ALPS ETF Trust (RFDA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000052852 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $87.5M
- الممتلكات
- 79
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,50%
- العدد الفعلي للمراكز
- 58,2
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$1.7M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$3.3M
- آخر 12 شهرًا
- -$6.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 79 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia Corp | 67066G104 | $3.5M | 3,99 | 16519 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $3.3M | 3,77 | 8750 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3,51 | 6811 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $2.9M | 3,30 | 9689 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $2.5M | 2,82 | 57406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.5M | 2,82 | 10938 | EC | US |
| Jpmorgan Chase & Co | 46625H100 | $2.4M | 2,71 | 7911 | EC | US |
| Conocophillips | 20825C104 | $2.0M | 2,24 | 17188 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $1.9M | 2,21 | 6209 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.9M | 2,14 | 4480 | EC | TW |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.8M | 2,06 | 2062 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.7M | 1,89 | 13124 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.6M | 1,85 | 11147 | EC | US |
| Bristol-myers Squibb Co | 110122108 | $1.6M | 1,82 | 27812 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $1.6M | 1,77 | 8816 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $1.5M | 1,75 | 2891 | EC | US |
| Qualcomm Inc | 747525103 | $1.5M | 1,74 | 6064 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/the | 38141G104 | $1.4M | 1,56 | 1334 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $1.3M | 1,46 | 26770 | EC | US |
| Us Bancorp | 902973304 | $1.2M | 1,37 | 21818 | EC | US |
| At&t Inc | 00206R102 | $1.2M | 1,36 | 47812 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $1.1M | 1,27 | 9250 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 1,27 | 9584 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $955K | 1,09 | 5386 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $940K | 1,07 | 30312 | EC | US |
| Invesco Ltd | G491BT108 | $940K | 1,07 | 33020 | EC | BM |
| Nrc Health | 637372202 | $938K | 1,07 | 48034 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/the | 500754106 | $903K | 1,03 | 37604 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $902K | 1,03 | 21907 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $898K | 1,03 | 30694 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $891K | 1,02 | 12812 | EC | US |
| Myers Industries Inc | 628464109 | $882K | 1,01 | 38700 | EC | US |
| Unitedhealth Group Inc | 91324P102 | $881K | 1,01 | 2316 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $878K | 1,00 | 13750 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $872K | 1,00 | 15938 | EC | CA |
| Coca-cola Co/the | 191216100 | $872K | 1,00 | 11032 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $871K | 1,00 | 8334 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $871K | 1,00 | 7334 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $865K | 0,99 | 4524 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | Y2685T131 | $865K | 0,99 | 35969 | EC | MH |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $862K | 0,99 | 3282 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $862K | 0,99 | 8089 | EC | US |
| Slb Ltd | 806857108 | $852K | 0,97 | 15624 | EC | CW |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $841K | 0,96 | 40109 | EC | US |
| Aes Corp/the | 00130H105 | $839K | 0,96 | 57188 | EC | US |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $835K | 0,95 | 6250 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $833K | 0,95 | 6198 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $830K | 0,95 | 11874 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $828K | 0,95 | 11562 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $828K | 0,95 | 7760 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
19,7%
Energy
11,6%
Healthcare
9,6%
Financials
7,8%
Industrials
7,6%
Financial Services
6,5%
Communication Services
5,5%
Consumer Staples
4,9%
Utilities
4,8%
Real Estate
4,4%
Consumer Discretionary
4,2%
Telecommunication
2,8%
Materials
1,9%
Packaging
1,9%
Retail
1,7%
Communications
1,3%
Diversified Consumer Services
0,9%
Logistics & Transportation
0,9%
أخرى/غير معينة
1,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 27 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RiverFront Investment Group, LLC | $16082082 | 18,96% | 228402 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $15464335 | 18,23% | 219625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALPS ADVISORS INC | $14277440 | 16,83% | 202772 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12680174 | 14,95% | 180087 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12078735 | 14,24% | 171545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | $4119988 | 4,86% | 58513 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $2113185 | 2,49% | 29714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1280359 | 1,51% | 18184 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1054284 | 1,24% | 14973 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $1040679 | 1,23% | 14780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $926000 | 1,09% | 13151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $925979 | 1,09% | 13151 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EWA, LLC | $706366 | 0,83% | 10032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LEIGH BALDWIN & CO., LLC | $576993 | 0,68% | 8195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $348554 | 0,41% | 4950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $285179 | 0,34% | 4050 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $245595 | 0,29% | 3488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $219763 | 0,26% | 3073 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $166891 | 0,20% | 2371 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $71890 | 0,08% | 1021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $58864 | 0,07% | 836 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $44429 | 0,05% | 631 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $43514 | 0,05% | 618 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $15034 | 0,02% | 214 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2605 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1122 | 0,00% | 15933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $143 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| AMLP ALPS ETF Trust | $12.1B |
| SMTH ALPS ETF Trust | $2.7B |
| EQL ALPS ETF Trust | $1.4B |
| SDOG ALPS ETF Trust | $1.4B |
| OUSM ALPS ETF Trust | $876.9M |
| OUSA ALPS ETF Trust | $743.0M |
| IDOG ALPS ETF Trust | $543.8M |
| ENFR ALPS ETF Trust | $459.8M |
| CCNR Financial Investors Trust | $394.0M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| EGGQ Tidal Trust III | $87.2M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |