HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091359 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,74
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,19 (-0,58%)
تغير اليوم الواحد
$25,49 – $32,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $2.8M
- الممتلكات
- 165
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HWSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 31 مارس، 2025 | ▲ +29,41% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,94%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,34
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$282K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 165 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluor Corp | 343412102 | $17K | 0,62 | 326 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $17K | 0,62 | 217 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $17K | 0,61 | 255 | EC | CA |
| Rush Enterprises Inc | 781846209 | $17K | 0,60 | 228 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $16K | 0,60 | 375 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $16K | 0,59 | 56 | EC | US |
| Essent Group Ltd | — | $16K | 0,59 | 252 | EC | BM |
| Boyd Gaming Corp | 103304101 | $16K | 0,59 | 183 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $16K | 0,59 | 264 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $16K | 0,58 | 45 | EC | BM |
| ICON PLC | — | $16K | 0,58 | 92 | EC | IE |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $16K | 0,58 | 208 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $16K | 0,57 | 254 | EC | IE |
| Versigent PLC | — | $15K | 0,56 | 368 | EC | CH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $15K | 0,56 | 136 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $15K | 0,55 | 272 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $15K | 0,55 | 54 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $15K | 0,54 | 74 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $15K | 0,54 | 69 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $15K | 0,53 | 622 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $15K | 0,53 | 265 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $15K | 0,53 | 135 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $15K | 0,53 | 277 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $15K | 0,53 | 150 | EC | BM |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $15K | 0,53 | 160 | EC | US |
| White Mountains Insurance Grou | — | $15K | 0,53 | 7 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $14K | 0,53 | 781 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $14K | 0,53 | 121 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $14K | 0,53 | 163 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $14K | 0,52 | 304 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $14K | 0,52 | 239 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $14K | 0,52 | 118 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $14K | 0,51 | 573 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $14K | 0,50 | 160 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $14K | 0,50 | 183 | EC | US |
| Landstar System Inc | 515098101 | $13K | 0,49 | 65 | EC | US |
| WPP PLC | 92937A102 | $13K | 0,49 | 863 | EC | GB |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $13K | 0,48 | 146 | EC | US |
| WEX Inc | 96208T104 | $13K | 0,48 | 93 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $13K | 0,48 | 110 | EC | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $13K | 0,47 | 916 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $13K | 0,47 | 158 | EC | GB |
| Robert Half Inc | 770323103 | $13K | 0,47 | 423 | EC | US |
| Concentra Group Holdings Paren | 20603L102 | $13K | 0,47 | 436 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $13K | 0,46 | 492 | EC | US |
| Mattel Inc | 577081102 | $13K | 0,46 | 917 | EC | US |
| Cathay General Bancorp | 149150104 | $13K | 0,46 | 205 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $12K | 0,45 | 242 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $12K | 0,44 | 319 | EC | US |
| Crane NXT Co | 224441105 | $12K | 0,44 | 239 | EC | US |
توزيع القطاعات
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
11,3%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |