SIFI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,62%▼ -2,62%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,36%▼ -2,93%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$1.1M
آخر 12 شهرًا -$9K أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 186 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
LENNOX INTERNATIONAL INC 526107AG2 $203K 0,61 200000 DBT US
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAG8 $203K 0,60 200000 DBT GB
TRANSDIGM INC 893647BU0 $203K 0,60 200000 DBT US
PITNEY BOWES INC 724479AQ3 $202K 0,60 200000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAJ6 $202K 0,60 200000 DBT GB
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DA4 $202K 0,60 200000 DBT US
HUDBAY MINERALS INC 443628AH5 $201K 0,60 200000 DBT CA
ENBRIDGE INC 29250NAN5 $200K 0,60 200000 DBT CA
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $200K 0,60 200000 DBT US
KOHL'S CORPORATION 500255AX2 $199K 0,59 222000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAD7 $199K 0,59 200000 DBT US
FERGUSON FINANCE PLC 314890AA2 $199K 0,59 200000 DBT GB
ORACLE CORP 68389XCJ2 $199K 0,59 200000 DBT US
PG&E CORP 69331CAH1 $198K 0,59 200000 DBT US
CARLISLE COS INC 142339AH3 $198K 0,59 200000 DBT US
FIRSTCASH INC 33767DAF2 $197K 0,59 200000 DBT US
HUMANA INC 444859CE0 $197K 0,59 200000 DBT US
ANTERO MIDSTREAM PART/FI 03690AAM8 $197K 0,59 200000 DBT US
AMERICAN ELECTRIC POWER 02557TAE9 $197K 0,59 200000 DBT US
ARCOSA INC 039653AA8 $196K 0,58 200000 DBT US
BP CAPITAL MARKETS PLC 05565QDV7 $196K 0,58 200000 DBT GB
IRON MOUNTAIN INC 46284VAF8 $195K 0,58 200000 DBT US
BWX TECHNOLOGIES INC 05605HAB6 $195K 0,58 200000 DBT US
CTR PARTNERSHIP/CARETRST 126458AE8 $195K 0,58 200000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $194K 0,58 200000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AB4 $192K 0,57 200000 DBT US
1011778 BC / NEW RED FIN 68245XAP4 $192K 0,57 200000 DBT CA
SUNCOKE ENERGY INC 86722AAD5 $191K 0,57 200000 DBT US
CDW LLC/CDW FINANCE 12513GBF5 $191K 0,57 200000 DBT US
ICAHN ENTERPRISES/FIN 451102CJ4 $190K 0,57 200000 DBT US
CIENA CORP 171779AL5 $190K 0,57 200000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ABS3 $189K 0,56 200000 DBT US
INTESA SANPAOLO SPA 46115HBQ9 $188K 0,56 200000 DBT IT
NVIDIA CORP 67066GAF1 $188K 0,56 200000 DBT US
ARKO CORP 041242AA6 $187K 0,56 200000 DBT US
COREWEAVE INC 21873SAB4 $187K 0,56 200000 DBT US
HNI CORP 404251AA8 $187K 0,56 190000 DBT US
BROADRIDGE FINANCIAL SOL 11133TAD5 $187K 0,56 200000 DBT US
YARA INTERNATIONAL ASA 984851AG0 $186K 0,56 200000 DBT NO
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BG8 $186K 0,56 200000 DBT US
NVR INC 62944TAF2 $186K 0,55 200000 DBT US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525PAB3 $183K 0,55 200000 DBT US
MPLX LP 55336VBQ2 $183K 0,55 200000 DBT US
CENCORA INC 03073EAT2 $181K 0,54 200000 DBT US
IRON MOUNTAIN INC 46284VAQ4 $181K 0,54 180000 DBT US
STERIS PLC 85917PAA5 $180K 0,54 200000 DBT IE
RESORTS WORLD/RWLV CAP 76120HAA5 $180K 0,54 200000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BT5 $179K 0,53 200000 DBT US
TALOS PRODUCTION INC 87485LAF1 $179K 0,53 177000 DBT US
VERISIGN INC 92343EAM4 $179K 0,53 200000 DBT US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 60 دفعة

08
6,67%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,80التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,2040
1 سبتمبر، 2026$0,1930
3 أغسطس، 2026$0,2140
1 يوليو، 2026$0,1670
1 يونيو، 2026$0,1840
1 مايو، 2026$0,1730
1 إبريل، 2026$0,1890
2 مارس، 2026$0,1600
2 فبراير، 2026$0,1650
19 ديسمبر، 2025$0,7280
2 ديسمبر، 2025$0,2010
4 نوفمبر، 2025$0,2200
1 أكتوبر، 2025$0,1750
2 سبتمبر، 2025$0,2180
1 أغسطس، 2025$0,1930
1 يوليو، 2025$0,2000
2 يونيو، 2025$0,2070
1 مايو، 2025$0,1930
1 إبريل، 2025$0,2080
3 مارس، 2025$0,2090
3 فبراير، 2025$0,1330
20 ديسمبر، 2024$0,4950
2 ديسمبر، 2024$0,2120
4 نوفمبر، 2024$0,2180
1 أكتوبر، 2024$0,1570
3 سبتمبر، 2024$0,1960
1 أغسطس، 2024$0,1840
1 يوليو، 2024$0,1550
3 يونيو، 2024$0,2330
1 مايو، 2024$0,1820
1 إبريل، 2024$0,1940
1 مارس، 2024$0,1720
1 فبراير، 2024$0,1280
21 ديسمبر، 2023$0,5970
1 ديسمبر، 2023$0,1960
1 نوفمبر، 2023$0,1910
2 أكتوبر، 2023$0,1240
1 سبتمبر، 2023$0,1220
1 أغسطس، 2023$0,1160
3 يوليو، 2023$0,1940
1 يونيو، 2023$0,2070
1 مايو، 2023$0,1780
3 إبريل، 2023$0,2300
1 مارس، 2023$0,1710
1 فبراير، 2023$0,1530
21 ديسمبر، 2022$0,3840
1 ديسمبر، 2022$0,1490
1 نوفمبر، 2022$0,1300
3 أكتوبر، 2022$0,1290
1 سبتمبر، 2022$0,1120

الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
JANE STREET GROUP, LLC $1073826 68,48% 24562 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $243821 15,55% 5577 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $200408 12,78% 4584 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $45675 2,91% 1050 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4372 0,28% 100 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $53 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $33.7M
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… مضاعف/عكسي $34.1M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… مضاعف/عكسي $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M
GRZZ Grizzle Growth ETF $33.3M
QPUX Defiance 2x Daily Long Pure Qua… مضاعف/عكسي $33.3M