ESMV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,58%▼ -2,25%
3M▲ +6,04%▲ +7,14%
6M▲ +6,04%▲ +7,14%
منذ بداية العام▲ +7,37%▲ +8,48%
1Y▲ +6,45%▲ +8,02%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 27 فبراير، 2024▲ +19,48%▲ +24,75%
تقلب 1 سنة11,99%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,86

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$1.5M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 162 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
SERVICENOW NOW 1,58 ≈$123K 938 81762P102 0.003752 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 1,56 ≈$121K 747 064058100 0.002988 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 1,56 ≈$121K 246 594918104 0.000984 EQUITY USD
TRAVELERS COMPANIES TRV 1,56 ≈$121K 329 89417E109 0.001316 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 1,56 ≈$121K 2417 92343V104 0.009668 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 1,54 ≈$120K 549 67066G104 0.002196 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 1,54 ≈$119K 506 95040Q104 0.002024 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1,46 ≈$113K 784 58933Y105 0.003136 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 1,45 ≈$113K 1545 969457100 0.00618 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 1,44 ≈$112K 241 620076307 0.000964 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1,43 ≈$111K 216 92532F100 0.000864 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1,40 ≈$109K 240 038222105 0.00096 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1,39 ≈$108K 191 57636Q104 0.000764 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1,38 ≈$107K 1219 191216100 0.004876 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1,35 ≈$105K 119 58155Q103 0.000476 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1,35 ≈$105K 975 17275R102 0.0039 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 1,31 ≈$102K 202 007903107 0.000808 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 1,30 ≈$101K 697 375558103 0.002788 EQUITY USD
VISA CLASS A V 1,30 ≈$101K 274 92826C839 0.001096 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 1,29 ≈$100K 296 697435105 0.001184 EQUITY USD
AT&T T 1,29 ≈$100K 3920 00206R102 0.01568 EQUITY USD
CENCORA COR 1,27 ≈$99K 308 03073E105 0.001232 EQUITY USD
MERCADOLIBRE MELI 1,25 ≈$97K 51 58733R102 0.000204 EQUITY USD
CHUBB CB 1,25 ≈$97K 286 CH0044328745 0.001144 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 1,24 ≈$96K 372 882508104 0.001488 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 1,21 ≈$94K 351 053015103 0.001404 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED 1,20 ≈$93K 876 209115104 0.003504 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 1,16 ≈$90K 204 IE00BK9ZQ967 0.000816 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 1,12 ≈$87K 350 00724F101 0.0014 EQUITY USD
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP PEG 1,11 ≈$86K 1186 744573106 0.004744 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 1,11 ≈$86K 397 743315103 0.001588 EQUITY USD
COLGATE-PALMOLIVE CL 1,10 ≈$86K 975 194162103 0.0039 EQUITY USD
MARSH MRSH 1,09 ≈$85K 478 571748102 0.001912 EQUITY USD
GE VERNOVA GEV 1,07 ≈$83K 90 36828A101 0.00036 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 1,06 ≈$83K 350 14149Y108 0.0014 EQUITY USD
T MOBILE US INC TMUS 1,02 ≈$79K 445 872590104 0.00178 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0,99 ≈$77K 289 478160104 0.001156 EQUITY USD
ROPER TECHNOLOGIES ROP 0,98 ≈$76K 196 776696106 0.000784 EQUITY USD
WW GRAINGER INC GWW 0,97 ≈$75K 59 384802104 0.000236 EQUITY USD
KROGER KR 0,96 ≈$75K 1311 501044101 0.005244 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0,95 ≈$73K 514 742718109 0.002056 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,94 ≈$73K 267 12572Q105 0.001068 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 0,93 ≈$72K 200 11135F101 0.0008 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0,92 ≈$72K 249 12503M108 0.000996 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0,92 ≈$71K 293 79466L302 0.001172 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,91 ≈$71K 170 036752103 0.00068 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0,91 ≈$71K 231 437076102 0.000924 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 0,90 ≈$70K 134 666807102 0.000536 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,89 ≈$69K 862 032095101 0.003448 EQUITY USD
AUTODESK ADSK 0,89 ≈$69K 325 052769106 0.0013 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 26,3%
Health Care 14,6%
Industrials 10,0%
Financials 9,9%
Communication Services 8,2%
Energy 5,2%
Retail 5,0%
Utilities 4,7%
Consumer Staples 3,5%
Real Estate 3,2%
Consumer products 3,0%
Materials 1,9%
Consumer Discretionary 1,4%
