iShares Trust (LDRH)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000088578 · عرض على SEC EDGAR ↗
7 نوفمبر، 2024
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$979K مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $7.9M
- الممتلكات
- 6
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- نسبة المصروفات
- 0.35% (معتدل)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,00%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,0
- المراكز فوق 1%
- 5
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$495K
- آخر 12 شهرًا
- +$4.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5611 | STIV | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
وحدات/سهم: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
وحدات/سهم: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
وحدات/سهم: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
وحدات/سهم: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
وحدات/سهم: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
وحدات/سهم: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
وحدات/سهم: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
وحدات/سهم: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
وحدات/سهم: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
وحدات/سهم: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| 24 يوليو، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
وحدات/سهم: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
وحدات/سهم: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
وحدات/سهم: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
وحدات/سهم: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
وحدات/سهم: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
وحدات/سهم: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
وحدات/سهم: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
وحدات/سهم: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
وحدات/سهم: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
وحدات/سهم: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| 22 يوليو، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
مركز جديد — 0.2229 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
مركز جديد — 0.2094 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
مركز جديد — 0.2104 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
مركز جديد — 0.1859 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
مركز جديد — 0.191 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
مركز جديد — 0.001001 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
مركز جديد — 0.04742 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12210054 | 93,69% | 495136 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423298 | 3,25% | 17171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of Marin | $382698 | 2,94% | 15519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $5820 | 0,04% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5105 | 0,04% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3971 | 0,03% | 161 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1233 | 0,01% | 50 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |