Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF (GSEE)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000066533 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $144.5M
- الممتلكات
- 1853
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 36,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,8
- المراكز فوق 1%
- 7
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$3.4M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.4M
- آخر 12 شهرًا
- -$14.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1853 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDCORE RES PLC | — | $0 | 0,00 | 1389 | EC | KZ |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0,00 | 1280 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 640 | EP | RU |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $114827016 | 90,12% | 1628140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2933980 | 2,30% | 41601 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2886790 | 2,27% | 40932 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2691061 | 2,11% | 38157 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2347968 | 1,84% | 33292 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $646375 | 0,51% | 9165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $343041 | 0,27% | 4864 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $328371 | 0,26% | 4656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $174059 | 0,14% | 2468 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $170243 | 0,13% | 2414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $64602 | 0,05% | 916 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3526 | 0,00% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $71 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S… | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0… | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta(R) Int… | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. E… | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1… | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World … | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eme… | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond … | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta Intern… | $1.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BUFT FT Vest Buffered Allocation Def… | $144.8M |
| GQQQ Astoria US Quality Growth Kings… | $145.2M |
| ACES ALPS Clean Energy ETF | $145.3M |
| ACVF American Conservative Values ETF | $145.6M |
| IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TI… | $146.3M |
| ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Man… | $144.1M |
| SIHY Harbor Ares Systematic High Yie… | $143.9M |
| DHDG FT Vest U.S. Equity Quarterly 2… | $143.8M |
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $143.4M |
| DXIV Dimensional International Vecto… | $143.3M |