SRH U.S. Quality GARP ETF (SRHQ)
$46,50
▼ -0,03 (-0,05%)
تغير اليوم الواحد
$46,30 – $50,22
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات18,18%
العدد الفعلي للمراكز75,5
المراكز فوق 1%69
صافي الأصول
$212.2M
الممتلكات
81
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
SRHQ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,97% | ▼ -6,79% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,10% | ▼ -5,92% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$2.4M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$2.4M
آخر 12 شهرًا
+$862K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 81 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humana Inc | 444859102 | $4.9M | 2,31 | 13473 | EC | US |
| Centene Corp | 15135B101 | $4.4M | 2,09 | 71389 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $4.4M | 2,06 | 86394 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $3.8M | 1,81 | 26593 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $3.6M | 1,71 | 61460 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.6M | 1,69 | 8633 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $3.5M | 1,67 | 30001 | EC | US |
| Amneal Pharmaceuticals Inc | 03168L105 | $3.4M | 1,62 | 187941 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $3.4M | 1,61 | 5736 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $3.4M | 1,61 | 124064 | EC | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $3.3M | 1,58 | 102822 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $3.2M | 1,51 | 44241 | EC | US |
| Arcosa Inc | 039653100 | $3.2M | 1,51 | 22010 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $3.1M | 1,48 | 5517 | EC | US |
| Box Inc | 10316T104 | $3.1M | 1,47 | 98820 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.1M | 1,45 | 8029 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3.1M | 1,44 | 11503 | EC | US |
| Applied Industrial Technologie | 03820C105 | $3.0M | 1,43 | 8806 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $3.0M | 1,41 | 7981 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $3.0M | 1,41 | 21587 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $3.0M | 1,40 | 202513 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $3.0M | 1,39 | 51650 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $2.9M | 1,38 | 34747 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $2.9M | 1,36 | 17994 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $2.9M | 1,35 | 5263 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $2.8M | 1,33 | 10745 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $2.8M | 1,33 | 27975 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $2.8M | 1,31 | 33247 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $2.8M | 1,31 | 8048 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $2.7M | 1,29 | 43099 | EC | US |
| Jones Lang LaSalle Inc | 48020Q107 | $2.7M | 1,29 | 7689 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $2.7M | 1,26 | 22536 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $2.6M | 1,23 | 12118 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $2.6M | 1,23 | 34353 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $2.6M | 1,22 | 6605 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $2.6M | 1,22 | 8312 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $2.6M | 1,21 | 67111 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $2.6M | 1,21 | 6640 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $2.5M | 1,20 | 25597 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $2.5M | 1,20 | 11056 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.5M | 1,19 | 12331 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $2.5M | 1,19 | 16574 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $2.5M | 1,19 | 3165 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $2.5M | 1,19 | 38523 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $2.5M | 1,18 | 35199 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $2.5M | 1,18 | 19675 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $2.5M | 1,18 | 106938 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.5M | 1,17 | 41384 | EC | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $2.5M | 1,16 | 12937 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $2.5M | 1,16 | 60035 | EC | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 16 دفعة
0,74%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,35التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 سبتمبر، 2026 | $0,0920 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,0910 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0840 |
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,0790 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,0750 |
| 26 يونيو، 2025 | $0,0740 |
| 27 مارس، 2025 | $0,0740 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0480 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,0580 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,0690 |
| 21 مارس، 2024 | $0,0700 |
| 21 ديسمبر، 2023 | $0,0630 |
| 21 سبتمبر، 2023 | $0,0730 |
| 22 يونيو، 2023 | $0,0490 |
| 23 مارس، 2023 | $0,0840 |
| 12 ديسمبر، 2022 | $0,0720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| SRH ADVISORS, LLC | $197629645 | 99,05% | 4309525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1422907 | 0,71% | 31028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $478216 | 0,24% | 10428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |