PlanVest Financial, Inc

CIK 2135239 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات35,88%

وزن أكبر 25 مقتنية60,83%

المراكز فوق 1%27

العدد الفعلي للمراكز50,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,37% تقدير المشتريات $11985288 · المبيعات $1922786

مراكز جديدة44

زيادة176

انخفض51

مغلق12

قيمة المحفظة $149.7M #7446 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 79.7%

المراكز 597

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 7,1%

Financials 2,4%

Retail 2,0%

Healthcare 1,9%

Communication Services 1,9%

Industrials 1,4%

Consumer Staples 1,2%

Utilities 1,0%

Energy 1,0%

Real Estate 0,8%

Consumer products 0,3%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 78,5%

المحفظة الكاملة 597 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8200773	5,48%	258618	$249620	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$7207452	4,82%	9624	$888204	هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6615177	4,42%	21834	$1395919	هبوط ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$5171462	3,46%	187033	$737944	صعود ×1
AGG iShares Trust	$5014225	3,35%	50659	$108187	صعود ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4818054	3,22%	140591	$276318	صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4329440	2,89%	5879	$970387	صعود ×1
SPY SPY	$4200649	2,81%	5625	$711225	صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4126769	2,76%	90718	$161354	صعود ×1
XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4022101	2,69%	83180	$492511	هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3963827	2,65%	20805	$1142255	هبوط ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3759661	2,51%	33307	$243789	هبوط ×1
HDV iShares Trust	$3216782	2,15%	117358	$212039	صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust	$3134827	2,09%	78117	$235815	صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$2775339	1,85%	11448	$458302	صعود ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2672766	1,79%	44777	$284613	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2516265	1,68%	8696	$435425	صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$2365190	1,58%	19048	$469842	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2006375	1,34%	5379	$7445	هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1993725	1,33%	2758	$1170841	صعود ×1
BYLD iShares Trust	$1927100	1,29%	85082	$82652	صعود ×1
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly	$1900484	1,27%	61772	$166841	صعود ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1722913	1,15%	29212	$78618	صعود ×1
NOBL ProShares Trust	$1721654	1,15%	30656	$111247	صعود ×1
KMX CarMax Inc	$1666247	1,11%	31504	$356311
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF	$1567624	1,05%	17713	$186693	صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares	$1534671	1,03%	4166	$-301376	هبوط ×1
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF	$1463684	0,98%	24737	$179850	صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1402128	0,94%	3424	$152029	هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1288076	0,86%	18078	$204708	صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1164937	0,78%	18954	$124104	صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1163364	0,78%	4623	$192998	صعود ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$1149172	0,77%	23085	$2736	صعود ×1
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly	$1073882	0,72%	31706	$55677	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1065998	0,71%	2983	$287159	صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1012290	0,68%	11519	$127947	هبوط ×1
XAGG Eaton Vance Income Opportunities ETF	$908466	0,61%	18173	$40800	صعود ×1
NAPR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	$901971	0,60%	15236	$49244	هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$801124	0,54%	1601	$33925
BITB Bitwise Bitcoin ETF	$752884	0,50%	23631	$-71181	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$706096	0,47%	2511	$98718	صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$697438	0,47%	3073	$89910	صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$667107	0,45%	1766	$235031	صعود ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF	$625709	0,42%	20850	$103994	صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$619231	0,41%	902	$272399	صعود ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$608324	0,41%	11504	$143708	صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$584648	0,39%	2453	$197058	صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$579689	0,39%	2897	$103769	صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$563747	0,38%	7407	$158199	صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$553607	0,37%	953	$410596	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$553295	0,37%	1495	$141280	صعود ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$552374	0,37%	6056	$119821	صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$530709	0,35%	6919	$31241	صعود ×1
DGRO iShares Trust	$528382	0,35%	6972	$97434	صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$522632	0,35%	3823		صعود ×1
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October	$520646	0,35%	8327	$51295
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$517254	0,35%	2859	$44702	صعود ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$504598	0,34%	8934	$44893	صعود ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$490346	0,33%	3584	$22006	صعود ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$461144	0,31%	10062	$4155	هبوط ×1
MO Altria Group, Inc.	$460983	0,31%	6407	$37317	هبوط ×1
DGS WisdomTree Trust	$450316	0,30%	6959	$-27831	هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$444822	0,30%	1359	$45983	صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$438179	0,29%	8083	$565
IAU iShares Gold Trust Shares	$430860	0,29%	5706	$-132130	هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$386947	0,26%	4264	$-56436	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$366637	0,24%	3121	$124918	صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$362801	0,24%	7173	$-58620	هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$358307	0,24%	2831	$-29905	هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$351427	0,23%	8300	$-63563	صعود ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$346504	0,23%	8211	$9517	هبوط ×1
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	$344699	0,23%	6472	$13790	هبوط ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$341968	0,23%	9751	$85396	صعود ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$339242	0,23%	4513	$67367	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$318498	0,21%	735	$200985	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$309583	0,21%	1868	$-44954	صعود ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$307898	0,21%	4030	$14970	صعود ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$305517	0,20%	6583	$21724
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$291883	0,20%	3897	$5154	هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$289991	0,19%	1315	$-20111	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$287166	0,19%	3533	$18521	صعود ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$283748	0,19%	5611	$-37069	هبوط ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	$281333	0,19%	3739	$-9987	هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$277754	0,19%	1275	$31890	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$277199	0,19%	3218	$57494	صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$263787	0,18%	3274	$68217	صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$259311	0,17%	1857	$176650	هبوط ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$258251	0,17%	910	$-50034	هبوط ×1
CLSE Trust for Professional Managers	$243860	0,16%	7144		صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$236108	0,16%	222	$203010	صعود ×1
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock	$234397	0,16%	3262	$31864	صعود ×1
EPI WisdomTree Trust	$231660	0,15%	5415	$28221	صعود ×1
T AT&T Inc.	$226105	0,15%	10923	$-89581	صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$211956	0,14%	416	$-38730	صعود ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC)	$208618	0,14%	4583	$-33181
NVS Novartis AG Common Stock	$207811	0,14%	1326	$5264
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$204407	0,14%	363	$-3088	صعود ×1
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund	$198877	0,13%	9673	$33275
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$198713	0,13%	1355	$3152	صعود ×1
V Visa Inc.	$197074	0,13%	574	$23465
لا توجد نتائج مطابقة

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108)	$522632	3823	0,35%
CLSE	$243860	7144	0,16%
INMU	$166234	6855	0,11%
SPTI	$130742	4605	0,09%
VGSH	$126705	2177	0,08%
ANET	$96152	566	0,06%
PANW	$92075	270	0,06%
AVEM	$60397	626	0,04%
FTMH	$50846	4280	0,03%
RPM	$38903	350	0,03%
PNW	$36380	340	0,02%
ATCL	$33901	1366	0,02%
NEM	$33437	358	0,02%
DIA	$31343	60	0,02%
SYZ	$30157	975	0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
QQQM	تقليص	-130	+$1.4M
AMAT	تم الشراء أكثر	+351	+$1.2M
XLK	تقليص	-425	+$1.1M
QQQ	تم الشراء أكثر	+60	+$970K
IVV	تقليص	-50	+$888K
GRNY	تم الشراء أكثر	+1K	+$738K
SPY	تم الشراء أكثر	+260	+$711K
XSHQ	تقليص	-538	+$493K
IWF	تم الشراء أكثر	+15K	+$470K
IWD	تم الشراء أكثر	+604	+$458K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	3904	$662503	20,3%
HYMB	30 يونيو، 2026	2000	$49600	-6,9%
DGRW	30 يونيو، 2026	519	$45589
HON	30 يونيو، 2026	140	$31793	-4,9%
TMO	30 يونيو، 2026	28	$13763	31,0%
CIBR	30 يونيو، 2026	210	$13163
STKL	30 يونيو، 2026	1600	$10368	لم يعد يتم تتبعه
DFAE	30 يونيو، 2026	298	$10090
BUG	30 يونيو، 2026	347	$8713
DBEU	30 يونيو، 2026	147	$7162
DD	30 يونيو، 2026	109	$5016	-1,7%
NLOP	30 يونيو، 2026	12	$138	-13,2%