أخرى/غير معينة 3,1%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03628 → 0.0383 (5,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03282 → 0.03628 (10,5%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.0003 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03511 → 0.03282 (-6,5%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05798 → 0.06009 (3,6%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.0003 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02431 → 0.03511 (44,4%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.05988 → 0.05798 (-3,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 وحدات/سهم: 0.001724 → 0.003448 (100,0%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.02431 (29,1%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.06124 → 0.05988 (-2,2%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0401 → 0.01883 (-53,0%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03854 → 0.06124 (58,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.008 → 0.012 (50,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0427 → 0.0401 (-6,1%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03842 → 0.03854 (0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADI — ANALOG DEVICES 032654105 وحدات/سهم: 0.000144 → 0.000532 (269,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 وحدات/سهم: 0.000424 → 0.000844 (99,1%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AIG — AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 026874784 وحدات/سهم: 0.00046 → 0.000468 (1,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ALNY — ALNYLAM PHARMACEUTICALS 02043Q107 وحدات/سهم: 0.000512 → 0.000636 (24,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AVGO — BROADCOM INC 11135F101 وحدات/سهم: 0.000484 → 0.0008 (65,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة AWK — AMERICAN WATER WORKS 030420103 وحدات/سهم: 0.000196 → 0.0002 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة BNY — BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 وحدات/سهم: 0.001604 → 0.002988 (86,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة COP — CONOCOPHILLIPS 20825C104 وحدات/سهم: 0.000356 → 0.001848 (419,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد CRDO — CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD KYG254571055 مركز جديد — 0.000068 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج CTSH 192446102 تم الخروج من المركز — كان 0.001104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص ELV — ELEVANCE HEALTH INC 036752103 وحدات/سهم: 0.00076 → 0.00068 (-10,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.00032 → 0.000324 (1,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FFIV — F5 315616102 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000172 (10,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة FTNT — FORTINET 34959E109 وحدات/سهم: 0.0002 → 0.000376 (88,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GEV — GE VERNOVA 36828A101 وحدات/سهم: 0.000392 → 0.00036 (-8,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.002904 → 0.002788 (-4,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة GLW — CORNING 219350105 وحدات/سهم: 0.000164 → 0.000168 (2,4%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HON — HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516205 وحدات/سهم: 0.000184 → 0.000452 (145,7%)
31 أغسطس، 2026 تم الخروج HONA 43849R105 تم الخروج من المركز — كان 0.000184 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df وحدات/سهم: 0.000004 → 0.000008 (100,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 وحدات/سهم: 0.00142 → 0.000848 (-40,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ICE — INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 وحدات/سهم: 0.000096 → 0.0001 (4,2%)
31 أغسطس، 2026 جديد IOT — SAMSARA CLASS A 79589L106 مركز جديد — 0.00052 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 وحدات/سهم: 0.000156 → 0.000152 (-2,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.000208 → 0.000204 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LNG — CHENIERE ENERGY 16411R208 وحدات/سهم: 0.00054 → 0.000744 (37,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة LRCX — LAM RESEARCH 512807306 وحدات/سهم: 0.000056 → 0.00062 (1007,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.003712 → 0.003136 (-15,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRSH — MARSH 571748102 وحدات/سهم: 0.001916 → 0.001912 (-0,2%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 وحدات/سهم: 0.00172 → 0.001164 (-32,3%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MSFT — MICROSOFT 594918104 وحدات/سهم: 0.00108 → 0.000984 (-8,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 وحدات/سهم: 0.0003 → 0.000232 (-22,7%)
31 أغسطس، 2026 جديد NBIX — NEUROCRINE BIOSCIENCES 64125C109 مركز جديد — 0.000104 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NEM — NEWMONT 651639106 وحدات/سهم: 0.003688 → 0.00172 (-53,4%)
31 أغسطس، 2026 جديد NET — CLOUDFLARE CLASS A 18915M107 مركز جديد — 0.00024 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.000536 (-16,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص NOW — SERVICENOW 81762P102 وحدات/سهم: 0.00426 → 0.003752 (-11,9%)
31 أغسطس، 2026 زيادة NVDA — NVIDIA 67066G104 وحدات/سهم: 0.00204 → 0.002196 (7,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ORCL — ORACLE 68389X105 وحدات/سهم: 0.000604 → 0.000552 (-8,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ORLY — OREILLY AUTOMOTIVE INC 67103H107 وحدات/سهم: 0.00016 → 0.000176 (10,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 وحدات/سهم: 0.001876 → 0.001184 (-36,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 وحدات/سهم: 0.000972 → 0.000968 (-0,4%)
31 أغسطس، 2026 تقليص PTC — PTC 69370C100 وحدات/سهم: 0.001132 → 0.001108 (-2,1%)
31 أغسطس، 2026 جديد STE — STERIS G8473T100 مركز جديد — 0.000236 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 جديد STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 مركز جديد — 0.000048 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 زيادة T — AT&T 00206R102 وحدات/سهم: 0.01479 → 0.01568 (6,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص TRV — TRAVELERS COMPANIES 89417E109 وحدات/سهم: 0.001472 → 0.001316 (-10,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد TTWO — TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 874054109 مركز جديد — 0.000208 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تم الخروج TYL 902252105 تم الخروج من المركز — كان 0.000348 وحدة/سهم
31 أغسطس، 2026 تقليص UBER — UBER TECHNOLOGIES 90353T100 وحدات/سهم: 0.001412 → 0.000844 (-40,2%)
31 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02146 → 0.0427 (99,0%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VRSN — VERISIGN 92343E102 وحدات/سهم: 0.00056 → 0.00058 (3,6%)
31 أغسطس، 2026 تقليص VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.000944 → 0.000864 (-8,5%)
31 أغسطس، 2026 زيادة VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 وحدات/سهم: 0.009428 → 0.009668 (2,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 وحدات/سهم: 0.000204 → 0.0002 (-2,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WELL — WELLTOWER 95040Q104 وحدات/سهم: 0.002064 → 0.002024 (-1,9%)
31 أغسطس، 2026 تقليص WM — WASTE MANAGEMENT INC 94106L109 وحدات/سهم: 0.000112 → 0.000072 (-35,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WMB — WILLIAMS 969457100 وحدات/سهم: 0.00554 → 0.00618 (11,6%)
31 أغسطس، 2026 زيادة WY — WEYERHAEUSER REIT 962166104 وحدات/سهم: 0.000644 → 0.006496 (908,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة XYL — XYLEM INC 98419M100 وحدات/سهم: 0.00022 → 0.000224 (1,8%)
31 أغسطس، 2026 زيادة ZS — ZSCALER 98980G102 وحدات/سهم: 0.000084 → 0.000088 (4,8%)
31 أغسطس، 2026 تقليص ZTS — ZOETIS INC CLASS A 98978V103 وحدات/سهم: 0.001036 → 0.000632 (-39,0%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02004 → 0.02146 (7,1%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0378 → 0.03842 (1,7%)
27 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02001 → 0.02004 (0,1%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02011 → 0.02001 (-0,5%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03738 → 0.0378 (1,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01846 → 0.02011 (8,9%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01935 → 0.01846 (-4,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0192 → 0.01935 (0,8%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03602 → 0.03738 (3,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01791 → 0.0192 (7,2%)
20 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03679 → 0.03602 (-2,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01366 → 0.01791 (31,1%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0364 → 0.03679 (1,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02054 → 0.01366 (-33,5%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02942 → 0.0364 (23,7%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01923 → 0.02054 (6,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01894 → 0.01923 (1,5%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02432 → 0.02942 (21,0%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01818 → 0.01894 (4,2%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.01863 → 0.01818 (-2,4%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02192 → 0.02432 (10,9%)
11 أغسطس، 2026 زيادة MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 وحدات/سهم: 0.00152 → 0.00304 (100,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.02167 → 0.01863 (-14,0%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01792 → 0.02192 (22,3%)

التوزيعات 19 دفعة

08
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 سبتمبر، 2026$0,1060
15 يونيو، 2026$0,0860
17 مارس، 2026$0,1180
16 ديسمبر، 2025$0,1250
16 سبتمبر، 2025$0,1320
16 يونيو، 2025$0,1040
18 مارس، 2025$0,0890
17 ديسمبر، 2024$0,1470
25 سبتمبر، 2024$0,1240
11 يونيو، 2024$0,1010
21 مارس، 2024$0,1050
20 ديسمبر، 2023$0,1320
26 سبتمبر، 2023$0,1150
7 يونيو، 2023$0,0860
23 مارس، 2023$0,1050
13 ديسمبر، 2022$0,1010
26 سبتمبر، 2022$0,1190
9 يونيو، 2022$0,0710
24 مارس، 2022$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $2737953 47,17% 90000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $784059 13,51% 25773 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advisors, LLC $751445 12,95% 25773 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $740555 12,76% 24343 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $380728 6,56% 12515 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $247663 4,27% 8141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Redwood Park Advisors LLC $107091 1,85% 3520 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $44593 0,77% 1472 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $10205 0,18% 362 الأسهم 31 مارس، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي $7.8M
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… $7.8M
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF مضاعف/عكسي $7.8M
DIPS Yieldmax Short Nvda Option Inco… مضاعف/عكسي $7.9M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M
VSTL Defiance Daily Target 2x Long V… مضاعف/عكسي $7.8M
EPIN Harbor International Equity ETF $7.7M
WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… مضاعف/عكسي $7.7M
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk E… $7.6M
QSU Defiance Daily Target 2x Long Q… مضاعف/عكسي $7.5M