HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ (HWSM)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091359 · عرض على SEC EDGAR ↗
$31,74
حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
▼ -0,19 (-0,58%)
تغير اليوم الواحد
$25,49 – $32,36
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $2.8M
- الممتلكات
- 165
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 16,69%
- العدد الفعلي للمراكز
- 122,8
- المراكز فوق 1%
- 19
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
HWSM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16,47% | — |
| 3M | ▲ +16,47% | — |
| 6M | ▲ +9,02% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,60% | — |
| 1Y | ▲ +21,36% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 31 مارس، 2025 | ▲ +29,41% | — |
- تقلب 1 سنة
- 26,94%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,34
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$282K
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 165 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weatherford International PLC | — | $9K | 0,31 | 106 | EC | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $9K | 0,31 | 812 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $8K | 0,31 | 104 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $8K | 0,31 | 159 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $8K | 0,30 | 214 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $8K | 0,30 | 88 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $8K | 0,30 | 417 | EC | US |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $8K | 0,30 | 829 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $8K | 0,28 | 164 | EC | US |
| Workiva Inc | 98139A105 | $8K | 0,28 | 158 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $8K | 0,27 | 194 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $7K | 0,27 | 574 | EC | US |
| Maximus Inc | 577933104 | $7K | 0,26 | 133 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $7K | 0,25 | 252 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $3K | 0,12 | 186 | EC | US |
الصفحة 4
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
15,6%
Industrials
15,3%
Health Care
9,2%
Financial Services
8,8%
Consumer Discretionary
8,5%
Utilities
7,3%
Communications
4,3%
Energy
3,7%
Materials
3,4%
Real Estate
3,0%
Technology
2,7%
Retail
2,5%
Consumer Staples
2,1%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,4%
أخرى/غير معينة
11,3%
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |