Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 75 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $301K | 6,48 | 973 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $218K | 4,71 | 851 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $188K | 4,06 | 3037 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $159K | 3,42 | 584 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $153K | 3,30 | 978 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $149K | 3,21 | 418 | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $141K | 3,05 | 1244 | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $141K | 3,03 | 1365 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $140K | 3,02 | 1058 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $140K | 3,02 | 2105 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $139K | 3,01 | 381 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $132K | 2,84 | 1738 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $129K | 2,78 | 336 | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $121K | 2,62 | 1778 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $118K | 2,54 | 143 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $115K | 2,48 | 459 | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $111K | 2,40 | 215 | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $109K | 2,35 | 423 | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $102K | 2,19 | 910 | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $88K | 1,89 | 558 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $84K | 1,81 | 418 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $84K | 1,81 | 1284 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $84K | 1,81 | 334 | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $64K | 1,38 | 219 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $59K | 1,26 | 1252 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $55K | 1,18 | 1028 | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $46K | 1,00 | 100 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $46K | 0,99 | 234 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $45K | 0,96 | 110 | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $38K | 0,82 | 326 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $37K | 0,80 | 285 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $32K | 0,70 | 181 | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $32K | 0,68 | 1354 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $31K | 0,67 | 200 | US |
| Lear Corp | 521865204 | $30K | 0,65 | 232 | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28K | 0,60 | 866 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0,60 | 920 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $28K | 0,59 | 88 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $27K | 0,59 | 73 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $27K | 0,58 | 76 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $26K | 0,57 | 476 | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $26K | 0,57 | 76 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $26K | 0,56 | 175 | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $26K | 0,55 | 533 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $26K | 0,55 | 97 | US |
| Johnson Controls International plc | · | $25K | 0,54 | 172 | IE |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $25K | 0,53 | 646 | US |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 416515104 | $24K | 0,53 | 172 | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $24K | 0,53 | 32 | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $24K | 0,52 | 59 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3579 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99,85% | 79096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0,10% | 88 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0,05% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |