Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (QVML)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000072318 · عرض على SEC EDGAR ↗
صافي التدفقات (30d): +$29.7M مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $1.6B
- الممتلكات
- 451
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 39,4
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$51K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$6.1M
- آخر 12 شهرًا
- +$74.5M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 451 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $131.8M | 8,00 | 624238 | EC | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $125.5M | 7,62 | 402293 | EC | US |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $107.0M | 6,50 | 284270 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $83.9M | 5,09 | 186381 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $69.9M | 4,24 | 258258 | EC | US |
| Broadcom Inc. | 11135F101 | $53.1M | 3,22 | 118864 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $36.7M | 2,23 | 58000 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $28.9M | 1,75 | 29734 | EC | US |
| Eli Lilly and Co. | 532457108 | $24.8M | 1,51 | 22473 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc. | 084670702 | $24.1M | 1,46 | 50802 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $22.9M | 1,39 | 76471 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $22.1M | 1,34 | 42799 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $16.7M | 1,01 | 114851 | EC | US |
| Visa Inc. | 92826C839 | $15.3M | 0,93 | 47031 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $14.9M | 0,91 | 66249 | EC | US |
| Walmart Inc. | 931142103 | $14.1M | 0,86 | 122198 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $13.1M | 0,80 | 114637 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $13.0M | 0,79 | 107607 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $11.6M | 0,70 | 12143 | EC | US |
| Caterpillar Inc. | 149123101 | $11.6M | 0,70 | 13213 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $11.5M | 0,70 | 36099 | EC | US |
| Mastercard Inc. | 57636Q104 | $11.3M | 0,69 | 22910 | EC | US |
| Invesco Private Prime Fund | — | $10.4M | 0,63 | 10352291 | STIV | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $10.2M | 0,62 | 22721 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $10.0M | 0,61 | 69509 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $9.9M | 0,60 | 115586 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $9.7M | 0,59 | 29863 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $9.6M | 0,58 | 185569 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc. | 91324P102 | $9.5M | 0,58 | 25048 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $9.2M | 0,56 | 29052 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $9.1M | 0,55 | 40323 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $9.0M | 0,55 | 49570 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $8.8M | 0,53 | 111429 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $8.6M | 0,52 | 8418 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $8.4M | 0,51 | 71126 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $8.3M | 0,50 | 46883 | EC | US |
| Texas Instruments Inc. | 882508104 | $8.0M | 0,48 | 26091 | EC | US |
| QUALCOMM Inc. | 747525103 | $7.7M | 0,47 | 30575 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $7.3M | 0,44 | 7521 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $7.2M | 0,44 | 24265 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $7.1M | 0,43 | 3677 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $7.0M | 0,42 | 33621 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $6.9M | 0,42 | 89445 | EC | US |
| Linde PLC | G54950103 | $6.6M | 0,40 | 13267 | EC | IE |
| Sandisk Corp. | 80004C200 | $6.5M | 0,40 | 3848 | EC | US |
| RTX Corp. | 75513E101 | $6.3M | 0,38 | 35253 | EC | US |
| Citigroup Inc. | 172967424 | $6.1M | 0,37 | 48564 | EC | US |
| Analog Devices, Inc. | 032654105 | $6.1M | 0,37 | 14747 | EC | US |
| Palo Alto Networks, Inc. | 697435105 | $5.7M | 0,35 | 20339 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $5.6M | 0,34 | 38977 | EC | US |
الصفحة 1
من 10
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
36,1%
Communication Services
10,2%
Industrials
9,5%
Health Care
8,4%
Retail
7,3%
Financial Services
5,6%
Financials
5,1%
Energy
3,2%
Consumer Staples
2,2%
Utilities
2,2%
Materials
1,5%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,2%
Communications
1,2%
Consumer Discretionary
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,2%
أخرى/غير معينة
2,4%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.0339 → 0.03482 (2,7%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
مركز جديد — 0.000007482 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03331 → 0.0339 (1,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.03338 → 0.03331 (-0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
وحدات/سهم: 0.001341 → 0.001343 (0,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
وحدات/سهم: 0.001312 → 0.001314 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPM — JPMorgan Chase & Co
46625H100
|
وحدات/سهم: 0.001881 → 0.001884 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
LLY — Eli Lilly & Co
532457108
|
وحدات/سهم: 0.0005593 → 0.0005601 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
META — Meta Platforms Inc
30303M102
|
وحدات/سهم: 0.001889 → 0.001892 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
MU — Micron Technology Inc
595112103
|
وحدات/سهم: 0.0008826 → 0.0008837 (0,1%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0000001991 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
VMRK — Vivmark Residential
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0003491 → 0.0002077 (-40,5%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XOM — ExxonMobil Holdings Corp
30233Q108
|
وحدات/سهم: 0.002789 → 0.002792 (0,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.02821 → 0.03338 (18,3%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVB
053484101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00007408 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0001422 → 0.0003491 (145,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ERIE
29530P102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.000006804 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
2602335D — TPG Inc
436CVR021
|
وحدات/سهم: 0.0001767 → 0.0001764 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
A — Agilent Technologies Inc
00846U101
|
وحدات/سهم: 0.0002511 → 0.0002088 (-16,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AAPL — Apple Inc
037833100
|
وحدات/سهم: 0.01108 → 0.01123 (1,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABNB — Airbnb Inc
009066101
|
وحدات/سهم: 0.0003459 → 0.000347 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ABT — Abbott Laboratories
002824100
|
وحدات/سهم: 0.001119 → 0.001122 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ACGL — Arch Capital Group Ltd
G0450A105
|
وحدات/سهم: 0.000258 → 0.0002589 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ACN — Accenture PLC
G1151C101
|
وحدات/سهم: 0.0005225 → 0.0004516 (-13,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADBE — Adobe Inc
00724F101
|
وحدات/سهم: 0.0003697 → 0.0003708 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ADI — Analog Devices Inc
032654105
|
وحدات/سهم: 0.0003829 → 0.0003722 (-2,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADM — Archer-Daniels-Midland Co
039483102
|
وحدات/سهم: 0.000285 → 0.0003431 (20,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADP — Automatic Data Processing Inc
053015103
|
وحدات/سهم: 0.0002912 → 0.0002922 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ADSK — Autodesk Inc
052769106
|
وحدات/سهم: 0.0002067 → 0.0002073 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AEE — Ameren Corp
023608102
|
وحدات/سهم: 0.0002361 → 0.0001949 (-17,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AEP — American Electric Power Co Inc
025537101
|
وحدات/سهم: 0.0004365 → 0.000438 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AES — AES Corp/The
00130H105
|
وحدات/سهم: 0.0009448 → 0.0004203 (-55,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AFL — Aflac Inc
001055102
|
وحدات/سهم: 0.0003181 → 0.0003192 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio
825252885
|
وحدات/سهم: 0.1832 → 0.02821 (-84,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AIG — American International Group Inc
026874784
|
وحدات/سهم: 0.0004667 → 0.0003837 (-17,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AIZ — Assurant Inc
04621X108
|
وحدات/سهم: 0.00005372 → 0.00003756 (-30,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AJG — Arthur J Gallagher & Co
363576109
|
وحدات/سهم: 0.0001832 → 0.0001396 (-23,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AKAM — Akamai Technologies Inc
00971T101
|
وحدات/سهم: 0.0001693 → 0.0001197 (-29,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ALB — Albemarle Corp
012653101
|
وحدات/سهم: 0.0001261 → 0.00009131 (-27,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ALL — Allstate Corp/The
020002101
|
وحدات/سهم: 0.0001833 → 0.0001839 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ALLE
G0176J109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00006973 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMAT — Applied Materials Inc
038222105
|
وحدات/سهم: 0.0005168 → 0.0005268 (1,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AMCR — Amcor PLC
G0250X149
|
وحدات/سهم: 0.0004828 → 0.0001379 (-71,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMD — Advanced Micro Devices Inc
007903107
|
وحدات/سهم: 0.001336 → 0.001341 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AME — AMETEK Inc
031100100
|
وحدات/سهم: 0.0001787 → 0.0001614 (-9,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMGN — Amgen Inc
031162100
|
وحدات/سهم: 0.0003851 → 0.0003863 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMP — Ameriprise Financial Inc
03076C106
|
وحدات/سهم: 0.00005236 → 0.00005252 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AMZN — Amazon.com Inc
023135106
|
وحدات/سهم: 0.007857 → 0.008063 (2,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ANET — Arista Networks Inc
040413205
|
وحدات/سهم: 0.0008093 → 0.0007859 (-2,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AON — Aon PLC
G0403H108
|
وحدات/سهم: 0.0001545 → 0.0001249 (-19,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AOS
831865209
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00009097 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
APA — APA Corp
03743Q108
|
وحدات/سهم: 0.0003658 → 0.0002508 (-31,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
APD — Air Products and Chemicals Inc
009158106
|
وحدات/سهم: 0.0001777 → 0.0001621 (-8,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
APH — Amphenol Corp
032095101
|
وحدات/سهم: 0.0008799 → 0.0008829 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
APO — Apollo Global Management Inc
03769M106
|
وحدات/سهم: 0.0003708 → 0.0003369 (-9,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
APP — AppLovin Corp
03831W108
|
وحدات/سهم: 0.0002485 → 0.0002492 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ATO — Atmos Energy Corp
049560105
|
وحدات/سهم: 0.000119 → 0.0001194 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AVB
053484101
|
وحدات/سهم: 0.0001033 → 0.00007408 (-28,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AVY
053611109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00006403 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AXP — American Express Co
025816109
|
وحدات/سهم: 0.0003841 → 0.0003853 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BAC — Bank of America Corp
060505104
|
وحدات/سهم: 0.004677 → 0.004693 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BALL
058498106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002805 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
BAX — Baxter International Inc
071813109
|
وحدات/سهم: 0.0005907 → 0.0003692 (-37,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BDX — Becton Dickinson & Co
075887109
|
وحدات/سهم: 0.0002219 → 0.0002227 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
BG — Bunge Global SA
H11356104
|
مركز جديد — 0.00008539 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BIIB — Biogen Inc
09062X103
|
وحدات/سهم: 0.0001306 → 0.0001312 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
BKR — Baker Hughes Co
05722G100
|
وحدات/سهم: 0.0007715 → 0.0007016 (-9,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BLK — Blackrock Inc
09290D101
|
وحدات/سهم: 0.0001072 → 0.0001074 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BMY — Bristol-Myers Squibb Co
110122108
|
وحدات/سهم: 0.001469 → 0.001474 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BNY — Bank of New York Mellon Corp/The
064058100
|
وحدات/سهم: 0.0005003 → 0.0005303 (6,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
BR — Broadridge Financial Solutions Inc
11133T103
|
وحدات/سهم: 0.0001155 → 0.00006191 (-46,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BRK/B — Berkshire Hathaway Inc
084670702
|
وحدات/سهم: 0.001308 → 0.001312 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
BRO — Brown & Brown Inc
115236101
|
وحدات/سهم: 0.0002824 → 0.000005803 (-97,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BSX — Boston Scientific Corp
101137107
|
وحدات/سهم: 0.0009418 → 0.0009449 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
BX — Blackstone Inc
09260D107
|
وحدات/سهم: 0.0005351 → 0.000537 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
BXP — BXP Inc
101121101
|
وحدات/سهم: 0.0001851 → 0.0001193 (-35,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
C — Citigroup Inc
172967424
|
وحدات/سهم: 0.0003827 → 0.001015 (165,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAH — Cardinal Health Inc
14149Y108
|
وحدات/سهم: 0.0001744 → 0.0001751 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CARR — Carrier Global Corp
14448C104
|
وحدات/سهم: 0.0005243 → 0.0004404 (-16,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CASY — Casey's General Stores Inc
147528103
|
وحدات/سهم: 0.00002634 → 0.00002645 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAT — Caterpillar Inc
149123101
|
وحدات/سهم: 0.0003434 → 0.0003444 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CB — Chubb Ltd
H1467J104
|
وحدات/سهم: 0.0002707 → 0.0002717 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBOE — Cboe Global Markets Inc
12503M108
|
وحدات/سهم: 0.00009618 → 0.00009655 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CBRE — CBRE Group Inc
12504L109
|
وحدات/سهم: 0.0002063 → 0.0003045 (47,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CCL — Carnival Corp Ltd
G2004J103
|
وحدات/سهم: 0.001124 → 0.001128 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CDNS — Cadence Design Systems Inc
127387108
|
وحدات/سهم: 0.0002064 → 0.000207 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CDW — CDW Corp/DE
12514G108
|
وحدات/سهم: 0.0001296 → 0.00005072 (-60,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CEG — Constellation Energy Corp
21037T109
|
وحدات/سهم: 0.0002853 → 0.0002641 (-7,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CF — CF Industries Holdings Inc
125269100
|
وحدات/سهم: 0.000134 → 0.00009258 (-30,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CFG — Citizens Financial Group Inc
174610105
|
وحدات/سهم: 0.0002578 → 0.0002587 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHD — Church & Dwight Co Inc
171340102
|
وحدات/سهم: 0.0001641 → 0.0001647 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CHRW — CH Robinson Worldwide Inc
12541W209
|
وحدات/سهم: 0.0001228 → 0.0001232 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CI — Cigna Group/The
125523100
|
وحدات/سهم: 0.0001954 → 0.0001961 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CIEN — Ciena Corp
171779309
|
وحدات/سهم: 0.0001349 → 0.0001456 (7,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CINF — Cincinnati Financial Corp
172062101
|
وحدات/سهم: 0.0001113 → 0.0001118 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CL — Colgate-Palmolive Co
194162103
|
وحدات/سهم: 0.0006057 → 0.0006628 (9,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMCSA — Comcast Corp
20030N101
|
وحدات/سهم: 0.002883 → 0.002892 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CME — CME Group Inc
12572Q105
|
وحدات/سهم: 0.0002787 → 0.0002797 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMG — Chipotle Mexican Grill Inc
169656105
|
وحدات/سهم: 0.0007433 → 0.0008862 (19,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CMI — Cummins Inc
231021106
|
وحدات/سهم: 0.0001067 → 0.000107 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CMS
125896100
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002236 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CNC — Centene Corp
15135B101
|
وحدات/سهم: 0.000367 → 0.0003682 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
COF — Capital One Financial Corp
14040H105
|
وحدات/سهم: 0.0004671 → 0.0004892 (4,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
COHR — Coherent Corp
19247G107
|
وحدات/سهم: 0.0001363 → 0.0001368 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
COIN — Coinbase Global Inc
19260Q107
|
وحدات/سهم: 0.0002287 → 0.0001984 (-13,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
COP — ConocoPhillips
20825C104
|
مركز جديد — 0.0005483 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
COR — Cencora Inc
03073E105
|
وحدات/سهم: 0.0001333 → 0.0001339 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
COST — Costco Wholesale Corp
22160K105
|
وحدات/سهم: 0.0003177 → 0.0003188 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CPAY — Corpay Inc
219948106
|
وحدات/سهم: 0.0000611 → 0.0000613 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CPT
133131102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00007621 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CRH — CRH PLC
G25508105
|
وحدات/سهم: 0.0005724 → 0.0005744 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CRM — Salesforce Inc
79466L302
|
وحدات/سهم: 0.0008277 → 0.0008046 (-2,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CSCO — Cisco Systems Inc
17275R102
|
وحدات/سهم: 0.002934 → 0.002891 (-1,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
CSGP — CoStar Group Inc
22160N109
|
مركز جديد — 0.0002822 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CSX — CSX Corp
126408103
|
وحدات/سهم: 0.001303 → 0.001307 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTAS — Cintas Corp
172908105
|
وحدات/سهم: 0.0002756 → 0.0002766 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp
192446102
|
وحدات/سهم: 0.0005381 → 0.0002819 (-47,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CTVA — Corteva Inc
22052L104
|
وحدات/سهم: 0.0005646 → 0.0005664 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
CVNA — Carvana Co
146869102
|
وحدات/سهم: 0.0006257 → 0.0005659 (-9,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CVS — CVS Health Corp
126650100
|
وحدات/سهم: 0.0008941 → 0.0008971 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CVX — Chevron Corp
166764100
|
وحدات/سهم: 0.001352 → 0.001357 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
D — Dominion Energy Inc
25746U109
|
وحدات/سهم: 0.0007028 → 0.0007051 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DAL — Delta Air Lines Inc
247361702
|
وحدات/سهم: 0.000571 → 0.0004753 (-16,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DD — DuPont de Nemours Inc
26614N201
|
وحدات/سهم: 0.000111 → 0.0001111 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DE — Deere & Co
244199105
|
وحدات/سهم: 0.0001814 → 0.0001738 (-4,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DELL — Dell Technologies Inc
24703L202
|
وحدات/سهم: 0.000254 → 0.0002456 (-3,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DG — Dollar General Corp
256677105
|
وحدات/سهم: 0.0002076 → 0.000151 (-27,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DHI — DR Horton Inc
23331A109
|
وحدات/سهم: 0.0002143 → 0.0001828 (-14,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DHR — Danaher Corp
235851102
|
وحدات/سهم: 0.0004506 → 0.0004296 (-4,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DIS — Walt Disney Co/The
254687106
|
وحدات/سهم: 0.001351 → 0.001434 (6,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DLR — Digital Realty Trust Inc
253868103
|
وحدات/سهم: 0.00028 → 0.0002556 (-8,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DLTR — Dollar Tree Inc
256746108
|
وحدات/سهم: 0.0001858 → 0.0001258 (-32,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DOV — Dover Corp
260003108
|
وحدات/سهم: 0.0001039 → 0.00007664 (-26,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DOW — Dow Inc
260557103
|
وحدات/سهم: 0.0006155 → 0.0004025 (-34,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DRI — Darden Restaurants Inc
237194105
|
وحدات/سهم: 0.0001099 → 0.0001102 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DTE — DTE Energy Co
233331107
|
وحدات/سهم: 0.0001838 → 0.00008239 (-55,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DUK — Duke Energy Corp
26441C204
|
وحدات/سهم: 0.0005596 → 0.0005615 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
DVA — DaVita Inc
23918K108
|
وحدات/سهم: 0.00004628 → 0.000021 (-54,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DVN — Devon Energy Corp
25179M103
|
وحدات/سهم: 0.0008446 → 0.0008474 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DXCM — Dexcom Inc
252131107
|
وحدات/سهم: 0.0003109 → 0.0003121 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EBAY — eBay Inc
278642103
|
وحدات/سهم: 0.0003712 → 0.000518 (39,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ECL — Ecolab Inc
278865100
|
وحدات/سهم: 0.0002071 → 0.0002077 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ED — Consolidated Edison Inc
209115104
|
وحدات/سهم: 0.0002855 → 0.0002863 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EFX — Equifax Inc
294429105
|
وحدات/سهم: 0.00009749 → 0.00009785 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EG — Everest Group Ltd
G3223R108
|
وحدات/سهم: 0.00004355 → 0.00004351 (-0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EIX — Edison International
281020107
|
وحدات/سهم: 0.0002857 → 0.0002866 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EL — Estee Lauder Cos Inc/The
518439104
|
وحدات/سهم: 0.0002186 → 0.0002194 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ELV — Elevance Health Inc
036752103
|
وحدات/سهم: 0.000165 → 0.0001655 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EME — EMCOR Group Inc
29084Q100
|
وحدات/سهم: 0.00003797 → 0.00003811 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EMR — Emerson Electric Co
291011104
|
وحدات/سهم: 0.0004352 → 0.0004084 (-6,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
EOG — EOG Resources Inc
26875P101
|
مركز جديد — 0.00009664 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQIX — Equinix Inc
29444U700
|
وحدات/سهم: 0.00007806 → 0.00007835 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EQR — Vivmark Residential
29476L107
|
وحدات/سهم: 0.0002667 → 0.0001422 (-46,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EQT — EQT Corp
26884L109
|
وحدات/سهم: 0.0005287 → 0.0005303 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ERIE
29530P102
|
وحدات/سهم: 0.00003803 → 0.000006804 (-82,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ES — Eversource Energy
30040W108
|
وحدات/سهم: 0.0003426 → 0.0003437 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ESS — Essex Property Trust Inc
297178105
|
وحدات/سهم: 0.00003224 → 0.00001632 (-49,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
ETN — Eaton Corp PLC
G29183103
|
وحدات/سهم: 0.000311 → 0.0002976 (-4,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
ETR — Entergy Corp
29364G103
|
وحدات/سهم: 0.0003778 → 0.0003791 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EVRG — Evergy Inc
30034W106
|
وحدات/سهم: 0.0002288 → 0.0002295 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EW — Edwards Lifesciences Corp
28176E108
|
وحدات/سهم: 0.0004763 → 0.0004779 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXC — Exelon Corp
30161N101
|
وحدات/سهم: 0.0008524 → 0.0008554 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXE — Expand Energy Corp
165167735
|
وحدات/سهم: 0.0002225 → 0.0002232 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXPD — Expeditors International of Washington Inc
302130109
|
وحدات/سهم: 0.0001234 → 0.0001238 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXPE — Expedia Group Inc
30212P303
|
وحدات/سهم: 0.00009496 → 0.00009532 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
EXR — Extra Space Storage Inc
30225T102
|
وحدات/سهم: 0.000164 → 0.0001645 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
F — Ford Motor Co
345370860
|
وحدات/سهم: 0.003667 → 0.003679 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FANG — Diamondback Energy Inc
25278X109
|
وحدات/سهم: 0.0001556 → 0.0001561 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FAST — Fastenal Co
311900104
|
وحدات/سهم: 0.0009271 → 0.0006606 (-28,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FCX — Freeport-McMoRan Inc
35671D857
|
وحدات/سهم: 0.001098 → 0.001102 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FDS — FactSet Research Systems Inc
303075105
|
وحدات/سهم: 0.00004617 → 0.00002289 (-50,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FDX — FedEx Corp
31428X106
|
وحدات/سهم: 0.0002066 → 0.0002072 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FE — FirstEnergy Corp
337932107
|
وحدات/سهم: 0.0004815 → 0.0004831 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FFIV — F5 Inc
315616102
|
وحدات/سهم: 0.0000508 → 0.00003258 (-35,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FISV — Fiserv Inc
337738108
|
وحدات/سهم: 0.00002173 → 0.0001821 (737,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FITB — Fifth Third Bancorp
316773100
|
وحدات/سهم: 0.0006376 → 0.0006398 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FIX — Comfort Systems USA Inc
199908104
|
وحدات/سهم: 0.00002873 → 0.00002887 (0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FRT — Federal Realty Investment Trust
313745101
|
وحدات/سهم: 0.00009633 → 0.00003078 (-68,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FSLR — First Solar Inc
336433107
|
وحدات/سهم: 0.0001119 → 0.00008663 (-22,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
FTNT — Fortinet Inc
34959E109
|
وحدات/سهم: 0.0005128 → 0.0005146 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
FTV — Fortive Corp
34959J108
|
وحدات/سهم: 0.0002407 → 0.0001665 (-30,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GD — General Dynamics Corp
369550108
|
وحدات/سهم: 0.0001863 → 0.0001869 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GDDY — GoDaddy Inc
380237107
|
وحدات/سهم: 0.0001572 → 0.00005393 (-65,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GE — General Electric Co
369604301
|
وحدات/سهم: 0.0007816 → 0.0007715 (-1,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEHC — GE HealthCare Technologies Inc
36266G107
|
وحدات/سهم: 0.0003834 → 0.0003847 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GEN — Gen Digital Inc
668771108
|
وحدات/سهم: 0.0008101 → 0.000653 (-19,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GEV — GE Vernova Inc
36828A101
|
وحدات/سهم: 0.0002168 → 0.0002176 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GILD — Gilead Sciences Inc
375558103
|
وحدات/سهم: 0.0009845 → 0.0009877 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GL — Globe Life Inc
37959E102
|
وحدات/سهم: 0.0000829 → 0.0000577 (-30,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GLW — Corning Inc
219350105
|
وحدات/سهم: 0.0006299 → 0.0006037 (-4,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GM — General Motors Co
37045V100
|
وحدات/سهم: 0.0007182 → 0.0008501 (18,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GNRC — Generac Holdings Inc
368736104
|
وحدات/سهم: 0.00006655 → 0.00004059 (-39,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
GOOG — Alphabet Inc
02079K107
|
وحدات/سهم: 0.007925 → 0.006543 (-17,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GPN — Global Payments Inc
37940X102
|
وحدات/سهم: 0.0002904 → 0.0002915 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GRMN — Garmin Ltd
H2906T109
|
وحدات/سهم: 0.0001132 → 0.0001137 (0,4%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GS — Goldman Sachs Group Inc/The
38141G104
|
وحدات/سهم: 0.0002276 → 0.0002283 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GWW — WW Grainger Inc
384802104
|
وحدات/سهم: 0.00002926 → 0.0000294 (0,5%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HAL — Halliburton Co
406216101
|
وحدات/سهم: 0.000629 → 0.000631 (0,3%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH
446150104
|
وحدات/سهم: 0.001219 → 0.0008528 (-30,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
HCA — HCA Healthcare Inc
40412C101
|
وحدات/سهم: 0.0001147 → 0.0001152 (0,4%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 1750 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 21 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $26860524 | 48,62% | 608530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $6235040 | 11,29% | 141256 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $6145656 | 11,12% | 139231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $4749287 | 8,60% | 107596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3797144 | 6,87% | 86025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $1347008 | 2,44% | 30516713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1079880 | 1,95% | 24465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1045103 | 1,89% | 23677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $846473 | 1,53% | 19177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $838130 | 1,52% | 18988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $485054 | 0,88% | 10989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ArborFi Advisors, LLC | $472607 | 0,86% | 10707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $435353 | 0,79% | 9863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $381233 | 0,69% | 8637 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $268548 | 0,49% | 6084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $136569 | 0,25% | 3094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $66514 | 0,12% | 1507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $47274 | 0,09% | 1071 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $4324 | 0,01% | 113 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS Group AG | $1589 | 0,00% | 36 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $177 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.6B |
| ARKW ARK ETF Trust | $1.7B |
| IBTI iShares Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| REGL ProShares Trust | $1.7B |
| IBDX iShares Trust | $1.6B |
| HYLS First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.6B |
| HYDB iShares Trust | $1.6B |
| IDU iShares Trust | $1.6B |
| LMUB iShares Trust | $1.6B |