Tidal Trust II (IRET)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000083963 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $2.6M
- الممتلكات
- 35
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 35,90%
- العدد الفعلي للمراكز
- 32,1
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.0M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 35 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $101K | 3,81 | 456 | EC | US |
| Invitation Homes Inc | 46187W107 | $98K | 3,71 | 3413 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $96K | 3,64 | 89 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $95K | 3,60 | 7073 | EC | US |
| American Homes 4 Rent | 02665T306 | $95K | 3,58 | 2983 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties I | 78377T107 | $95K | 3,57 | 900 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $94K | 3,56 | 4465 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $94K | 3,53 | 1431 | EC | US |
| AvalonBay Communities Inc | 053484101 | $92K | 3,46 | 501 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $91K | 3,44 | 4161 | EC | US |
| EastGroup Properties Inc | 277276101 | $91K | 3,44 | 453 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $91K | 3,44 | 641 | EC | US |
| CubeSmart | 229663109 | $90K | 3,40 | 2223 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $90K | 3,38 | 1373 | EC | US |
| Federal Realty Investment Trus | 313745101 | $89K | 3,37 | 804 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $88K | 3,34 | 3029 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $88K | 3,31 | 2441 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $87K | 3,28 | 4223 | EC | US |
| Innovative Industrial Properti | 45781V101 | $87K | 3,27 | 1596 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $86K | 3,26 | 3302 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $86K | 3,25 | 471 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $85K | 3,22 | 2165 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $84K | 3,18 | 1511 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $84K | 3,15 | 1908 | EC | US |
| Summit Hotel Properties Inc | 866082100 | $52K | 1,95 | 10421 | EC | US |
| Industrial Logistics Propertie | 456237106 | $51K | 1,92 | 6863 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $45K | 1,71 | 2907 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $45K | 1,69 | 8059 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $44K | 1,65 | 1849 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $43K | 1,64 | 303 | EC | US |
| Gaming and Leisure Properties | 36467J108 | $43K | 1,64 | 895 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $43K | 1,63 | 143 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $43K | 1,61 | 1291 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $41K | 1,53 | 2509 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $21K | 0,79 | 21010 | STIV | US |
توزيع القطاعات
Real Estate
99,2%
أخرى/غير معينة
0,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RE Dickinson Investment Advisors, LLC | $101 | 57,39% | 500 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $70 | 39,77% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $5 | 2,84% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |