Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)

شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000084202 · عرض على SEC EDGAR ↗

$49,35
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
تغير اليوم الواحد
$48,99 – $52,03
نطاق 52 أسبوعًا
صافي الأصول
$88.0M
الممتلكات
486
حتى تاريخ
31 مايو، 2026
وزن أكبر 10 مقتنيات
7,26%
العدد الفعلي للمراكز
316,9
المراكز فوق 1%
0
على هذه الصفحة

GPRF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026

الفترة عائد السعر إجمالي العائد
1M ▼ -2,91% —
3M ▼ -2,91% —
6M ▼ -3,84% —
منذ بداية العام ▼ -2,57% —
1Y ▼ -3,18% —
3Y — —
5Y — —
الأقصى منذ 1 أغسطس، 2024 ▼ -1,74% —
تقلب 1 سنة
5,02%
التقلب 3 سنوات
—
أقصى تراجع 3 سنوات
—
بيتا 3 سنوات
—
شارب 1 سنة*
-1,12

يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (مايو 2026)
+$0
الربع المنتهي في مايو 2026
-$32.8M
آخر 12 شهرًا
-$21.3M

يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 486 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320805 $135K 0,15 5988 EP US
CVS HEALTH CORP 126650EG1 $134K 0,15 129000 DBT US
KEYCORP 493267AK4 $133K 0,15 133000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q745 $132K 0,15 6273 EP US
SOUTHERN COMPANY (THE) 842587404 $132K 0,15 6253 EP US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252827 $131K 0,15 5497 EP US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650W702 $129K 0,15 4910 EP US
BANK OF AMERICA CORP 06055H871 $128K 0,15 6748 EP US
TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC 879433787 $127K 0,14 5785 EP US
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $126K 0,14 126251 STIV US
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC 025537BA8 $125K 0,14 117000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150AV6 $125K 0,14 127000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAT2 $124K 0,14 122000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 $124K 0,14 126000 DBT US
KEYCORP 493267876 $123K 0,14 5893 EP US
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD 05461T305 $123K 0,14 6291 EP BM
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068XAG5 $121K 0,14 114000 DBT US
SPIRE INC (US) 84857LAE1 $121K 0,14 121000 DBT US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416518603 $120K 0,14 4844 EP US
FIFTH THIRD BANCORP 316773CM0 $119K 0,14 119000 DBT US
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC 31959X400 $119K 0,14 4876 EP US
NISOURCE INC 65473PAR6 $117K 0,13 113000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $117K 0,13 116000 DBT US
CITIGROUP INC 172967PJ4 $117K 0,13 114000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAN0 $116K 0,13 115000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320888 $115K 0,13 7077 EP US
SEMPRA 816851BV0 $115K 0,13 114000 DBT US
CARLYLE FINANCE LLC 14314C105 $115K 0,13 6960 EP US
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058AL4 $115K 0,13 116000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773837 $115K 0,13 4417 EP US
PUBLIC STORAGE 74460W461 $115K 0,13 7286 EP US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B202 $115K 0,13 5844 EP US
ENTERGY ARKANSAS LLC 29364D100 $114K 0,13 5677 EP US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $114K 0,13 118000 DBT US
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610402 $114K 0,13 6145 EP US
MELLON CAPITAL IV 58551TAA5 $113K 0,13 134000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150773 $113K 0,13 4492 EP US
ENBRIDGE INC 29250NAW5 $113K 0,13 111000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06055H202 $112K 0,13 5534 EP US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $111K 0,13 4351 EP US
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC 638612AJ0 $111K 0,13 112000 DBT US
FMC CORP 302491AZ8 $111K 0,13 149000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AQ7 $111K 0,13 111000 DBT US
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAT6 $111K 0,13 112000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBC8 $110K 0,13 109000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NCF0 $110K 0,12 103000 DBT CA
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 836720AG7 $109K 0,12 105000 DBT CA
US BANCORP 902973668 $108K 0,12 6145 EP US
T-MOBILE USA INC 87264A105 $108K 0,12 4448 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 03769MAD8 $107K 0,12 111000 DBT US
الصفحة 6 من 10
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
أخرى/غير معينة
93,1%

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $90036609 89,33% 1796600 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $5347517 5,31% 106705 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $2295969 2,28% 45814 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1295773 1,29% 25856 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1078775 1,07% 21526 الأسهم 30 يونيو، 2026
Summit Financial, LLC $689332 0,68% 13755 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $38438 0,04% 767 الأسهم 30 يونيو، 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $10023 0,01% 200 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $3257 0,00% 65 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

المزيد من هذا المصدر

صندوق الأصول تحت الإدارة
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $15.6B
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $7.6B
GSIE Goldman Sachs ETF Trust $5.8B
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $3.2B
GUSA Goldman Sachs ETF Trust II $2.4B
GSEW Goldman Sachs ETF Trust $1.8B
GLOV Goldman Sachs ETF Trust $1.7B
GEM Goldman Sachs ETF Trust $1.7B
GSST Goldman Sachs ETF Trust $1.5B
GSID Goldman Sachs ETF Trust $1.0B

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
PSMJ Pacer Funds Trust $88.1M
IFGL iShares Trust $88.1M
ITAN EA Series Trust $89.2M
ITDD iShares Trust $89.5M
CHPS DBX ETF Trust $89.6M
IBMT iShares Trust $87.5M
RFDA ALPS ETF Trust $87.5M
MRNY Tidal Trust II $87.4M
EGGQ Tidal Trust III $87.2M
THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST $86.8M