Global X Funds (EGLE)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000091686 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.1M
- الممتلكات
- 373
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 33,05%
- العدد الفعلي للمراكز
- 51,0
- المراكز فوق 1%
- 18
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- -$822K
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 373 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | 808513105 | $8K | 0,39 | 88 | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $8K | 0,39 | 37 | US |
| LOWE'S COMPANIES, INC. | 548661107 | $8K | 0,38 | 33 | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $8K | 0,38 | 290 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $8K | 0,38 | 37 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $8K | 0,38 | 289 | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $8K | 0,37 | 54 | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $7K | 0,35 | 98 | US |
| STARBUCKS CORPORATION | 855244109 | $7K | 0,34 | 66 | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $7K | 0,34 | 16 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $7K | 0,32 | 9 | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $6K | 0,31 | 13 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $6K | 0,31 | 7 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | 14040H105 | $6K | 0,31 | 33 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $6K | 0,31 | 104 | US |
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | 743315103 | $6K | 0,30 | 31 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $6K | 0,30 | 12 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $6K | 0,30 | 19 | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $6K | 0,30 | 64 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $6K | 0,28 | 45 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $6K | 0,28 | 18 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $6K | 0,27 | 18 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $6K | 0,27 | 13 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $5K | 0,27 | 19 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $5K | 0,26 | 71 | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $5K | 0,26 | 8 | US |
| DATADOG, INC. | 23804L103 | $5K | 0,26 | 40 | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $5K | 0,26 | 65 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $5K | 0,26 | 36 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,26 | 13 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $5K | 0,25 | 15 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $5K | 0,25 | 22 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $5K | 0,25 | 24 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $5K | 0,24 | 37 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $5K | 0,24 | 27 | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $5K | 0,24 | 108 | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $5K | 0,24 | 39 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $5K | 0,24 | 6 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $5K | 0,24 | 49 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $5K | 0,23 | 30 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $5K | 0,23 | 13 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $5K | 0,23 | 21 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $5K | 0,23 | 43 | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $5K | 0,23 | 8 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,23 | 39 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $5K | 0,22 | 13 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $5K | 0,22 | 81 | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $5K | 0,22 | 18 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $5K | 0,22 | 14 | US |
توزيع القطاعات
Technology
22,7%
Health Care
10,8%
Industrials
10,1%
Retail
6,0%
Financials
5,3%
Financial Services
5,2%
Utilities
3,6%
Real Estate
3,0%
Communication Services
2,9%
Telecommunication
2,8%
Energy
2,7%
Communications
2,7%
Consumer Discretionary
2,1%
Consumer Staples
1,7%
Materials
0,7%
Logistics & Transportation
0,5%
Consumer products
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
16,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $888 | 100,00% | 29 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMDD ProShares Trust | $2.1M |
| LQAI Exchange Listed Funds Trust | $2.1M |
| TINT ProShares Trust | $2.1M |
| PEVC Pacer Funds Trust | $2.3M |
| SUPL ProShares Trust | $2.3M |
| SHPP Pacer Funds Trust | $2.0M |
| GXPE Global X Funds | $2.0M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |