Harbor ETF Trust (VLLU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000086584 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $4.3M
- الممتلكات
- 75
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,71%
- العدد الفعلي للمراكز
- 46,4
- المراكز فوق 1%
- 29
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$1.5M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 75 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $134K | 3,08 | 746 | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $131K | 3,02 | 254 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $130K | 2,99 | 2435 | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $130K | 2,98 | 527 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $129K | 2,97 | 960 | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $129K | 2,96 | 789 | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $128K | 2,95 | 1682 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $128K | 2,94 | 998 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $127K | 2,92 | 1165 | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $126K | 2,91 | 2175 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $125K | 2,88 | 4639 | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $125K | 2,87 | 363 | US |
| TE Connectivity PLC | — | $124K | 2,86 | 587 | IE |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $123K | 2,83 | 1693 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $123K | 2,82 | 392 | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $122K | 2,82 | 904 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $119K | 2,75 | 913 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $114K | 2,62 | 496 | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $110K | 2,53 | 569 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $108K | 2,49 | 701 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $107K | 2,47 | 967 | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $106K | 2,45 | 1294 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $101K | 2,33 | 485 | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $91K | 2,10 | 787 | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $90K | 2,07 | 1701 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $86K | 1,98 | 1422 | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $85K | 1,95 | 92 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $73K | 1,67 | 2776 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $58K | 1,33 | 1201 | US |
| Flex Ltd | — | $32K | 0,74 | 353 | SG |
| Accenture PLC | — | $31K | 0,70 | 171 | IE |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $30K | 0,68 | 52 | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $29K | 0,66 | 85 | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $28K | 0,64 | 1050 | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $27K | 0,63 | 281 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $27K | 0,62 | 67 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $25K | 0,58 | 200 | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $25K | 0,57 | 183 | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,55 | 255 | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $23K | 0,54 | 54 | US |
| American Express Co | 025816109 | $23K | 0,53 | 72 | US |
| Textron Inc | 883203101 | $23K | 0,53 | 242 | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $23K | 0,52 | 205 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $23K | 0,52 | 174 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,52 | 184 | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $22K | 0,52 | 89 | US |
| Dropbox Inc | 26210C104 | $22K | 0,51 | 921 | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $22K | 0,51 | 502 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $22K | 0,51 | 432 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $22K | 0,51 | 157 | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
18,6%
Healthcare
14,0%
Financials
13,2%
Financial Services
13,0%
Industrials
8,4%
Energy
7,6%
Communication Services
3,4%
Consumer Discretionary
3,1%
Materials
3,0%
Telecommunication
3,0%
Consumer Staples
2,8%
Retail
1,5%
Logistics & Transportation
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Consumer products
0,5%
أخرى/غير معينة
6,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99,85% | 79096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0,10% | 88 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0,05% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| SDP ProShares Trust | $4.4M |
| EPMV Harbor ETF Trust | $4.4M |
| USIN WisdomTree Trust | $4.5M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |