FXI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,61%▼ -6,61%
3M▲ +4,01%▲ +4,01%
6M▼ -6,66%▼ -5,97%
منذ بداية العام▼ -13,32%▼ -12,67%
1Y▼ -20,50%▼ -19,05%
3Y▲ +25,86%▲ +35,60%
5Y▼ -14,06%▼ -3,50%
الأقصىمنذ 8 أكتوبر، 2004▲ +85,56%▲ +195,50%
تقلب 1 سنة19,81%
التقلب 3 سنوات27,24%
أقصى تراجع 3 سنوات -24,34% 2 أكتوبر، 2025 → 26 يونيو، 2026
بيتا 3 سنوات-0,01
شارب 1 سنة*-1,06

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$780.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$1.6B
آخر 12 شهرًا -$1.7B أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 59 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 9,89 ≈$407.1M 329213320 CNE1000002H1 2.761 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 9,15 ≈$376.6M 27819400 KYG017191142 0.2333 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 8,35 ≈$343.7M 6376900 KYG875721634 0.05348 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 6,57 ≈$270.6M 280837995 CNE1000003G1 2.355 EQUITY USD
XIAOMI 1810 4,83 ≈$198.6M 60520600 KYG9830T1067 0.5075 EQUITY USD
MEITUAN 3690 4,36 ≈$179.6M 18975220 KYG596691041 0.1591 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 4,32 ≈$177.7M 235050000 CNE1000001Z5 1.971 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 3,80 ≈$156.3M 22505500 CNE1000003X6 0.1887 EQUITY USD
NETEASE 9999 3,56 ≈$146.5M 6318000 KYG6427A1022 0.05298 EQUITY USD
BYD H 1211 3,14 ≈$129.3M 12831700 S65366510 0.1076 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 2,78 ≈$114.3M 8555150 KYG8208B1014 0.07174 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 2,41 ≈$99.1M 25955000 CNE1000002L3 0.2177 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 2,39 ≈$98.4M 20820000 S67252999 0.1746 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 2,25 ≈$92.6M 72484000 S62265764 0.6078 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 2,12 ≈$87.2M 13199438 CNE1000002M1 0.1107 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 2,10 ≈$86.6M 107218000 CNE100000Q43 0.8991 EQUITY USD
BAIDU 9888 2,04 ≈$84.0M 7438700 KYG070341048 0.06238 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 2,00 ≈$82.2M 2103250 KYG9066F1019 0.01764 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 1,81 ≈$74.3M 2835600 CH1391448177 0.02378 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 1,68 ≈$69.3M 11781000 CNE1000002R0 0.09879 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1,28 ≈$52.6M 739700 CNE100006WS8 0.006203 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 1,26 ≈$51.9M 24064000 S67062505 0.2018 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 1,17 ≈$48.0M 78266600 S62918198 0.6563 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 1,11 ≈$45.5M 2354800 KYG7170M1033 0.01975 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 1,05 ≈$43.4M 10814300 KYG532631028 0.09069 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0,95 ≈$39.1M 4281000 KYG040111059 0.0359 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0,93 ≈$38.2M 10060833 S61937660 0.08437 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0,91 ≈$37.6M 1553352 CNE100003F19 0.01303 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0,82 ≈$33.7M 8985600 CNE1000009Q7 0.07535 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0,82 ≈$33.7M 11345000 KYG211501005 0.09514 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0,81 ≈$33.2M 31106000 CNE1000001Q4 0.2608 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0,76 ≈$31.4M 6258600 CNE100004272 0.05248 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0,75 ≈$31.1M 1382500 CNE100001T72 0.01159 EQUITY USD
CITIC LTD 267 0,73 ≈$29.9M 17236000 S61961520 0.1445 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0,67 ≈$27.8M 12639000 CNE100000114 0.106 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0,66 ≈$27.1M 6775000 S67439562 0.05681 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0,65 ≈$26.8M 2129900 CNE100006M58 0.01786 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0,63 ≈$25.8M 25280200 CNE100000205 0.212 EQUITY USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 1658 0,59 ≈$24.3M 35823000 CNE1000029W3 0.3004 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0,56 ≈$23.0M 30539000 CNE100001MK7 0.2561 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0,52 ≈$21.3M 8088000 CNE1000048K8 0.06782 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0,50 ≈$20.7M 3382200 CNE100001922 0.02836 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 2611 0,49 ≈$20.3M 10637000 CNE100002FK9 0.0892 EQUITY USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 1919 0,43 ≈$17.5M 8316600 CNE1000002J7 0.06974 EQUITY USD
CITIC SECURITIES COMPANY H 6030 0,37 ≈$15.3M 4672200 CNE1000016V2 0.03918 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 0,35 ≈$14.5M 36791000 CNE100001T80 0.3085 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0,30 ≈$12.5M 98450180 X46f6feb14bc 0.8256 CASH USD
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT 1276 0,11 ≈$4.4M 783600 CNE100006XS6 0.006571 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS 3986 0,10 ≈$4.0M 65800 CNE100007DJ5 0.0005518 EQUITY USD
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 6818 0,09 ≈$3.9M 10840000 CNE100001QW3 0.0909 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Technology 0,3%
أخرى/غير معينة 99,7%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.6381 → 0.8256 (29,4%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.006474 → 0.008042 (24,2%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02675 → -0.02808 (5,0%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02938 → 0.02919 (-0,7%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 وحدات/سهم: 0.00000291 → 0.00000369 (26,8%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.006273 → 0.006474 (3,2%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02573 → -0.02675 (4,0%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X92a7be9aa93 تم الخروج من المركز — كان 0.001964 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.551 → 0.6381 (15,8%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.00634 → 0.006273 (-1,1%)
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02289 → -0.02573 (12,4%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02924 → 0.02938 (0,5%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X92a7be9aa93 مركز جديد — 0.001964 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.006474 → 0.00634 (-2,1%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02303 → -0.02289 (-0,6%)
4 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02973 → 0.02924 (-1,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01848 → -0.02303 (24,6%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03216 → 0.02973 (-7,6%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3568 → 0.551 (54,4%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.004771 → 0.006474 (35,7%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02038 → -0.01848 (-9,3%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03174 → 0.03216 (1,3%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3464 → 0.3568 (3,0%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 وحدات/سهم: 0.000002147 → 0.00000291 (35,5%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01922 → -0.02038 (6,0%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.03183 → 0.03174 (-0,3%)
31 أغسطس، 2026 زيادة HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.3185 → 0.3464 (8,7%)
31 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.004679 → 0.004771 (2,0%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01688 → -0.01922 (13,8%)
28 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004569 → -0.01688 (269,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0201 → 0.03183 (58,4%)
27 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.004771 → 0.004679 (-1,9%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004133 → -0.004569 (10,5%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.09099 → 0.09069 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 وحدات/سهم: 0.09913 → 0.09879 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 وحدات/سهم: 0.08465 → 0.08437 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.108 → 0.1076 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.9022 → 0.8991 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.09546 → 0.09514 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.363 → 2.355 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.5092 → 0.5075 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 وحدات/سهم: 0.03602 → 0.0359 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1894 → 0.1887 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 وحدات/سهم: 0.2025 → 0.2018 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.01307 → 0.01303 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 وحدات/سهم: 0.07561 → 0.07535 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.2184 → 0.2177 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 267 — CITIC LTD S61961520 وحدات/سهم: 0.145 → 0.1445 (-0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1752 → 0.1746 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.01793 → 0.01786 (-0,4%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1597 → 0.1591 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 وحدات/سهم: 0.006223 → 0.006203 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 وحدات/سهم: 0.6586 → 0.6563 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.1111 → 0.1107 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS CNE100007DJ5 وحدات/سهم: 0.0006189 → 0.0005518 (-10,8%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 1.978 → 1.971 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.02386 → 0.02378 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 وحدات/سهم: 0.01171 → 0.01159 (-1,0%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.05366 → 0.05348 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.6099 → 0.6078 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.77 → 2.761 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.07198 → 0.07174 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 وحدات/سهم: 0.05264 → 0.05248 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.06259 → 0.06238 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.0177 → 0.01764 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 وحدات/سهم: 0.2617 → 0.2608 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.2257 → 0.2333 (3,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 وحدات/سهم: 0.01981 → 0.01975 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.05316 → 0.05298 (-0,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 0.359 → 0.3185 (-11,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01601 → 0.004771 (-70,2%)
26 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01285 → -0.004133 (-67,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01744 → 0.0201 (15,2%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.09058 → 0.09099 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 وحدات/سهم: 0.09868 → 0.09913 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 وحدات/سهم: 0.08426 → 0.08465 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.1075 → 0.108 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.898 → 0.9022 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 وحدات/سهم: 0.2537 → 0.2561 (1,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.09502 → 0.09546 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.352 → 2.363 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 وحدات/سهم: 0.2974 → 0.3004 (1,0%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.5069 → 0.5092 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 وحدات/سهم: 0.06914 → 0.06974 (0,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 وحدات/سهم: 0.03586 → 0.03602 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1885 → 0.1894 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 وحدات/سهم: 0.2011 → 0.2025 (0,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.01301 → 0.01307 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 وحدات/سهم: 0.07513 → 0.07561 (0,6%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 وحدات/سهم: 0.08846 → 0.0892 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.2174 → 0.2184 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 267 — CITIC LTD S61961520 وحدات/سهم: 0.1439 → 0.145 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.1744 → 0.1752 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 وحدات/سهم: 0.01778 → 0.01793 (0,9%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1589 → 0.1597 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 وحدات/سهم: 0.006195 → 0.006223 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 وحدات/سهم: 0.6556 → 0.6586 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.1106 → 0.1111 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 1.969 → 1.978 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.02375 → 0.02386 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 وحدات/سهم: 0.06728 → 0.06782 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.05341 → 0.05366 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.6071 → 0.6099 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.757 → 2.77 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.07166 → 0.07198 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 وحدات/سهم: 0.05243 → 0.05264 (0,4%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.06231 → 0.06259 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.01762 → 0.0177 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 وحدات/سهم: 0.2596 → 0.2617 (0,8%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.2247 → 0.2257 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 وحدات/سهم: 0.01972 → 0.01981 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 زيادة 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.05292 → 0.05316 (0,5%)
25 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 1.628 → 0.359 (-77,9%)
25 أغسطس، 2026 تم الخروج RFCQ6 SGXDB2282067 تم الخروج من المركز — كان 0.000007203 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 جديد RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 مركز جديد — 0.000002147 وحدة/سهم
25 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.01569 → 0.01601 (2,0%)
25 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.00973 → -0.01285 (32,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01458 → 0.01744 (19,7%)
24 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.0207 → 0.01569 (-24,2%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.007282 → -0.00973 (33,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 وحدات/سهم: 0.09026 → 0.09058 (0,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 وحدات/سهم: 0.09848 → 0.09868 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 وحدات/سهم: 0.08394 → 0.08426 (0,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1211 — BYD H S65366510 وحدات/سهم: 0.1073 → 0.1075 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 وحدات/سهم: 0.8962 → 0.898 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 وحدات/سهم: 0.09449 → 0.09502 (0,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 وحدات/سهم: 2.348 → 2.352 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 وحدات/سهم: 0.5059 → 0.5069 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 وحدات/سهم: 0.03572 → 0.03586 (0,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 وحدات/سهم: 0.1881 → 0.1885 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 وحدات/سهم: 0.01296 → 0.01301 (0,4%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 وحدات/سهم: 0.217 → 0.2174 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 وحدات/سهم: 0.174 → 0.1744 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 وحدات/سهم: 0.2109 → 0.212 (0,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 3690 — MEITUAN KYG596691041 وحدات/سهم: 0.1586 → 0.1589 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 وحدات/سهم: 0.006178 → 0.006195 (0,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 وحدات/سهم: 0.6534 → 0.6556 (0,3%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 وحدات/سهم: 0.1103 → 0.1106 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 وحدات/سهم: 1.965 → 1.969 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 وحدات/سهم: 0.0237 → 0.02375 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 وحدات/سهم: 0.0533 → 0.05341 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 857 — PETROCHINA H S62265764 وحدات/سهم: 0.6059 → 0.6071 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 وحدات/سهم: 2.752 → 2.757 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 وحدات/سهم: 0.07151 → 0.07166 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 وحدات/سهم: 0.05219 → 0.05243 (0,5%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9888 — BAIDU KYG070341048 وحدات/سهم: 0.06218 → 0.06231 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 وحدات/سهم: 0.01758 → 0.01762 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 وحدات/سهم: 0.2242 → 0.2247 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة 9999 — NETEASE KYG6427A1022 وحدات/سهم: 0.05281 → 0.05292 (0,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 2.178 → 1.628 (-25,3%)
21 أغسطس، 2026 تقليص RFCQ6 SGXDB2282067 وحدات/سهم: 0.000009551 → 0.000007203 (-24,6%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01208 → -0.007282 (-39,7%)
21 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.01343 → 0.01458 (8,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02049 → 0.0207 (1,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.006278 → -0.01208 (92,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.008566 → 0.01343 (56,7%)
19 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02081 → 0.02049 (-1,5%)
19 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.005349 → -0.006278 (17,4%)
19 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006901 → 0.008566 (24,1%)
18 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 2.184 → 2.178 (-0,3%)
18 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.01306 وحدة/سهم
18 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02122 → 0.02081 (-2,0%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.001049 → -0.005349 (410,0%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0006281 → 0.006901 (998,9%)
17 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 2.22 → 2.184 (-1,6%)
17 أغسطس، 2026 زيادة HKD X9c8f29072e1 وحدات/سهم: -0.03609 → -0.01306 (-63,8%)
17 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01406 → -0.001049 (-92,5%)
14 أغسطس، 2026 جديد HKD X9c8f29072e1 مركز جديد — -0.03609 وحدة/سهم
14 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02133 → 0.02122 (-0,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.01345 → -0.01406 (4,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.006598 → 0.0006281 (-90,5%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03575 → -0.01345 (-62,4%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02942 → 0.006598 (-77,6%)
12 أغسطس، 2026 تقليص HKD — HKD CASH X46f6feb14bc وحدات/سهم: 2.228 → 2.22 (-0,4%)
12 أغسطس، 2026 تم الخروج HKD X9c8f29072e1 تم الخروج من المركز — كان -0.009811 وحدة/سهم
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.03178 → -0.03575 (12,5%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.0289 → 0.02942 (1,8%)
11 أغسطس، 2026 تقليص SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 وحدات/سهم: 0.02154 → 0.02133 (-1,0%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.02779 → -0.03178 (14,4%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.02879 → 0.0289 (0,4%)

التوزيعات 40 دفعة

08
2,05%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,2630
16 ديسمبر، 2025$0,4160
16 يونيو، 2025$0,5090
17 ديسمبر، 2024$0,4510
11 يونيو، 2024$0,0850
20 ديسمبر، 2023$0,6070
7 يونيو، 2023$0,1540
13 ديسمبر، 2022$0,5930
9 يونيو، 2022$0,1460
13 ديسمبر، 2021$0,4340
10 يونيو، 2021$0,1510
14 ديسمبر، 2020$0,6840
15 يونيو، 2020$0,3330
16 ديسمبر، 2019$0,7880
17 يونيو، 2019$0,4070
18 ديسمبر، 2018$0,4460
19 يونيو، 2018$0,6050
21 ديسمبر، 2017$0,8920
20 يونيو، 2017$0,1760
22 ديسمبر، 2016$0,6890
21 يونيو، 2016$0,2440
21 ديسمبر، 2015$0,7750
24 يونيو، 2015$0,2490
19 ديسمبر، 2014$0,5060
24 يونيو، 2014$0,5400
17 ديسمبر، 2013$0,1740
25 يونيو، 2013$0,8390
17 ديسمبر، 2012$0,0860
20 يونيو، 2012$0,8510
19 ديسمبر، 2011$0,0790
21 يونيو، 2011$0,6860
20 ديسمبر، 2010$0,1690
21 يونيو، 2010$0,4590
21 ديسمبر، 2009$0,2220
22 يونيو، 2009$0,3260
22 ديسمبر، 2008$0,2080
23 يونيو، 2008$0,5617
24 ديسمبر، 2007$0,6967
21 ديسمبر، 2006$0,4350
23 ديسمبر، 2005$0,4173

الملاك المؤسسيون (13F) 436 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $773434691 6,11% 24483528 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $762614190 6,03% 24141000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $718325010 5,68% 22739000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $631146087 4,99% 19979300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $624025701 4,93% 19753900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $524580381 4,15% 16605900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $424244225 3,35% 13429700 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $394240041 3,12% 12479900 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $365565800 2,89% 11572200 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
PeakShares LLC $338013000 2,67% 10700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rafferty Asset Management, LLC $320663172 2,53% 10150781 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $266246838 2,10% 8428200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261613849 2,07% 8281540 الأسهم 30 يونيو، 2026
BARCLAYS PLC $251547568 1,99% 7962886 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $230922648 1,82% 7309992 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $225935875 1,79% 7125067 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $222923553 1,76% 7056776 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $219632634 1,74% 6952600 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $182027898 1,44% 5762200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $178941019 1,41% 5664483 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166775298 1,32% 5279370 الأسهم 30 يونيو، 2026
MIO PARTNERS, INC. $165727458 1,31% 52462 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161109000 1,27% 5100000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157732532 1,25% 4993116 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $156717990 1,24% 4961000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $139785750 1,10% 4425000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $138367359 1,09% 4380100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $132925981 1,05% 4207850 الأسهم 30 يونيو، 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $129134139 1,02% 4087817 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nearwater Capital Markets, Ltd $122474430 0,97% 3877000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $113724000 0,90% 3600000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $105804387 0,84% 3349300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $100969411 0,80% 3196246 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $100181367 0,79% 31713 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
NOMURA HOLDINGS INC $95085900 0,75% 3010000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $93051504 0,74% 2945600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $85001835 0,67% 2690783 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $82658394 0,65% 2616600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80731404 0,64% 2555600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Jain Global LLC $79922700 0,63% 2530000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $78975000 0,62% 2500000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Squarepoint Ops LLC $77120667 0,61% 2441300 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $72657000 0,57% 2300000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $71773986 0,57% 2272051 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $69533601 0,55% 2201127 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69459046 0,55% 2198767 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $68866200 0,54% 2180000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65549250 0,52% 2075000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $63638055 0,50% 20145 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $62390250 0,49% 1975000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54739152 0,43% 1732800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $50547159 0,40% 1600100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Marex Group Ltd $50544000 0,40% 1600000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Marex Group Ltd $50544000 0,40% 1600000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $46064728 0,36% 1458206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capula Management Ltd $45720207 0,36% 1447300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Eisler Capital Management Ltd. $45441000 0,36% 1100000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
Balyasny Asset Management L.P. $45325332 0,36% 1434800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $43144037 0,34% 1365750 الأسهم 30 يونيو، 2026
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $41262858 0,33% 1306200 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capula Management Ltd $39743379 0,31% 1258100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
NOMURA HOLDINGS INC $39228462 0,31% 1241800 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Nipun Capital, L.P. $38023304 0,30% 1203650 الأسهم 30 يونيو، 2026
Centiva Capital, LP $35763039 0,28% 1132100 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $30713000 0,24% 972172 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $29486959 0,23% 933427 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capula Management Ltd $29459855 0,23% 932569 الأسهم 30 يونيو، 2026
Jump Financial, LLC $29087914 0,23% 920795 الأسهم 30 يونيو، 2026
Optiver Holding B.V. $28934323 0,23% 915933 الأسهم 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $28268004 0,22% 689800 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
JANE STREET GROUP, LLC $27724142 0,22% 877624 الأسهم 30 يونيو، 2026
DV EQUITIES, LLC $27217912 0,22% 861599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balyasny Asset Management L.P. $24520158 0,19% 776200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Eisler Capital Management Ltd. $20655000 0,16% 500000 عقد خيار الشراء 30 سبتمبر، 2025
Centiva Capital, LP $20068085 0,16% 635267 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlueCrest Capital Management Ltd $19979569 0,16% 632465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $19671093 0,16% 622700 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $18154140 0,14% 443000 عقد خيار البيع 30 سبتمبر، 2025
Walleye Trading LLC $17472429 0,14% 553100 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $16911359 0,13% 535331 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hudson Bay Capital Management LP $16742700 0,13% 530000 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIXIS $16742416 0,13% 529991 الأسهم 30 يونيو، 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $16071697 0,13% 508759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $15795000 0,12% 500000 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Walleye Trading LLC $15611778 0,12% 494200 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Allianz SE $15145510 0,12% 479440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $14298075 0,11% 452614 الأسهم 30 يونيو، 2026
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $14260990 0,11% 451440 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARSHALL WACE, LLP $13349934 0,11% 422600 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $13264641 0,10% 419900 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
TWO SIGMA ADVISERS, LP $12494027 0,10% 326300 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11751480 0,09% 372000 الأسهم 30 يونيو، 2026
GROUP ONE TRADING LLC $11404590 0,09% 361019 الأسهم 30 يونيو، 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $10424700 0,08% 330000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $10334163 0,08% 327134 الأسهم 30 يونيو، 2026
Verition Fund Management LLC $10023507 0,08% 317300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026
Marex Group Ltd $9661486 0,08% 305840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $9477000 0,07% 300000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Anson Funds Management LP $9477000 0,07% 300000 عقد خيار الشراء 30 يونيو، 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $9202167 0,07% 291300 عقد خيار البيع 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
IXJ iShares Global Healthcare ETF $4.1B
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… $4.1B
PZA Invesco National AMT-Free Munic… $4.1B
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA … $4.0B
ILF iShares Latin America 40 ETF $4.0B