Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084202 · عرض على SEC EDGAR ↗
$49,35
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
تغير اليوم الواحد
$48,99 – $52,03
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $88.0M
- الممتلكات
- 486
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 7,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 316,9
- المراكز فوق 1%
- 0
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
GPRF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| منذ بداية العام | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 1 أغسطس، 2024 | ▼ -1,74% | — |
- تقلب 1 سنة
- 5,02%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- -1,12
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$32.8M
- آخر 12 شهرًا
- -$21.3M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 486 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $218K | 0,25 | 212000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $217K | 0,25 | 12771 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $215K | 0,24 | 215000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $213K | 0,24 | 12407 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $212K | 0,24 | 9476 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $212K | 0,24 | 12338 | EP | US |
| PELAGOS INSURANCE CAPITAL LTD | 31575FAC0 | $212K | 0,24 | 200000 | DBT | BM |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $211K | 0,24 | 12212 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $205K | 0,23 | 10803 | EP | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $205K | 0,23 | 200000 | DBT | JE |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $204K | 0,23 | 10005 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505195 | $204K | 0,23 | 8301 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $203K | 0,23 | 11104 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $202K | 0,23 | 185000 | DBT | CA |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CB9 | $202K | 0,23 | 201000 | DBT | US |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $201K | 0,23 | 200000 | DBT | BM |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K829 | $201K | 0,23 | 8037 | EP | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $200K | 0,23 | 202000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $200K | 0,23 | 202000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $199K | 0,23 | 7861 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K837 | $198K | 0,23 | 8003 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $198K | 0,22 | 196000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $196K | 0,22 | 195000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $195K | 0,22 | 10598 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $195K | 0,22 | 189000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCB4 | $195K | 0,22 | 198000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $193K | 0,22 | 191000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BG8 | $191K | 0,22 | 191000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $188K | 0,21 | 189000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $187K | 0,21 | 183000 | DBT | IE |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $186K | 0,21 | 190000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R504 | $184K | 0,21 | 8265 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $184K | 0,21 | 10493 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $183K | 0,21 | 8673 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $182K | 0,21 | 233000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $182K | 0,21 | 183000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $181K | 0,21 | 179000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $181K | 0,21 | 6922 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $179K | 0,20 | 175000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $179K | 0,20 | 178000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $179K | 0,20 | 169000 | DBT | CA |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BR5 | $178K | 0,20 | 181000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851604 | $177K | 0,20 | 8275 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCW8 | $177K | 0,20 | 172000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $176K | 0,20 | 165000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968N309 | $176K | 0,20 | 8309 | EP | BM |
| KEYCORP | 493267702 | $174K | 0,20 | 6897 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $174K | 0,20 | 173000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $174K | 0,20 | 174000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973759 | $173K | 0,20 | 7905 | EP | US |
توزيع القطاعات
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
93,1%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90036609 | 89,33% | 1796600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5347517 | 5,31% | 106705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2295969 | 2,28% | 45814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1295773 | 1,29% | 25856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1078775 | 1,07% | 21526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689332 | 0,68% | 13755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $38438 | 0,04% | 767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10023 | 0,01% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3257 | 0,00% | 65 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |