 31 مارس، 2025 27728 $96216 لم يعد يتم تتبعه
KULR 30 يونيو، 2025 22587 $29815 لم يعد يتم تتبعه
TNXPXXXX 31 مارس، 2025 20000 $6596 لم يعد يتم تتبعه