iShares LifePath Target Date 2030 ETF (ITDB)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000082200 · عرض على SEC EDGAR ↗

$34,62 حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

▼ -0,06 (-0,17%) تغير اليوم الواحد

$34,58 – $35,58 نطاق 52 أسبوعًا

-0,01% علاوة / خصم صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 10 سبتمبر، 2026

17 أكتوبر، 2023 التأسيس

صافي التدفقات (30d): +$707K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة

وزن أكبر 10 مقتنيات95,84%

العدد الفعلي للمراكز6,3

المراكز فوق 1%12

صافي الأصول $81.7M

الممتلكات 15

حتى تاريخ 10 سبتمبر، 2026

نسبة المصروفات 0.09% (منخفض للغاية)

ITDB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

نطاق

أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

الفترة	عائد السعر	إجمالي العائد
1M	▼ -2,24%	▼ -2,24%
3M	·	·
6M	·	·
منذ بداية العام	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026	▼ -1,93%	▼ -1,93%

تقلب 1 سنة·

التقلب 3 سنوات·

أقصى تراجع 3 سنوات ·

بيتا 3 سنوات·

شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (يوليو 2026) +$2.8M

الربع المنتهي في يوليو 2026 +$2.1M

آخر 12 شهرًا +$40.2M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 15 حيازة

المُصدر	الرمز	الوزن %	القيمة السوقية	الأسهم	CUSIP	وحدات/سهم	النوع	العملة
ISHARES RUSSELL 1000 ETF	IWB	32,04	≈$26.2M	63187	464287622	0.027	EQUITY	USD
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF	IDEV	12,61	≈$10.3M	113207	46435G326	0.04838	EQUITY	USD
ISHARES US TREASURY BOND ETF	GOVT	12,24	≈$10.0M	451352	46429B267	0.1929	BOND	USD
ISHARES MBS ETF	MBB	9,44	≈$7.7M	84352	464288588	0.03605	BOND	USD
ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF	STIP	8,05	≈$6.6M	65392	46429B747	0.02795	BOND	USD
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IEMG	6,27	≈$5.1M	62840	46434G103	0.02685	EQUITY	USD
ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF	IGSB	4,86	≈$4.0M	77008	464288646	0.03291	BOND	USD
ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E	TLH	4,32	≈$3.5M	37163	464288653	0.01588	BOND	USD
ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF	IGIB	3,25	≈$2.7M	51730	464288638	0.02211	BOND	USD
ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF	IGLB	2,75	≈$2.3M	47812	464289511	0.02043	BOND	USD
ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF	IGF	1,62	≈$1.3M	20644	464288372	0.008822	EQUITY	USD
ISHARES CORE U.S. REIT ETF	USRT	1,59	≈$1.3M	20257	464288521	0.008657	EQUITY	USD
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	IWM	0,77	≈$632K	2198	464287655	0.0009393	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,18	≈$144K	144074	066922477	0.06157	CASH	USD
USD CASH	USD	0,00	≈-$1K	-1385	X2f5743ed867	-0.0005919	CASH	USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة 100,0%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

التاريخ	النوع	الرمز	التغيير
10 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.000635 → -0.0005919 (-6,8%)
9 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.0001581 → -0.000635 (301,6%)
9 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06109 → 0.06157 (0,8%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1945 → 0.1929 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.0488 → 0.04838 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02709 → 0.02685 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008898 → 0.008822 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.0223 → 0.02211 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02061 → 0.02043 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03319 → 0.03291 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.02724 → 0.027 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009474 → 0.0009393 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03636 → 0.03605 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02819 → 0.02795 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01602 → 0.01588 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.0001595 → -0.0001581 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008731 → 0.008657 (-0,9%)
8 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06161 → 0.06109 (-0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1929 → 0.1945 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.04838 → 0.0488 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02685 → 0.02709 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008822 → 0.008898 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02211 → 0.0223 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02043 → 0.02061 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03291 → 0.03319 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.027 → 0.02724 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009392 → 0.0009474 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03605 → 0.03636 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02795 → 0.02819 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01588 → 0.01602 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.04824 → -0.0001595 (-100,3%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008657 → 0.008731 (0,9%)
4 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.01297 → 0.06161 (374,9%)
3 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: -0.0001698 → 0.04824 (-28506,3%)
3 سبتمبر، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06138 → 0.01297 (-78,9%)
2 سبتمبر، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0008922 → -0.0001698 (-119,0%)
2 سبتمبر، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06121 → 0.06138 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1922 → 0.1929 (0,3%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02201 → 0.02211 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02034 → 0.02043 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03278 → 0.03291 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03592 → 0.03605 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01582 → 0.01588 (0,4%)
1 سبتمبر، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0006526 → 0.0008922 (36,7%)
28 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0006349 → 0.0006526 (2,8%)
27 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.001681 → 0.0006349 (-62,2%)
27 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06015 → 0.06121 (1,8%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1956 → 0.1922 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.04923 → 0.04838 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02733 → 0.02685 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008977 → 0.008822 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.0224 → 0.02201 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.0207 → 0.02034 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03336 → 0.03278 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.02748 → 0.027 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009557 → 0.0009392 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03655 → 0.03592 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02844 → 0.02795 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.0161 → 0.01582 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.001684 → 0.001681 (-0,2%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008809 → 0.008657 (-1,7%)
26 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06121 → 0.06015 (-1,7%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1922 → 0.1956 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.04838 → 0.04923 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02685 → 0.02733 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008823 → 0.008977 (1,7%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02201 → 0.0224 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02034 → 0.0207 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03278 → 0.03336 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.027 → 0.02748 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.000939 → 0.0009557 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03592 → 0.03655 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02795 → 0.02844 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01582 → 0.0161 (1,8%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0006013 → 0.001684 (180,0%)
25 أغسطس، 2026	زيادة	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008657 → 0.008809 (1,8%)
24 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0005925 → 0.0006013 (1,5%)
21 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0005838 → 0.0005925 (1,5%)
20 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.001114 → 0.0005838 (-47,6%)
20 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06067 → 0.06121 (0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1939 → 0.1922 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.04881 → 0.04838 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02709 → 0.02685 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008901 → 0.008823 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02221 → 0.02201 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02052 → 0.02034 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03307 → 0.03278 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.02724 → 0.027 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009473 → 0.000939 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03624 → 0.03592 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02819 → 0.02795 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01596 → 0.01582 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0006757 → 0.001114 (64,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008734 → 0.008657 (-0,9%)
19 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06121 → 0.06067 (-0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1922 → 0.1939 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.04838 → 0.04881 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02685 → 0.02709 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.008823 → 0.008901 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02201 → 0.02221 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02034 → 0.02052 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03278 → 0.03307 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.027 → 0.02724 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009389 → 0.0009473 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.03592 → 0.03624 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02795 → 0.02819 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01582 → 0.01596 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.000904 → 0.0006757 (-25,3%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008657 → 0.008734 (0,9%)
18 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06087 → 0.06121 (0,6%)
17 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0001204 → 0.000904 (651,1%)
14 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0001106 → 0.0001204 (8,8%)
13 أغسطس، 2026	زيادة	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.0001 → 0.0001106 (10,6%)
12 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.001675 → 0.0001 (-94,0%)
12 أغسطس، 2026	زيادة	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.05926 → 0.06087 (2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	GOVT — ISHARES US TREASURY BOND ETF 46429B267	وحدات/سهم: 0.1975 → 0.1922 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	وحدات/سهم: 0.0497 → 0.04838 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	وحدات/سهم: 0.02759 → 0.02685 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IGF — ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF 464288372	وحدات/سهم: 0.009064 → 0.008823 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IGIB — ISHARES 5-10 YR INV GRD CRP BD ETF 464288638	وحدات/سهم: 0.02261 → 0.02201 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IGLB — ISHARES 10+ YR INV GR CRP BOND ETF 464289511	وحدات/سهم: 0.02089 → 0.02034 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IGSB — ISHARES 1-5 YR INV GRD CORP BD ETF 464288646	وحدات/سهم: 0.03368 → 0.03278 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IWB — ISHARES RUSSELL 1000 ETF 464287622	وحدات/سهم: 0.02774 → 0.027 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	IWM — ISHARES RUSSELL 2000 ETF 464287655	وحدات/سهم: 0.0009645 → 0.0009389 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	MBB — ISHARES MBS ETF 464288588	وحدات/سهم: 0.0369 → 0.03592 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	STIP — ISHARES -5 YEAR TIPS BOND ETF 46429B747	وحدات/سهم: 0.02871 → 0.02795 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	TLH — ISHARES 10-20 YEAR TREASURY BOND E 464288653	وحدات/سهم: 0.01625 → 0.01582 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	USD — USD CASH X2f5743ed867	وحدات/سهم: 0.001707 → 0.001675 (-1,9%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	USRT — ISHARES CORE U.S. REIT ETF 464288521	وحدات/سهم: 0.008893 → 0.008657 (-2,7%)
11 أغسطس، 2026	تقليص	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	وحدات/سهم: 0.06087 → 0.05926 (-2,7%)

التوزيعات 3 دفعات

1,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا

$0,68التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم

سنوي (تقديري)

تاريخ الاستحقاق	المبلغ / للسهم
23 ديسمبر، 2025	$0,6750
20 ديسمبر، 2024	$0,5760
22 ديسمبر، 2023	$0,1700

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة	القيمة	% من 13F المتتبعة	الأسهم	النوع	حتى تاريخ
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$880000	82,28%	25107	الأسهم	30 يونيو، 2026
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC	$157725	14,75%	4500	الأسهم	30 يونيو، 2026
Sunbelt Securities, Inc.	$20586	1,92%	629	الأسهم	31 مارس، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$8411	0,79%	240	الأسهم	30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC	$2103	0,20%	60	الأسهم	30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$631	0,06%	18	الأسهم	30 يونيو، 2026
Capital Advisors, Ltd. LLC	$126	0,01%	3607	الأسهم	30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

صندوق	الأصول تحت الإدارة
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark…	$162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon…	$137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF	$123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	$122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond…	$108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	$107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto…	$95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$82.7B

مشابه بالحجم

صندوق	الأصول تحت الإدارة
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D…	$81.9M
RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Re…	$82.0M
AMUU Direxion Daily AMD Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي	$82.0M
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF	$83.6M
SPBW AllianzIM Buffer20 Allocation E…	$83.7M
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 …	$81.7M
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Sha… مضاعف/عكسي	$80.8M
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap E…	$80.3M
EIRL iShares MSCI Ireland ETF	$79.7M
FEDM FlexShares ESG & Climate Develo…	$79.1M