QTR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▲ +4,91%▲ +4,91%
3M▲ +17,88%▲ +18,04%
6M▲ +17,88%▲ +18,04%
منذ بداية العام▲ +15,66%▲ +15,81%
1Y▼ -1,77%▲ +13,61%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +26,80%▲ +47,74%
تقلب 1 سنة33,37%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,07

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$4.3M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$4.6M
آخر 12 شهرًا +$5.0M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 105 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $33K 0,43 124 EC US
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 61174X109 $33K 0,43 338 EC US
CSX Corporation 126408103 $32K 0,42 642 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. 127387108 $32K 0,42 95 EC US
DATADOG, INC. 23804L103 $31K 0,40 114 EC US
INTUIT INC. 461202103 $30K 0,40 96 EC US
COMCAST CORPORATION 20030N101 $29K 0,39 1230 EC US
CINTAS CORPORATION 172908105 $28K 0,37 139 EC US
ROSS STORES, INC. 778296103 $28K 0,37 111 EC US
DOORDASH, INC. 25809K105 $28K 0,37 142 EC US
Mondelez International, Inc. 609207105 $28K 0,36 443 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 75886F107 $27K 0,36 36 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $27K 0,35 110 EC US
SYNOPSYS, INC. 871607107 $26K 0,34 66 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $26K 0,34 286 EC US
MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. 609839105 $24K 0,32 17 EC US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. · $24K 0,32 189 EC US
PACCAR INC 693718108 $24K 0,32 182 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY, INC. 934423104 $23K 0,30 865 EC US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $23K 0,30 110 EC US
AIRBNB, INC. · $22K 0,29 144 EC US
PDD Holdings Inc. 722304102 $21K 0,27 232 EC US
BAKER HUGHES COMPANY 05722G100 $20K 0,27 337 EC US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $20K 0,26 87 EC US
TERADYNE, INC. 880770102 $20K 0,26 54 EC US
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 25278X109 $19K 0,26 96 EC US
LUMENTUM HOLDINGS INC. 55024U109 $19K 0,25 27 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $19K 0,25 396 EC US
Astera Labs Inc 04626A103 $19K 0,25 60 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $18K 0,24 87 EC US
PAYPAL HOLDINGS, INC. 70450Y103 $17K 0,23 303 EC US
AUTODESK, INC. · $17K 0,22 72 EC US
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC G25839104 $17K 0,22 154 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $17K 0,22 215 EC US
Ferrovial N.V. N3168P101 $17K 0,22 254 EC US
EXELON CORPORATION 30161N101 $16K 0,21 352 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. 874054109 $16K 0,20 64 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC. 679580100 $15K 0,20 73 EC US
IDEXX LABORATORIES, INC. 45168D104 $15K 0,19 26 EC US
Nebius Group N.V. N97284108 $14K 0,19 76 EC US
PAYCHEX, INC. 704326107 $14K 0,19 123 EC US
KEURIG DR PEPPER INC. 49271V100 $14K 0,19 460 EC US
AXON ENTERPRISE, INC. 05464C101 $14K 0,19 27 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED 595017104 $14K 0,18 185 EC US
ROPER TECHNOLOGIES, INC. 776696106 $13K 0,17 34 EC US
ROCKET LAB CORPORATION 773121108 $13K 0,17 200 EC US
THOMSON REUTERS CORPORATION 884903881 $13K 0,17 131 EC US
WORKDAY, INC. 98138H101 $11K 0,15 71 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $11K 0,15 136 EC US
COREWEAVE, INC. 21873S108 $11K 0,15 155 EC US

توزيع القطاعات

06
Technology 40,2%
Communication Services 14,8%
Retail 5,7%
Consumer Discretionary 4,6%
Healthcare 2,8%
Industrials 2,5%
Consumer Staples 2,2%
Materials 1,0%
Utilities 0,9%
Energy 0,5%
Financials 0,2%
أخرى/غير معينة 24,6%

التوزيعات 10 دفعات

08
16,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$5,67التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 يونيو، 2026$0,0410
30 ديسمبر، 2025$5,6310
27 يونيو، 2025$0,0760
30 ديسمبر، 2024$0,0950
27 يونيو، 2024$0,0620
28 ديسمبر، 2023$0,1070
29 يونيو، 2023$0,0320
29 ديسمبر، 2022$0,0360
29 يونيو، 2022$0,0300
30 ديسمبر، 2021$0,4900

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $6414110 99,99% 181591 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $389 0,01% 11 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $53 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Cal… $8.1B
COPX Global X Copper Miners ETF $7.3B
URA Global X Uranium ETF $5.4B
SIL Global X Silver Miners ETF $3.9B
XYLD Global X S&P 500 Covered Call E… $3.2B
LIT Global X Lithium and Battery Te… $1.5B
RSSL Global X Russell 2000 ETF $1.5B
RYLD Global X Russell 2000 Covered C… $1.4B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
SDIV Global X SuperDividend ETF $1.2B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي $7.7M
EPIN Harbor International Equity ETF $7.7M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… مضاعف/عكسي $7.8M
ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … $7.8M
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $7.8M
QSU Defiance Daily Target 2x Long Q… مضاعف/عكسي $7.5M
IBRN iShares Neuroscience and Health… $7.5M
AIBD Direxion Daily AI and Big Data … مضاعف/عكسي $7.4M
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF $7.4M
LYLD Cambria LargeCap Shareholder Yi… $7.2M