Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC)
$49,15
▲ +0,13 (+0,27%)
تغير اليوم الواحد
$49,01 – $50,83
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات11,50%
العدد الفعلي للمراكز259,8
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$73.9M
الممتلكات
588
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
NBFC مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,51% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,87% | ▼ -1,87% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$12K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$8.9M
آخر 12 شهرًا
+$21.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 588 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05874UAJ4 | $1.3M | 1,70 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89643UAJ8 | $1.3M | 1,69 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87170FAA5 | $1.2M | 1,68 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121EAA1 | $1.2M | 1,60 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch & Lomb Corporation | · | $746K | 1,01 | 744384 | LON | CA |
| Arini US CLO Limited | 04039JAG0 | $651K | 0,88 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 067950AA3 | $650K | 0,88 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Heritage Power LLC | · | $521K | 0,71 | 529395 | LON | US |
| Venture Global Calcasieu Pass, LLC | 12867PAB7 | $503K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $503K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| OCP CLO Ltd | 671026BE1 | $501K | 0,68 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 949575AY0 | $500K | 0,68 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $499K | 0,68 | 498750 | LON | US |
| AURIS LUXEMBOURG III SARL | · | $499K | 0,68 | 498747 | LON | DK |
| QXO INC | 07368RAN1 | $499K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $499K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| CHEWY INC | 16680CAB2 | $499K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAK1 | $497K | 0,67 | 497500 | LON | US |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08179DAU3 | $497K | 0,67 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| CITCO FUNDING LLC | · | $497K | 0,67 | 497500 | LON | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $497K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| Garda World Security Corporation | · | $495K | 0,67 | 496230 | LON | CA |
| HOLOGIC INC | 43644ABL2 | $492K | 0,66 | 500000 | LON | US |
| QUALITYTECH LP | 74758JAB3 | $486K | 0,66 | 493750 | LON | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $486K | 0,66 | 492522 | LON | US |
| ROMANIA | · | $485K | 0,66 | 400000 | DBT | RO |
| Bausch Health Companies Inc | · | $483K | 0,65 | 498741 | LON | CA |
| Charter Communications Operating, LLC | 16117LCE7 | $479K | 0,65 | 498734 | LON | US |
| Trident TPI Holdings Inc | 00216EAL3 | $460K | 0,62 | 491269 | LON | US |
| Parexel International Corporation | 71911KAF1 | $458K | 0,62 | 457700 | LON | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $397K | 0,54 | 398992 | LON | US |
| Egypt Government International Bonds | · | $380K | 0,51 | 400000 | DBT | EG |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $350K | 0,47 | 350123 | STIV | US |
| IVORY COAST | · | $347K | 0,47 | 300000 | DBT | CI |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $312K | 0,42 | 350000 | DBT | MX |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN | 83003AAA8 | $303K | 0,41 | 300000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | · | $299K | 0,40 | 830000 | DBT | VE |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327CAA6 | $296K | 0,40 | 290000 | DBT | US |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $285K | 0,38 | 200000 | DBT | GB |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAG5 | $277K | 0,38 | 290000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF NIGERIA | · | $271K | 0,37 | 250000 | DBT | NG |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAJ0 | $256K | 0,35 | 250000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | · | $245K | 0,33 | 200000 | DBT | NL |
| Sri Lanka Government International Bonds | · | $241K | 0,33 | 240000 | DBT | LK |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $240K | 0,32 | 230000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 12657NAA8 | $239K | 0,32 | 245000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 92863UAD8 | $238K | 0,32 | 231000 | DBT | PE |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $237K | 0,32 | 235000 | DBT | XX |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | · | $221K | 0,30 | 200000 | DBT | BS |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAE5 | $216K | 0,29 | 215000 | DBT | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 27 دفعة
7,29%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,58التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,2380 |
| 26 أغسطس، 2026 | $0,2770 |
| 28 يوليو، 2026 | $0,2810 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,2730 |
| 26 مايو، 2026 | $0,2420 |
| 27 إبريل، 2026 | $0,2560 |
| 26 مارس، 2026 | $0,2980 |
| 24 فبراير، 2026 | $0,2370 |
| 27 يناير، 2026 | $0,2650 |
| 18 ديسمبر، 2025 | $0,6570 |
| 24 نوفمبر، 2025 | $0,2690 |
| 28 أكتوبر، 2025 | $0,2880 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,2960 |
| 26 أغسطس، 2025 | $0,2810 |
| 28 يوليو، 2025 | $0,3200 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,3070 |
| 27 مايو، 2025 | $0,3380 |
| 25 إبريل، 2025 | $0,2850 |
| 26 مارس، 2025 | $0,3150 |
| 25 فبراير، 2025 | $0,2870 |
| 28 يناير، 2025 | $0,3100 |
| 18 ديسمبر، 2024 | $0,4380 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,2970 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,3420 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,2990 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,2970 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,3200 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66630162 | 95,65% | 1315632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3028262 | 4,35% | 59788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |