iShares Trust (EIRL)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000028681 · عرض على SEC EDGAR ↗
5 مايو، 2010
التأسيس
صافي التدفقات (30d): -$0 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $72.8M
- الممتلكات
- 31
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.5% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 77,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,3
- المراكز فوق 1%
- 20
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$1.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 31 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7727C186 | $11.8M | 16,23 | 404831 | EC | IE |
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $11.7M | 16,08 | 994536 | EC | IE |
| BANK OF IRELAND GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $8.4M | 11,49 | 411763 | EC | IE |
| ICON PUBLIC LIMITED COMPANY | G4705A100 | $4.3M | 5,97 | 31933 | EC | IE |
| GLANBIA PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.8M | 5,26 | 157379 | EC | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares | 066922519 | $3.8M | 5,25 | 3824619 | STIV | US |
| DCC PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.6M | 4,91 | 44348 | EC | IE |
| KINGSPAN GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,28 | 34123 | EC | IE |
| KERRY GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $3.1M | 4,25 | 36107 | EC | IE |
| CAIRN HOMES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.6M | 3,62 | 959264 | EC | IE |
| UNIPHAR PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,47 | 474358 | EC | IE |
| GLENVEAGH PROPERTIES PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.5M | 3,45 | 944582 | EC | IE |
| GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $2.4M | 3,34 | 217494 | EC | IE |
| AVIVA PLC | — | $2.2M | 3,07 | 271354 | EC | GB |
| DOLE PUBLIC LIMITED COMPANY | G27907107 | $2.0M | 2,69 | 140059 | EC | IE |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES REIT PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,05 | 1144711 | EC | IE |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.5M | 2,02 | 434571 | EC | IE |
| Ardagh Metal Packaging S.A. | L02235106 | $1.3M | 1,80 | 325733 | EC | LU |
| GH Research PLC | G3855L106 | $1.1M | 1,56 | 47400 | EC | IE |
| C & C GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $1.1M | 1,48 | 808213 | EC | IE |
| IRISH CONTINENTAL GROUP, PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $429K | 0,59 | 57094 | OTHER | IE |
| ARDMORE SHIPPING CORPORATION | Y0207T100 | $347K | 0,48 | 21576 | EC | MH |
| Origin Enterprises plc | G68097107 | $313K | 0,43 | 59197 | EC | IE |
| F.B.D. HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | — | $270K | 0,37 | 13675 | EC | IE |
| Fineos Corporation Holdings PLC | G3444X108 | $175K | 0,24 | 94605 | OTHER | IE |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $150K | 0,21 | 150188 | STIV | US |
| EURO | — | $99K | 0,14 | 85253 | OTHER | XX |
| GAMBLING.COM GROUP LIMITED | G3R239101 | $26K | 0,04 | 10932 | EC | JE |
| EURO STOXX 50 JUN26 | — | $22K | 0,03 | 8 | DE | DE |
| GREAT BRITISH POUND | — | $2K | 0,00 | 1338 | OTHER | GB |
| AUSTRALIAN DOLLAR | — | $2K | 0,00 | 2387 | OTHER | AU |
توزيع القطاعات
Healthcare
7,2%
Consumer Staples
2,6%
Packaging
1,7%
Energy
0,5%
Communication Services
0,0%
أخرى/غير معينة
88,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: -0.02788 → 0.01503 (-153,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3057 → 0.2778 (-9,1%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01412 → 0.01806 (-227,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01679 → 0.002885 (-82,8%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0139 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.3207 → 0.3057 (-4,7%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.01053 → 0.02526 (140,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0404 → -0.01412 (-65,0%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02905 → 0.01195 (-58,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.03873 → -0.02788 (-172,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03636 → 0.3207 (781,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.009179 → -0.0404 (340,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000002105 → 0.000005263 (150,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04357 → 0.02905 (-33,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
وحدات/سهم: 0.07787 → 0.07767 (-0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.01216 → 0.01679 (38,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — -0.0139 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
وحدات/سهم: 0.9178 → 0.9153 (-0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
وحدات/سهم: 0.01254 → 0.01238 (-1,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.03873 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0606 → 0.03636 (-40,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
وحدات/سهم: 0.1037 → 0.1014 (-2,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.03433 → 0.03677 (7,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
وحدات/سهم: 0.0557 → 0.05554 (-0,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
GRSD — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
وحدات/سهم: 0.01631 → 0.01291 (-20,9%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
وحدات/سهم: 0.06971 → 0.06884 (-1,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02591 → -0.009179 (-64,6%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06032 → 0.0606 (0,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.04697 → 0.03433 (-26,9%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01264 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04201 → -0.02591 (-38,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06013 → 0.06032 (0,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.01264 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03887 → -0.04201 (8,1%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.05978 → 0.06013 (0,6%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03783 → -0.03887 (2,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04403 → 0.04357 (-1,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03452 → 0.05978 (73,2%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03581 → -0.03783 (5,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0367 → 0.03452 (-5,9%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03379 → 0.0367 (8,6%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.03146 → -0.03581 (13,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04391 → 0.04403 (0,3%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.03257 → 0.03379 (3,8%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.009474 → 0.01053 (11,1%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0094 → -0.03146 (234,7%) |
| 31 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.02285 → 0.04391 (92,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.06282 → 0.04697 (-25,2%) |
| 30 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.01584 وحدة/سهم |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.01053 → 0.009474 (-10,0%) |
| 30 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04334 → -0.0094 (-78,3%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.03776 → 0.02285 (-39,5%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
وحدات/سهم: 0.0125 → 0.01254 (0,3%) |
| 29 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.02916 → 0.03257 (11,7%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.01474 → 0.01053 (-28,6%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04231 → -0.04334 (2,4%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
وحدات/سهم: 0.3507 → 0.3513 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
وحدات/سهم: 0.2738 → 0.2743 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
وحدات/سهم: 0.5492 → 0.5501 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
وحدات/سهم: 0.9656 → 0.9672 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
وحدات/سهم: 0.9155 → 0.9178 (0,3%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
وحدات/سهم: 0.04009 → 0.04016 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
وحدات/سهم: 0.1481 → 0.1484 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
وحدات/سهم: 0.01238 → 0.0125 (1,0%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0969 → 0.02916 (-69,9%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.07588 → 0.06282 (-17,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.01584 وحدة/سهم |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
وحدات/سهم: 0.2302 → 0.2306 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
وحدات/سهم: 0.1364 → 0.1366 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
وحدات/سهم: 0.8552 → 0.8566 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
وحدات/سهم: 0.02891 → 0.02896 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
وحدات/سهم: 1.209 → 1.211 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
وحدات/سهم: 0.03957 → 0.03963 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
وحدات/سهم: 0.08911 → 0.08925 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
وحدات/سهم: 0.06698 → 0.06876 (2,7%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
وحدات/سهم: 0.4599 → 0.4608 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
وحدات/سهم: 0.1267 → 0.1269 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | زيادة |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
وحدات/سهم: 0.4505 → 0.4512 (0,2%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02435 → -0.04231 (73,8%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
وحدات/سهم: 0.000003158 → 0.000002105 (-33,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09826 → 0.0969 (-1,4%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02237 → -0.02435 (8,9%) |
| 23 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09703 → 0.09826 (1,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.02138 → -0.02237 (4,6%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.09561 → 0.09703 (1,5%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04451 → -0.02138 (-52,0%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.0619 → 0.03776 (-39,0%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
وحدات/سهم: 0.01272 → 0.01238 (-2,7%) |
| 21 يوليو، 2026 | تم الخروج |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
تم الخروج من المركز — كان 0.002101 وحدة/سهم |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.06817 → 0.09561 (40,3%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.04154 → -0.04451 (-207,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: -0.000002105 → 0.0619 (-2940450,0%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
وحدات/سهم: 0.9203 → 0.9155 (-0,5%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
وحدات/سهم: 0.01276 → 0.01272 (-0,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
وحدات/سهم: 0.01901 → 0.002101 (-88,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01897 → 0.06817 (259,3%) |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.1377 → 0.07588 (-44,9%) |
| 20 يوليو، 2026 | تم الخروج |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.06661 وحدة/سهم |
| 20 يوليو، 2026 | تقليص |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
وحدات/سهم: 0.03895 → 0.01474 (-62,2%) |
| 20 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.01754 → 0.04154 (-336,8%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
A5G — AIB GROUP PLC
IE00BF0L3536
|
مركز جديد — 1.252 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AMBP — ARDAGH METAL PACKAGING SA
LU2369833749
|
مركز جديد — 0.3507 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ASC — ARDMORE SHIPPING CORP
MHY0207T1001
|
مركز جديد — 0.07787 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
مركز جديد — 0.01216 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
AV. — AVIVA PLC
GB00BPQY8M80
|
مركز جديد — 0.2738 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
BIRG — BANK OF IRELAND GROUP PLC
IE00BD1RP616
|
مركز جديد — 0.5492 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
C5H — CAIRN HOMES PLC
IE00BWY4ZF18
|
مركز جديد — 0.9656 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
CCR — C C GROUP PLC
IE00B010DT83
|
مركز جديد — 0.9203 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DCC — DCC ENERGY PLC
IE0002424939
|
مركز جديد — 0.04009 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
DOLE — DOLE PLC
IE0003LFZ4U7
|
مركز جديد — 0.1481 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EG7 — FBD HOLDINGS PLC
S43302314
|
مركز جديد — 0.01276 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.01901 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
مركز جديد — 0.01897 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
FCL — FINEOS CORPORATION HOLDINGS CDI PL
AU0000054322
|
مركز جديد — 0.1037 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GAMB — GRANDSTAND LTD
JE00BL970N11
|
مركز جديد — 0.01631 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
مركز جديد — 0.1377 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.06661 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GFTU — GRAFTON GROUP PLC
IE00B00MZ448
|
مركز جديد — 0.2302 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GHRS — GH RESEARCH PLC
IE000GID8VI0
|
مركز جديد — 0.0557 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GL9 — GLANBIA PLC
S40586299
|
مركز جديد — 0.1364 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
GVR — GLENVEAGH PROPERTIES PLC
IE00BD6JX574
|
مركز جديد — 0.8552 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
ICLR — ICON PLC
IE0005711209
|
مركز جديد — 0.02891 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IR5B — IRISH CONTINENTAL GROUP UNITS PLC
IE00BLP58571
|
مركز جديد — 0.06971 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IRES — IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC
IE00BJ34P519
|
مركز جديد — 1.209 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KRX — KINGSPAN GROUP PLC
S44912350
|
مركز جديد — 0.03957 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
KRZ — KERRY GROUP PLC
S45195799
|
مركز جديد — 0.08911 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
OIZ — ORIGIN ENTERPRISES PLC
IE00B1WV4493
|
مركز جديد — 0.06698 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
PTSB — PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC
IE00BWB8X525
|
مركز جديد — 0.4599 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
RYA — RYANAIR HOLDINGS PLC
IE00BYTBXV33
|
مركز جديد — 0.1267 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT
X5b048019ffc
|
مركز جديد — 0.03895 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
UPR — UNIPHAR PLC
IE00BJ5FQX74
|
مركز جديد — 0.4505 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — -0.01754 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26
DE000C757930
|
مركز جديد — 0.000003158 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — -0.000002105 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 38 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $12988211 | 35,83% | 165476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4809669 | 13,27% | 61176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3259189 | 8,99% | 41600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $2220793 | 6,13% | 28346 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1974238 | 5,45% | 25199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aberdeen Group plc | $1847396 | 5,10% | 23580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Finer Wealth Management, Inc. | $1632572 | 4,50% | 20838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1570650 | 4,33% | 20000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $1010662 | 2,79% | 12900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $833522 | 2,30% | 10639 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $766990 | 2,12% | 9790 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $482454 | 1,33% | 6158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthfront Advisers LLC | $384678 | 1,06% | 4910 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $360570 | 0,99% | 4602 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Idaho Trust Co | $316487 | 0,87% | 4040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $295129 | 0,81% | 3767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $244816 | 0,68% | 3125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $242872 | 0,67% | 3100 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $242167 | 0,67% | 3091 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $237388 | 0,65% | 3030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $200970 | 0,55% | 2565 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $102467 | 0,28% | 1394 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FMR LLC | $47294 | 0,13% | 604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $42000 | 0,12% | 534 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $31744 | 0,09% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $18792 | 0,05% | 283 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15277 | 0,04% | 195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $14965 | 0,04% | 191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14712 | 0,04% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. | $12066 | 0,03% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $10420 | 0,03% | 133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $7277 | 0,02% | 99 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Manchester Capital Management LLC | $5485 | 0,02% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4701 | 0,01% | 60 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $883 | 0,00% | 11273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $861 | 0,00% | 11 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $344 | 0,00% | 5 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Covestor Ltd | $1 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| ENZL iShares Trust | $74.5M |
| FDIV EA Series Trust | $72.7M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |