PlanVest Financial, Inc
CIK 2135239 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $149.7M
- المراكز
- 597
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7394 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,88%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 60,83%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,37% تقدير المشتريات $11985288 · المبيعات $1922786
- مراكز جديدة
- 44
- زيادة
- 176
- انخفض
- 51
- مغلق
- 12
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
7,1%
Retail
2,0%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,4%
Financials
1,3%
Communication Services
1,2%
Consumer Staples
1,2%
Utilities
1,0%
Energy
1,0%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,6%
Telecommunication
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
N/A
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
أخرى/غير معينة
78,9%
المحفظة الكاملة 597 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHD | $8200773 | 5,48% | 258618 | $249620 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $7207452 | 4,82% | 9624 | $888204 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6615177 | 4,42% | 21834 | $1395919 | هبوط ×1 | ||
| GRNY | $5171462 | 3,46% | 187033 | $737944 | صعود ×1 | ||
| AGG | $5014225 | 3,35% | 50659 | $108187 | صعود ×1 | ||
| BALT | $4818054 | 3,22% | 140591 | $276318 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4329440 | 2,89% | 5879 | $970387 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $4200649 | 2,81% | 5625 | $711225 | صعود ×1 | ||
| FBND | $4126769 | 2,76% | 90718 | $161354 | صعود ×1 | ||
| XSHQ | $4022101 | 2,69% | 83180 | $492511 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $3963827 | 2,65% | 20805 | $1142255 | هبوط ×1 | ||
| XMHQ | $3759661 | 2,51% | 33307 | $243789 | هبوط ×1 | ||
| HDV | $3216782 | 2,15% | 117358 | $212039 | صعود ×1 | ||
| FENI | $3134827 | 2,09% | 78117 | $235815 | صعود ×1 | ||
| IWD | $2775339 | 1,85% | 11448 | $458302 | صعود ×1 | ||
| VWO | $2672766 | 1,79% | 44777 | $284613 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2516265 | 1,68% | 8696 | $435425 | صعود ×1 | ||
| IWF | $2365190 | 1,58% | 19048 | $469842 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2006375 | 1,34% | 5379 | $7445 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1993725 | 1,33% | 2758 | $1170841 | صعود ×1 | ||
| BYLD | $1927100 | 1,29% | 85082 | $82652 | صعود ×1 | ||
| QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF Quarterly | $1900484 | 1,27% | 61772 | $166841 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1722913 | 1,15% | 29212 | $78618 | صعود ×1 | ||
| NOBL | $1721654 | 1,15% | 30656 | $111247 | صعود ×1 | ||
| KMX CarMax Inc | $1666247 | 1,11% | 31504 | $356311 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $1567624 | 1,05% | 17713 | $186693 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1534671 | 1,03% | 4166 | $-301376 | هبوط ×1 | ||
| GQI | $1463684 | 0,98% | 24737 | $179850 | صعود ×1 | ||
| IWB | $1402128 | 0,94% | 3424 | $152029 | هبوط ×1 | ||
| VEA | $1288076 | 0,86% | 18078 | $204708 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1164937 | 0,78% | 18954 | $124104 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1163364 | 0,78% | 4623 | $192998 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1149172 | 0,77% | 23085 | $2736 | صعود ×1 | ||
| ZALT | $1073882 | 0,72% | 31706 | $55677 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1065998 | 0,71% | 2983 | $287159 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $1012290 | 0,68% | 11519 | $127947 | هبوط ×1 | ||
| XAGG | $908466 | 0,61% | 18173 | $40800 | صعود ×1 | ||
| NAPR | $901971 | 0,60% | 15236 | $49244 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $801124 | 0,54% | 1601 | $33925 | |||
| BITB | $752884 | 0,50% | 23631 | $-71181 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $706096 | 0,47% | 2511 | $98718 | صعود ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $697438 | 0,47% | 3073 | $89910 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $667107 | 0,45% | 1766 | $235031 | صعود ×1 | ||
| SPSB | $625709 | 0,42% | 20850 | $103994 | صعود ×1 | ||
| VOO | $619231 | 0,41% | 902 | $272399 | صعود ×1 | ||
| XCEM | $608324 | 0,41% | 11504 | $143708 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $584648 | 0,39% | 2453 | $197058 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $579689 | 0,39% | 2897 | $103769 | صعود ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $563747 | 0,38% | 7407 | $158199 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $553607 | 0,37% | 953 | $410596 | صعود ×1 | ||
| VTI | $553295 | 0,37% | 1495 | $141280 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $552374 | 0,37% | 6056 | $119821 | صعود ×1 | ||
| BIV | $530709 | 0,35% | 6919 | $31241 | صعود ×1 | ||
| DGRO | $528382 | 0,35% | 6972 | $97434 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $522632 | 0,35% | 3823 | صعود ×1 | |||
| NOCT | $520646 | 0,35% | 8327 | $51295 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $517254 | 0,35% | 2859 | $44702 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $504598 | 0,34% | 8934 | $44893 | صعود ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $490346 | 0,33% | 3584 | $22006 | صعود ×1 | ||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $461144 | 0,31% | 10062 | $4155 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $460983 | 0,31% | 6407 | $37317 | هبوط ×1 | ||
| DGS | $450316 | 0,30% | 6959 | $-27831 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $444822 | 0,30% | 1359 | $45983 | صعود ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $438179 | 0,29% | 8083 | $565 | |||
| IAU | $430860 | 0,29% | 5706 | $-132130 | هبوط ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $386947 | 0,26% | 4264 | $-56436 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $366637 | 0,24% | 3121 | $124918 | صعود ×1 | ||
| VTEB | $362801 | 0,24% | 7173 | $-58620 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $358307 | 0,24% | 2831 | $-29905 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $351427 | 0,23% | 8300 | $-63563 | صعود ×1 | ||
| PAPR | $346504 | 0,23% | 8211 | $9517 | هبوط ×1 | ||
| BAPR | $344699 | 0,23% | 6472 | $13790 | هبوط ×1 | ||
| IDEQ | $341968 | 0,23% | 9751 | $85396 | صعود ×1 | ||
| IEUR | $339242 | 0,23% | 4513 | $67367 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $318498 | 0,21% | 735 | $200985 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $309583 | 0,21% | 1868 | $-44954 | صعود ×1 | ||
| ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock | $307898 | 0,21% | 4030 | $14970 | صعود ×1 | ||
| POCT | $305517 | 0,20% | 6583 | $21724 | |||
| SPLV | $291883 | 0,20% | 3897 | $5154 | هبوط ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $289991 | 0,19% | 1315 | $-20111 | صعود ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $287166 | 0,19% | 3533 | $18521 | صعود ×1 | ||
| JPST | $283748 | 0,19% | 5611 | $-37069 | هبوط ×1 | ||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $281333 | 0,19% | 3739 | $-9987 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $277754 | 0,19% | 1275 | $31890 | صعود ×1 | ||
| VUG | $277199 | 0,19% | 3218 | $57494 | صعود ×1 | ||
| VO | $263787 | 0,18% | 3274 | $68217 | صعود ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $259311 | 0,17% | 1857 | $176650 | هبوط ×1 | ||
| XAR | $258251 | 0,17% | 910 | $-50034 | هبوط ×1 | ||
| CLSE | $243860 | 0,16% | 7144 | صعود ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $236108 | 0,16% | 222 | $203010 | صعود ×1 | ||
| BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock | $234397 | 0,16% | 3262 | $31864 | صعود ×1 | ||
| EPI | $231660 | 0,15% | 5415 | $28221 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $226105 | 0,15% | 10923 | $-89581 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $211956 | 0,14% | 416 | $-38730 | صعود ×1 | ||
| GBTC | $208618 | 0,14% | 4583 | $-33181 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $207811 | 0,14% | 1326 | $5264 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $204407 | 0,14% | 363 | $-3088 | صعود ×1 | ||
| CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund | $198877 | 0,13% | 9673 | $33275 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $198713 | 0,13% | 1355 | $3152 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $197074 | 0,13% | 574 | $23465 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $522632 | 3823 | 0,35% |
| CLSE | $243860 | 7144 | 0,16% |
| INMU | $166234 | 6855 | 0,11% |
| SPTI | $130742 | 4605 | 0,09% |
| VGSH | $126705 | 2177 | 0,08% |
| ANET | $96152 | 566 | 0,06% |
| PANW | $92075 | 270 | 0,06% |
| AVEM | $60397 | 626 | 0,04% |
| FTMH | $50846 | 4280 | 0,03% |
| RPM | $38903 | 350 | 0,03% |
| PNW | $36380 | 340 | 0,02% |
| ATCL | $33901 | 1366 | 0,02% |
| NEM | $33437 | 358 | 0,02% |
| DIA | $31343 | 60 | 0,02% |
| SYZ | $30157 | 975 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تقليص | -130 | +$1.4M |
| AMAT | تم الشراء أكثر | +351 | +$1.2M |
| XLK | تقليص | -425 | +$1.1M |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +60 | +$970K |
| IVV | تقليص | -50 | +$888K |
| GRNY | تم الشراء أكثر | +1K | +$738K |
| SPY | تم الشراء أكثر | +260 | +$711K |
| XSHQ | تقليص | -538 | +$493K |
| IWF | تم الشراء أكثر | +15K | +$470K |
| IWD | تم الشراء أكثر | +604 | +$458K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 3904 | $662503 | 22,5% |
| HYMB | 30 يونيو، 2026 | 2000 | $49600 | لم يعد يتم تتبعه |
| DGRW | 30 يونيو، 2026 | 519 | $45589 | |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 140 | $31793 | -1,2% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 28 | $13763 | 23,6% |
| CIBR | 30 يونيو، 2026 | 210 | $13163 | |
| STKL | 30 يونيو، 2026 | 1600 | $10368 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAE | 30 يونيو، 2026 | 298 | $10090 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUG | 30 يونيو، 2026 | 347 | $8713 | |
| DBEU | 30 يونيو، 2026 | 147 | $7162 | لم يعد يتم تتبعه |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 109 | $5016 | 3,0% |
| NLOP | 30 يونيو، 2026 | 12 | $138 | 3,1% |