IXJ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,53%▼ -2,53%
3M▲ +3,80%▲ +3,80%
6M▲ +11,31%▲ +12,29%
منذ بداية العام▲ +4,85%▲ +5,77%
1Y▲ +15,23%▲ +16,95%
3Y▲ +23,90%▲ +29,48%
5Y▲ +21,96%▲ +30,65%
الأقصىمنذ 26 نوفمبر، 2001▲ +302,28%▲ +487,71%
تقلب 1 سنة15,60%
التقلب 3 سنوات14,52%
أقصى تراجع 3 سنوات -18,72% 30 أغسطس، 2024 → 14 مايو، 2025
بيتا 3 سنوات0,30
شارب 1 سنة*0,99

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$31.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$41.2M
آخر 12 شهرًا -$455.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 126 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
ELI LILLY LLY 10,00 ≈$414.3M 369457 532457108 0.008989 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 7,22 ≈$299.0M 1124264 478160104 0.02735 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 5,07 ≈$210.1M 825161 00287Y109 0.02008 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 4,53 ≈$187.7M 1298698 58933Y105 0.0316 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4,01 ≈$166.3M 428796 91324P102 0.01043 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 3,79 ≈$157.1M 369426 CH1499059983 0.008988 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 3,21 ≈$132.9M 962965 S71030654 0.02343 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 3,13 ≈$129.5M 815554 S09895293 0.01984 EQUITY USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC TMO 2,84 ≈$117.7M 195408 883556102 0.004754 EQUITY USD
AMGEN INC AMGN 2,62 ≈$108.4M 283792 031162100 0.006905 EQUITY USD
ABBOTT LABORATORIES ABT 2,28 ≈$94.5M 915890 002824100 0.02228 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 2,28 ≈$94.4M 652878 375558103 0.01589 EQUITY USD
PFIZER PFE 2,00 ≈$82.8M 2998095 717081103 0.07295 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 1,80 ≈$74.5M 1675660 DK0062498333 0.04077 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 1,66 ≈$68.6M 133457 92532F100 0.003247 EQUITY USD
BRISTOL MYERS SQUIBB BMY 1,65 ≈$68.3M 1073117 110122108 0.02611 EQUITY USD
INTUITIVE SURGICAL ISRG 1,62 ≈$67.1M 186313 46120E602 0.004533 EQUITY USD
DANAHER DHR 1,60 ≈$66.3M 331014 235851102 0.008054 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 1,54 ≈$63.8M 670400 126650100 0.01631 EQUITY USD
MEDTRONIC PLC MDT 1,49 ≈$61.7M 674832 G5960L103 0.01642 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 1,34 ≈$55.6M 63266 58155Q103 0.001539 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 1,23 ≈$51.1M 2131101 GB00BN7SWP63 0.05185 EQUITY USD
STRYKER SYK 1,18 ≈$48.9M 181318 863667101 0.004412 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 1,16 ≈$47.9M 560924 S56717358 0.01365 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 1,15 ≈$47.5M 114143 036752103 0.002777 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 1,00 ≈$41.6M 52534 75886F107 0.001278 EQUITY USD
CIGNA CI 0,94 ≈$39.0M 139115 125523100 0.003385 EQUITY USD
HCA HEALTHCARE HCA 0,83 ≈$34.4M 81708 40412C101 0.001988 EQUITY USD
BOSTON SCIENTIFIC CORP BSX 0,81 ≈$33.6M 781782 101137107 0.01902 EQUITY USD
CENCORA COR 0,79 ≈$32.8M 102385 03073E105 0.002491 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0,78 ≈$32.3M 32550 NL0010832176 0.000792 EQUITY USD
CSL CSL 0,75 ≈$30.9M 254585 S61854956 0.006194 EQUITY USD
TAKEDA PHARMACEUTICAL 4502 0,74 ≈$30.7M 837692 S68704451 0.02038 EQUITY USD
BAYER AG BAYN 0,71 ≈$29.2M 517205 S50692110 0.01258 EQUITY USD
CARDINAL HEALTH CAH 0,70 ≈$29.1M 123272 14149Y108 0.002999 EQUITY USD
HOYA 7741 0,64 ≈$26.4M 175700 S64415060 0.004275 EQUITY USD
EDWARDS LIFESCIENCES EW 0,63 ≈$26.3M 303150 28176E108 0.007376 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,63 ≈$26.0M 153644 S72124779 0.003738 EQUITY USD
BECTON DICKINSON BDX 0,62 ≈$25.5M 144713 075887109 0.003521 EQUITY USD
HUMANA HUM 0,61 ≈$25.3M 63215 444859102 0.001538 EQUITY USD
MODERNA MRNA 0,61 ≈$25.3M 185275 60770K107 0.004508 EQUITY USD
LONZA GROUP AG LONN 0,59 ≈$24.3M 36948 S73333783 0.000899 EQUITY USD
IQVIA HOLDINGS IQV 0,55 ≈$22.6M 87943 46266C105 0.00214 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0,51 ≈$21.2M 4673180 GB00BMX86B70 0.1137 EQUITY USD
AGILENT TECHNOLOGIES INC A 0,51 ≈$21.2M 148250 00846U101 0.003607 EQUITY USD
IDEXX LABORATORIES IDXX 0,51 ≈$21.0M 41544 45168D104 0.001011 EQUITY USD
WATERS CORP WAT 0,50 ≈$20.7M 51727 941848103 0.001259 EQUITY USD
VEEVA SYSTEMS CLASS A VEEV 0,50 ≈$20.5M 78720 922475108 0.001915 EQUITY USD
OTSUKA HOLDINGS 4578 0,49 ≈$20.1M 270600 JP3188220002 0.006584 EQUITY USD
SANDOZ GROUP AG SDZ 0,46 ≈$18.9M 231903 CH1243598427 0.005642 EQUITY USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Health Care 78,9%
Technology 3,8%
Financials 1,5%
Industrials 0,7%
Consumer products 0,6%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 14,3%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
10 سبتمبر، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — -0.01565 وحدة/سهم
10 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02234 → 0.02231 (-0,1%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.008447 → 0.02233 (164,3%)
10 سبتمبر، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1783 → 0.1682 (-5,6%)
9 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02248 → 0.02234 (-0,6%)
9 سبتمبر، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.004053 → 0.008447 (-308,4%)
8 سبتمبر، 2026 تم الخروج ETD_USD X362854ea9e0 تم الخروج من المركز — كان -0.004485 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04148 → -0.004053 (-109,8%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1461 → 0.1783 (22,0%)
4 سبتمبر، 2026 جديد ETD_USD X362854ea9e0 مركز جديد — -0.004485 وحدة/سهم
4 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0455 → 0.04148 (-8,8%)
4 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1422 → 0.1461 (2,7%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.007545 → 0.009019 (19,5%)
3 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.0485 → 0.0455 (-6,2%)
3 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1397 → 0.1422 (1,8%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AUD — AUD CASH X7660509e216 وحدات/سهم: 0.003571 → 0.007545 (111,3%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07634 → 0.0485 (-36,5%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1068 → 0.1397 (30,8%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02251 → 0.02248 (-0,1%)
1 سبتمبر، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08013 → 0.07634 (-4,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1052 → 0.1068 (1,5%)
31 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02253 → 0.02251 (-0,1%)
31 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08149 → 0.08013 (-1,7%)
28 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02263 → 0.02253 (-0,4%)
28 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07403 → 0.08149 (10,1%)
28 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1139 → 0.1052 (-7,6%)
27 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.0227 → 0.02263 (-0,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08164 → 0.07403 (-9,3%)
27 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.116 → 0.1139 (-1,8%)
26 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.01951 → 0.0227 (16,3%)
26 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.08494 → 0.08164 (-3,9%)
26 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1159 → 0.116 (0,1%)
25 أغسطس، 2026 زيادة IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 وحدات/سهم: 0.000002019 → 0.000002336 (15,7%)
25 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.03376 → 0.08494 (151,6%)
25 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1314 → 0.1159 (-11,8%)
24 أغسطس، 2026 زيادة CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.05701 → 0.06646 (16,6%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج CHF X2d215aefad6 تم الخروج من المركز — كان 0.00945 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تم الخروج DKK X0e9c956eba9 تم الخروج من المركز — كان -0.07249 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.3034 → 0.2309 (-23,9%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج EUR Xa8b6b74585f تم الخروج من المركز — كان 0.006934 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.002059 → 0.004874 (-336,7%)
24 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.02438 → 0.02907 (19,2%)
24 أغسطس، 2026 تم الخروج GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 تم الخروج من المركز — كان 0.004689 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 تم الخروج JPY X336b892490c تم الخروج من المركز — كان 0.7873 وحدة/سهم
24 أغسطس، 2026 زيادة JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 0.6327 → 1.42 (124,4%)
24 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05646 → 0.03376 (-40,2%)
21 أغسطس، 2026 زيادة EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: -0.00208 → -0.002059 (-1,0%)
21 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02674 → 0.01951 (-27,0%)
21 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: -0.04987 → 0.05646 (-213,2%)
21 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2089 → 0.1314 (-37,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة 068270 — CELLTRION KR7068270008 وحدات/سهم: 0.002015 → 0.002033 (0,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 وحدات/سهم: 0.02302 → 0.02319 (0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة 4543 — TERUMO S68850742 وحدات/سهم: 0.01883 → 0.01899 (0,8%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ABBV — ABBVIE 00287Y109 وحدات/سهم: 0.02005 → 0.02008 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ABT — ABBOTT LABORATORIES 002824100 وحدات/سهم: 0.02226 → 0.02228 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة AMGN — AMGEN INC 031162100 وحدات/سهم: 0.006896 → 0.006905 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة AZN — ASTRAZENECA PLC S09895293 وحدات/سهم: 0.01982 → 0.01984 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة BAYN — BAYER AG S50692110 وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01258 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة BSX — BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 وحدات/سهم: 0.01897 → 0.01902 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة CAH — CARDINAL HEALTH 14149Y108 وحدات/سهم: 0.002989 → 0.002999 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 تقليص CHF — CHF CASH X03b61a669e9 وحدات/سهم: 0.06661 → 0.05701 (-14,4%)
20 أغسطس، 2026 جديد CHF X2d215aefad6 مركز جديد — 0.00945 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة COR — CENCORA 03073E105 وحدات/سهم: 0.002483 → 0.002491 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 جديد DKK X0e9c956eba9 مركز جديد — -0.07249 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.3301 → 0.3034 (-8,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة DXCM — DEXCOM INC 252131107 وحدات/سهم: 0.004926 → 0.004953 (0,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 وحدات/سهم: 0.003725 → 0.003738 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 جديد EUR Xa8b6b74585f مركز جديد — 0.006934 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 وحدات/سهم: 0.006728 → -0.00208 (-130,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة EW — EDWARDS LIFESCIENCES 28176E108 وحدات/سهم: 0.007349 → 0.007376 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 تقليص GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.0291 → 0.02438 (-16,2%)
20 أغسطس، 2026 جديد GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 مركز جديد — 0.004689 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 زيادة GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 وحدات/سهم: 0.01587 → 0.01589 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02664 → 0.02674 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 وحدات/سهم: 0.001982 → 0.001988 (0,3%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HLN — HALEON PLC GB00BMX86B70 وحدات/سهم: 0.1132 → 0.1137 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة HUM — HUMANA 444859102 وحدات/سهم: 0.001532 → 0.001538 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 وحدات/سهم: 0.001006 → 0.001011 (0,4%)
20 أغسطس، 2026 زيادة IQV — IQVIA HOLDINGS 46266C105 وحدات/سهم: 0.00213 → 0.00214 (0,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ISRG — INTUITIVE SURGICAL 46120E602 وحدات/سهم: 0.004527 → 0.004533 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 وحدات/سهم: 0.000002774 → 0.000002019 (-27,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 وحدات/سهم: 0.02732 → 0.02735 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 جديد JPY X336b892490c مركز جديد — 0.7873 وحدة/سهم
20 أغسطس، 2026 تقليص JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 وحدات/سهم: 1.433 → 0.6327 (-55,9%)
20 أغسطس، 2026 تقليص KRW — KRW CASH X544a66fbeff وحدات/سهم: 9.474 → 6.058 (-36,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة LLY — ELI LILLY 532457108 وحدات/سهم: 0.008978 → 0.008989 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة MCK — MCKESSON CORP 58155Q103 وحدات/سهم: 0.001536 → 0.001539 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 وحدات/سهم: 0.03156 → 0.0316 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة MTD — METTLER TOLEDO 592688105 وحدات/سهم: 0.0002567 → 0.0002585 (0,7%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NOVN — NOVARTIS AG S71030654 وحدات/سهم: 0.0234 → 0.02343 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 وحدات/سهم: 0.04068 → 0.04077 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة PFE — PFIZER 717081103 وحدات/سهم: 0.07286 → 0.07295 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة RMD — RESMED 761152107 وحدات/سهم: 0.001851 → 0.001862 (0,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 وحدات/سهم: 0.008978 → 0.008988 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SAN — SANOFI SA S56717358 وحدات/سهم: 0.01362 → 0.01365 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة SDZ — SANDOZ GROUP AG CH1243598427 وحدات/سهم: 0.005615 → 0.005642 (0,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة TMO — THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556102 وحدات/سهم: 0.004749 → 0.004754 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 زيادة UCB — UCB SA S55969919 وحدات/سهم: 0.001538 → 0.001548 (0,6%)
20 أغسطس، 2026 زيادة UNH — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 وحدات/سهم: 0.01042 → 0.01043 (0,1%)
20 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.05675 → -0.04987 (-187,9%)
20 أغسطس، 2026 زيادة VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 وحدات/سهم: 0.00324 → 0.003247 (0,2%)
20 أغسطس، 2026 زيادة WAT — WATERS CORP 941848103 وحدات/سهم: 0.001252 → 0.001259 (0,5%)
20 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2023 → 0.2089 (3,3%)
19 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02564 → 0.02664 (3,9%)
19 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04144 → 0.05675 (36,9%)
19 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.2031 → 0.2023 (-0,4%)
18 أغسطس، 2026 تقليص HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02572 → 0.02564 (-0,3%)
18 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04307 → 0.04144 (-3,8%)
18 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1935 → 0.2031 (5,0%)
17 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02399 → 0.02572 (7,2%)
17 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04861 → 0.04307 (-11,4%)
14 أغسطس، 2026 زيادة DKK — DKK CASH X6691625ef9e وحدات/سهم: 0.2004 → 0.3301 (64,7%)
14 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02238 → 0.02399 (7,2%)
14 أغسطس، 2026 زيادة IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 وحدات/سهم: 0.000002579 → 0.000002774 (7,5%)
14 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.07123 → 0.04861 (-31,8%)
14 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1591 → 0.1935 (21,6%)
13 أغسطس، 2026 جديد FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 مركز جديد — 0.005248 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 تم الخروج FRE S43520972 تم الخروج من المركز — كان 0.005248 وحدة/سهم
13 أغسطس، 2026 زيادة GBP — GBP CASH GBP_CCASH وحدات/سهم: 0.01757 → 0.0291 (65,6%)
13 أغسطس، 2026 زيادة IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 Xb8103e27ed0 وحدات/سهم: 0.000002409 → 0.000002579 (7,1%)
13 أغسطس، 2026 زيادة USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04186 → 0.07123 (70,1%)
13 أغسطس، 2026 تقليص XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1897 → 0.1591 (-16,1%)
12 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.04811 → 0.04186 (-13,0%)
12 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1831 → 0.1897 (3,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb وحدات/سهم: 0.02226 → 0.02238 (0,5%)
11 أغسطس، 2026 تقليص USD — USD CASH X2f5743ed867 وحدات/سهم: 0.06382 → 0.04811 (-24,6%)
11 أغسطس، 2026 زيادة XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 وحدات/سهم: 0.1698 → 0.1831 (7,8%)

التوزيعات 47 دفعة

08
1,41%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
15 يونيو، 2026$0,8460
16 ديسمبر، 2025$0,5980
16 يونيو، 2025$0,7630
17 ديسمبر، 2024$0,6170
11 يونيو، 2024$0,6720
20 ديسمبر، 2023$0,5560
7 يونيو، 2023$0,6440
13 ديسمبر، 2022$0,4400
9 يونيو، 2022$0,5510
13 ديسمبر، 2021$0,4820
10 يونيو، 2021$0,5330
14 ديسمبر، 2020$0,4390
15 يونيو، 2020$0,5340
16 ديسمبر، 2019$0,4790
17 يونيو، 2019$0,4970
28 ديسمبر، 2018$0,3320
18 ديسمبر، 2018$0,3470
19 يونيو، 2018$0,5180
21 ديسمبر، 2017$0,3305
20 يونيو، 2017$0,4940
22 ديسمبر، 2016$0,3620
21 يونيو، 2016$0,4575
29 ديسمبر، 2015$0,1020
21 ديسمبر، 2015$0,9400
24 يونيو، 2015$0,4200
19 ديسمبر، 2014$0,1930
24 يونيو، 2014$0,4920
17 ديسمبر، 2013$0,1970
25 يونيو، 2013$0,4520
17 ديسمبر، 2012$0,2620
20 يونيو، 2012$0,4730
19 ديسمبر، 2011$0,2110
21 يونيو، 2011$0,3975
20 ديسمبر، 2010$0,2010
21 يونيو، 2010$0,3690
21 ديسمبر، 2009$0,1540
22 يونيو، 2009$0,3580
22 ديسمبر، 2008$0,1655
23 يونيو، 2008$0,3435
24 ديسمبر، 2007$0,5020
21 ديسمبر، 2006$0,2435
23 ديسمبر، 2005$0,1840
23 ديسمبر، 2004$0,1820
22 ديسمبر، 2003$0,1510
16 ديسمبر، 2003$0,0315
23 ديسمبر، 2002$0,1230
24 ديسمبر، 2001$0,0070

الملاك المؤسسيون (13F) 318 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BlackRock, Inc. $1355830463 49,38% 13781566 الأسهم 30 يونيو، 2026
Phoenix Financial Ltd. $264051920 9,62% 2684000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fisher Asset Management, LLC $207920933 7,57% 2113446 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $101352225 3,69% 1030212 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $93066110 3,39% 945984 الأسهم 30 يونيو، 2026
ASSETMARK, INC $77373902 2,82% 786480 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIL Ltd $76601914 2,79% 776264 الأسهم 30 يونيو، 2026
CI INVESTMENTS INC. $70823762 2,58% 719900 الأسهم 30 يونيو، 2026
Richard Bernstein Advisors LLC $37140521 1,35% 397027 الأسهم 31 مارس، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $30943521 1,13% 310990 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $30330161 1,10% 308296 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22789751 0,83% 231651 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $21370000 0,78% 217217 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18005175 0,66% 183017 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $16384993 0,60% 166548 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $16247430 0,59% 165149 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14608861 0,53% 148494 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $13662281 0,50% 138873 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12557223 0,46% 127640 الأسهم 30 يونيو، 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $12386363 0,45% 125906 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banco Santander, S.A. $11635895 0,42% 118275 الأسهم 30 يونيو، 2026
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $11399586 0,42% 115873 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leo Wealth, LLC $11196457 0,41% 119699 الأسهم 31 مارس، 2026
Royal Fund Management, LLC $9574834 0,35% 97325 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8183956 0,30% 83187 الأسهم 30 يونيو، 2026
MANAGED ASSET PORTFOLIOS, LLC $7768613 0,28% 78965 الأسهم 30 يونيو، 2026
PGIM Custom Harvest LLC $5945486 0,22% 60434 الأسهم 30 يونيو، 2026
FCA CORP /TX $5297376 0,19% 53846 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4838352 0,18% 49180 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $4743982 0,17% 48221 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $4702564 0,17% 47800 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4537551 0,17% 46105 الأسهم 30 يونيو، 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $4418738 0,16% 44915 الأسهم 30 يونيو، 2026
Banque Transatlantique SA $4355578 0,16% 44273 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $4090051 0,15% 41594 الأسهم 30 يونيو، 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $4047229 0,15% 41137 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRANSATLANTIQUE PRIVATE WEALTH LLC $3868533 0,14% 39718 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3824891 0,14% 38879 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $3793120 0,14% 38556 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $3716595 0,14% 37777 الأسهم 30 يونيو، 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $3106053 0,11% 31572 الأسهم 30 يونيو، 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $2976206 0,11% 30196 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $2820418 0,10% 28669 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rathbones Group PLC $2753065 0,10% 27984 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vontobel Holding Ltd. $2626746 0,10% 26700 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2625298 0,10% 26685 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIAWEALTH, LLC $2598345 0,09% 26411 الأسهم 30 يونيو، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2403233 0,09% 24303 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $2370710 0,09% 24098 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $2356401 0,09% 23952 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $2141298 0,08% 21766 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $2137650 0,08% 21729 الأسهم 30 يونيو، 2026
Legacy Wealth Partners, LLC $2102085 0,08% 21367 الأسهم 30 يونيو، 2026
Logan Stone Capital, LLC $1940349 0,07% 19723 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1938381 0,07% 19703 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marotta Asset Management $1929149 0,07% 18891 الأسهم 30 سبتمبر، 2026
Family Firm, Inc. $1926811 0,07% 22381 الأسهم 30 يونيو، 2025
Clarity Wealth Advisors, LLC $1872104 0,07% 19029 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1851477 0,07% 18820 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $1821585 0,07% 18516 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $1761515 0,06% 17905 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anson Capital, Inc. $1683185 0,06% 17109 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balefire, LLC $1680134 0,06% 17078 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $1671605 0,06% 16991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gladstone Institutional Advisory LLC $1664726 0,06% 16921 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $1590331 0,06% 16116 الأسهم 30 يونيو، 2026
White Lighthouse Investment Management Inc. $1586378 0,06% 16125 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $1525215 0,06% 15503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Invst, LLC $1488945 0,05% 15135 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $1373264 0,05% 13959 الأسهم 30 يونيو، 2026
DECISION INVESTMENTS, INC $1334328 0,05% 13563 الأسهم 30 يونيو، 2026
ICICI Prudential Asset Management Co Ltd $1250135 0,05% 12675 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1229148 0,04% 12493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Algorithmic Investment Models, LLC $1196891 0,04% 12166 الأسهم 30 يونيو، 2026
Snowden Capital Advisors LLC $1193251 0,04% 12129 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $1179416 0,04% 11988 الأسهم 30 يونيو، 2026
Qube Research & Technologies Ltd $1175739 0,04% 11951 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1172443 0,04% 11917 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $1159024 0,04% 11781 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $1155375 0,04% 11744 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERIDIAN INVESTMENT COUNSEL INC. $1131665 0,04% 11503 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $1082435 0,04% 11003 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1007112 0,04% 10236 الأسهم 30 يونيو، 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $976975 0,04% 9931 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $947280 0,03% 10127 الأسهم 31 مارس، 2026
Clearstead Advisors, LLC $916902 0,03% 9320 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maltin Wealth Management, Inc. $900157 0,03% 9150 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $897747 0,03% 9125 الأسهم 30 يونيو، 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $864170 0,03% 8784 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $832295 0,03% 8465 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $816554 0,03% 8300 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $787400 0,03% 8004 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $782023 0,03% 7954 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pathstone Holdings, LLC $771265 0,03% 7840 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $736510 0,03% 7486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $719846 0,03% 7317 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $717190 0,03% 7290 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $685929 0,02% 7960 الأسهم 30 يونيو، 2025
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $684857 0,02% 6961 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $683381 0,02% 6946 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
FXI iShares China Large-Cap ETF $4.1B
SMLF iShares U.S. Small-Cap Equity F… $4.1B
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Co… $4.1B
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA … $4.0B