Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF (VLLU)
VLLU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 17 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,05% | ▼ -2,05% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 75 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Medtronic PLC | · | $24K | 0,52 | 283 | IE |
| Target Corp | 87612E106 | $24K | 0,52 | 166 | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $24K | 0,51 | 163 | US |
| Royalty Pharma PLC | · | $24K | 0,51 | 403 | GB |
| West Pharmaceutical Services Inc | 955306105 | $24K | 0,51 | 69 | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $23K | 0,51 | 17 | US |
| Chubb Ltd | · | $23K | 0,51 | 67 | CH |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $23K | 0,51 | 74 | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $23K | 0,50 | 139 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $23K | 0,50 | 463 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $23K | 0,50 | 179 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $23K | 0,50 | 209 | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $23K | 0,50 | 997 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $23K | 0,50 | 240 | US |
| TE Connectivity PLC | · | $23K | 0,50 | 112 | IE |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $23K | 0,50 | 183 | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $23K | 0,50 | 262 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $23K | 0,49 | 40 | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $23K | 0,49 | 43 | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $23K | 0,49 | 24 | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $23K | 0,49 | 286 | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $23K | 0,49 | 179 | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $23K | 0,49 | 189 | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $22K | 0,48 | 89 | US |
| Linde PLC | · | $22K | 0,47 | 46 | IE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,3579 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1840 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $2087374 | 99,85% | 79096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2084 | 0,10% | 88 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1003 | 0,05% | 38 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |