iShares Trust (WSML)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000091430 · عرض على SEC EDGAR ↗
$35,87
حتى تاريخ 21 أغسطس، 2026
▲ +0,27 (+0,75%)
تغير اليوم الواحد
$28,78 – $36,35
نطاق 52 أسبوعًا
+0,35%
علاوة / خصم
صافي قيمة الأصول اعتبارًا من 20 أغسطس، 2026
1 إبريل، 2025
التأسيس
صافي التدفقات (30d): +$5 مقدر من إنشاء/استرداد الأسهم القائمة
- صافي الأصول
- $663.4M
- الممتلكات
- 3521
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- نسبة المصروفات
- 0.3% (منخفض)
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 9,26%
- العدد الفعلي للمراكز
- 282,2
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التغييرات الأخيرة المراكز التي أضافها الصندوق أو قلصها أو خرج منها مؤخرًا.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
WSML مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 20 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,86% | — |
| 3M | ▲ +10,86% | — |
| 6M | ▲ +6,22% | — |
| منذ بداية العام | ▲ +17,01% | — |
| 1Y | ▲ +22,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 3 إبريل، 2025 | ▲ +47,29% | — |
- تقلب 1 سنة
- 21,42%
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- 1,76
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$206.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.8M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3521 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOF CORPORATION | — | $214K | 0,03 | 12200 | EC | JP |
| KNOWLES CORPORATION | 49926D109 | $213K | 0,03 | 5705 | EC | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. | 10922N103 | $213K | 0,03 | 3406 | EC | US |
| Takasago Thermal Engineering Co., Ltd. | — | $213K | 0,03 | 7200 | EC | JP |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $212K | 0,03 | 4310 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $212K | 0,03 | 1533 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $212K | 0,03 | 6482 | EC | US |
| NIKKON Holdings Co.,Ltd. | — | $212K | 0,03 | 5700 | EC | JP |
| PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP. | 717046106 | $212K | 0,03 | 11782 | EC | CA |
| MAXIMUS, INC. | 577933104 | $212K | 0,03 | 3426 | EC | US |
| Adecco Group AG | — | $212K | 0,03 | 10015 | EC | CH |
| ORGANON & CO. | 68622V106 | $211K | 0,03 | 15813 | EC | US |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 37247D106 | $210K | 0,03 | 24569 | EC | US |
| freenet AG | — | $210K | 0,03 | 7133 | EC | DE |
| SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD. | — | $210K | 0,03 | 17500 | EC | JP |
| BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | 109194100 | $210K | 0,03 | 3354 | EC | US |
| TAIHEIYO CEMENT CORPORATION | — | $210K | 0,03 | 7400 | EC | JP |
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LIMITED | — | $210K | 0,03 | 127391 | EC | AU |
| CITY DEVELOPMENTS LIMITED | — | $210K | 0,03 | 31200 | EC | SG |
| TOBU RAILWAY CO., LTD. | — | $210K | 0,03 | 12000 | EC | JP |
| PIRELLI & C. S.P.A. | — | $210K | 0,03 | 28503 | EC | IT |
| PBF ENERGY INC. | 69318G106 | $209K | 0,03 | 5147 | EC | US |
| BANKUNITED, INC. | 06652K103 | $209K | 0,03 | 4510 | EC | US |
| PARSONS CORPORATION | 70202L102 | $209K | 0,03 | 3540 | EC | US |
| VAULT MINERALS LIMITED | Q80507256 | $209K | 0,03 | 68713 | EC | AU |
| EXTREME NETWORKS, INC. | 30226D106 | $209K | 0,03 | 7876 | EC | US |
| Loomis AB | — | $208K | 0,03 | 4217 | EC | SE |
| NISSIN FOODS HOLDINGS CO.,LTD. | — | $208K | 0,03 | 12400 | EC | JP |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $208K | 0,03 | 3239 | EC | US |
| Daiwa House REIT Investment Corporation | — | $207K | 0,03 | 274 | EC | JP |
| Koninklijke BAM Groep N.V. | — | $207K | 0,03 | 15999 | EC | NL |
| DOWA HOLDINGS CO.,LTD. | — | $207K | 0,03 | 3200 | EC | JP |
| ROTORK P.L.C. | — | $207K | 0,03 | 50322 | EC | GB |
| Hawkins, Inc. | 420261109 | $207K | 0,03 | 1335 | EC | US |
| TENABLE HOLDINGS, INC. | 88025T102 | $207K | 0,03 | 7319 | EC | US |
| RYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | 78351F107 | $206K | 0,03 | 6482 | EC | US |
| PUMA SE | — | $206K | 0,03 | 6111 | EC | DE |
| AUTO1 Group SE | — | $206K | 0,03 | 7783 | EC | DE |
| BAYTEX ENERGY CORP. | 07317Q105 | $206K | 0,03 | 42107 | EC | CA |
| STEPSTONE GROUP INC. | 85914M107 | $206K | 0,03 | 4173 | EC | US |
| Acerinox, S.A. | — | $206K | 0,03 | 11131 | EC | ES |
| SHUFERSAL LTD | — | $205K | 0,03 | 11875 | EC | IL |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — | $205K | 0,03 | 218200 | OTHER | SG |
| Aris Mining Corporation | 04040Y109 | $205K | 0,03 | 11319 | EC | CA |
| FLSMIDTH & CO. A/S | — | $205K | 0,03 | 2613 | EC | DK |
| SWCC Corporation | J7863E100 | $205K | 0,03 | 2200 | EC | JP |
| BACHEM HOLDING AG | — | $205K | 0,03 | 2078 | EC | CH |
| Unicaja Banco, S.A. | — | $204K | 0,03 | 61174 | EC | ES |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $204K | 0,03 | 2753 | EC | BM |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $204K | 0,03 | 3659 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
13,5%
Technology
8,3%
Healthcare
7,1%
Financials
5,2%
Real Estate
4,0%
Consumer Discretionary
3,1%
Energy
3,1%
Materials
3,0%
Financial Services
2,9%
Retail
2,2%
Utilities
1,6%
Communication Services
1,1%
Consumer products
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Diversified Consumer Services
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,4%
Packaging
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
أخرى/غير معينة
41,3%
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.02963 → 0.006085 (-79,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان -0.02408 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01295 → 0.01323 (2,2%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A
16119P108
|
مركز جديد — 0.0001029 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
DMP — DERMAPHARM HOLDING SE
DE000A2GS5D8
|
وحدات/سهم: 0.00006 → 0.00005932 (-1,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.007836 → 0.007999 (2,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.004243 → 0.01179 (177,9%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.008579 → 0.009789 (14,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.03458 → 0.03928 (13,6%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.003701 → 0.004274 (15,5%) |
| 20 أغسطس، 2026 | جديد |
JPY — JPY/USD
X336b892490c
|
مركز جديد — 2.084 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JTC
JE00BF4X3P53
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004974 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
LBRDA
530307107
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00005068 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
LBRDK
530307305
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003856 وحدة/سهم |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SFBS — SERVISFIRST BANCSHARES INC
81768T108
|
وحدات/سهم: 0.0001583 → 0.0003166 (100,0%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006325 → 0.006649 (5,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.04632 → -0.02728 (-41,1%) |
| 20 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1193 → 0.1175 (-1,5%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
2GB — 2G ENERGY AG
DE000A0HL8N9
|
مركز جديد — 0.00003205 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
6834 — SEIKOH GIKEN LTD
S62775523
|
وحدات/سهم: 0.00001579 → 0.00002632 (66,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
7846 — PILOT
S64253628
|
مركز جديد — 0.0002474 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
9023 — TOKYO METRO LTD
JP3583900000
|
وحدات/سهم: 0.0002526 → 0.0008947 (254,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03283 → 0.02963 (-9,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
BRBR — BELLRING BRANDS
07831C103
|
مركز جديد — 0.0003807 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.01632 → 0.01295 (-20,6%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
DMP — DERMAPHARM HOLDING SE
DE000A2GS5D8
|
وحدات/سهم: 0.00006047 → 0.00006 (-0,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
EUR — EUR/USD
Xa8b6b74585f
|
مركز جديد — 0.002475 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.009652 → 0.007836 (-18,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006165 → 0.004243 (-31,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — 0.001827 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.008158 → 0.008579 (5,2%) |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.009919 → 0.003701 (-62,7%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
INTRUM — INTRUM JUSTITIA
S73714313
|
مركز جديد — 0.008513 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 3.095 → 1.453 (-53,1%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
LIN — LINDIAN RESOURCES LTD
S62148168
|
مركز جديد — 0.004155 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
وحدات/سهم: 0.0000002105 → 0.0000003158 (50,0%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
NOK — NOK/USD
X3a66b1b8317
|
مركز جديد — 0.0203 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.01395 → -0.01234 (-188,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26
Xbc2c3e7f7e8
|
وحدات/سهم: 0.0000003684 → 0.0000004211 (14,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
SAGA — SAGA PLC
GB00BMX64W89
|
مركز جديد — 0.0002939 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
SATS — SATS
NO0010863285
|
مركز جديد — 0.0005622 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
SCOP — SCOPE METALS GROUP LTD
S67800722
|
مركز جديد — 0.00002579 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
مركز جديد — 0.04822 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.01672 → -0.01394 (-183,4%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006308 → 0.006325 (0,3%) |
| 19 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08543 → -0.04632 (-45,8%) |
| 19 أغسطس، 2026 | جديد |
VLE — VALEURA ENERGY
919144402
|
مركز جديد — 0.0002672 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
WBS
947890109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0005309 وحدة/سهم |
| 19 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1207 → 0.1193 (-1,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — -0.02408 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BLX
09950M300
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002758 وحدة/سهم |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.006028 → 0.01632 (170,7%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.006842 → 0.008158 (19,2%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.00974 → 0.009919 (1,8%) |
| 18 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08292 → -0.08543 (3,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1128 → 0.1207 (7,0%) |
| 18 أغسطس، 2026 | جديد |
— NORMA GROUP RIGHTS
DE000A41YH53
|
مركز جديد — 0.0001241 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.005983 → 0.006028 (0,7%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26
Xccfa797a780
|
وحدات/سهم: 0.00000005263 → 0.0000001053 (100,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006891 → 0.006165 (-10,5%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
تم الخروج من المركز — كان -0.003334 وحدة/سهم |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.009645 → 0.00974 (1,0%) |
| 17 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.006191 → 0.006308 (1,9%) |
| 17 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08219 → -0.08292 (0,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03278 → 0.03283 (0,2%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.005917 → 0.005983 (1,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
DKK — DKK CASH
X6691625ef9e
|
وحدات/سهم: 0.007837 → 0.007961 (1,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.006853 → 0.006891 (0,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
JMAT
GB00BZ4BQC70
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0005434 وحدة/سهم |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 3.091 → 3.095 (0,1%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
SVV — SAVERS VALUE VILLAGE
80517M109
|
وحدات/سهم: 0.0001781 → 0.0001886 (5,9%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08352 → -0.08219 (-1,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1089 → 0.1128 (3,6%) |
| 14 أغسطس، 2026 | جديد |
— JOHNSON MATTHEY PLC
GB00BTQHVY80
|
مركز جديد — 0.0004075 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03247 → 0.03278 (1,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.009593 → 0.009652 (0,6%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.005313 → 0.006853 (29,0%) |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
GBP — GBP/USD
Xfdd1cde5b58
|
مركز جديد — -0.003334 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | جديد |
GEL — GEL CASH(COMMITTED)
Xb793589a751
|
مركز جديد — 0.0002344 وحدة/سهم |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.03266 → 0.03458 (5,9%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
NOK — NOK CASH
X91908a247d1
|
وحدات/سهم: 0.01404 → 0.01395 (-0,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005968 → 0.006191 (3,7%) |
| 13 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.09189 → -0.08352 (-9,1%) |
| 13 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1151 → 0.1089 (-5,4%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03118 → 0.03247 (4,1%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
AUD
X7c728feead5
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001286 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.009158 → 0.006842 (-25,3%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.0314 → 0.03266 (4,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
NZD
X262b35d87dc
|
تم الخروج من المركز — كان -0.0133 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
وحدات/سهم: 0.01495 → 0.001651 (-89,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
تم الخروج من المركز — كان -0.07938 وحدة/سهم |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.0961 → 0.01672 (-82,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005877 → 0.005968 (1,6%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1495 → -0.09189 (-38,5%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
وحدات/سهم: 0.0001686 → 0.0001674 (-0,7%) |
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1542 → 0.1151 (-25,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | جديد |
DOCS — DOXIMITY CLASS A
26622P107
|
مركز جديد — 0.0003904 وحدة/سهم |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26
Xccfa797a780
|
وحدات/سهم: 0.0000001053 → 0.00000005263 (-50,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
GNL — GLOBAL NET LEASE INC
379378201
|
وحدات/سهم: 0.0006152 → 0.0006938 (12,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING
388689101
|
وحدات/سهم: 0.0001706 → 0.000959 (462,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
وحدات/سهم: 0.03042 → 0.0314 (3,2%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26
Xe6e0726494f
|
وحدات/سهم: 0.0000002632 → 0.0000002105 (-20,0%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
RTYU6 — RUSSELL 2000 EMINI CME SEP 26
Xbc2c3e7f7e8
|
وحدات/سهم: 0.0000004211 → 0.0000003684 (-12,5%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005608 → 0.005877 (4,8%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.1253 → -0.1495 (19,3%) |
| 11 أغسطس، 2026 | تقليص |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
وحدات/سهم: 0.0001693 → 0.0001686 (-0,4%) |
| 11 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1484 → 0.1542 (3,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
3350
JP3481200008
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001605 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
7701 — SHIMADZU
S68043694
|
وحدات/سهم: 0.0008211 → 0.0007421 (-9,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
8953 — JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT
S65133423
|
وحدات/سهم: 0.00002616 → 0.00002332 (-10,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
ADMA
000899104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0007562 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
وحدات/سهم: 0.03468 → 0.03118 (-10,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
AUD
X7c728feead5
|
مركز جديد — 0.001286 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BL
09239B109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001222 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
BUR
GG00BMGYLN96
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006667 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CELC — CELCUITY
15102K100
|
وحدات/سهم: 0.00006716 → 0.00004832 (-28,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
CHWY — CHEWY INC CLASS A
16679L109
|
مركز جديد — 0.0007223 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
COUR
22266M104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006763 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CSW — CSW INDUSTRIALS
126402106
|
وحدات/سهم: 0.00005558 → 0.00005047 (-9,2%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
CZR — CAESARS ENTERTAINMENT INC
12769G100
|
وحدات/سهم: 0.0006659 → 0.0006074 (-8,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
DGICA — DONEGAL GROUP INC CLASS A
257701201
|
وحدات/سهم: 0.0001534 → 0.00005605 (-63,5%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DJT
25400Q105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004814 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
DUOL — DUOLINGO CLASS A
26603R106
|
وحدات/سهم: 0.000001158 → 0.0001254 (10727,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
DXC
23355L106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0005663 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EBO
S61600383
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006012 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
EEFT — EURONET WORLDWIDE INC
298736109
|
وحدات/سهم: 0.0001338 → 0.0001098 (-18,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
ELF — ELF BEAUTY
26856L103
|
وحدات/سهم: 0.0002074 → 0.0001867 (-9,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
EOSE
29415C101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001026 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
EPAM — EPAM SYSTEMS
29414B104
|
مركز جديد — 0.0001672 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.0109 → 0.009593 (-12,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
FLO
343498101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006687 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
FMC
302491303
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003901 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
FOUR
82452J109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001975 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GPGI
20459V105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0005958 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
GRF — GRIFOLS CLASS A
ES0171996087
|
وحدات/سهم: 0.00069 → 0.0008406 (21,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
GSHD — GOOSEHEAD INSURANCE CLASS A
38267D109
|
وحدات/سهم: 0.00009105 → 0.00006468 (-29,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
GTM
98980F104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0008714 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
GWRE — GUIDEWIRE SOFTWARE
40171V100
|
مركز جديد — 0.0002675 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
HEM
SE0015671995
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002709 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
HHH — HOWARD HUGHES HOLDINGS INC
44267T102
|
وحدات/سهم: 0.0001192 → 0.00009332 (-21,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IDT — IDT CLASS B
448947507
|
وحدات/سهم: 0.000086 → 0.00005942 (-30,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
INSP
457730109
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00009468 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
IPAR — INTERPARFUMS INC
458334109
|
وحدات/سهم: 0.00007026 → 0.00005547 (-21,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
وحدات/سهم: 2.053 → 3.091 (50,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
KD — KYNDRYL HOLDINGS
50155Q100
|
مركز جديد — 0.0007329 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
KVYO
49845K101
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0004786 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
LBRDK
530307305
|
مركز جديد — 0.0003856 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
LCID
549498202
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0006419 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
LGND — LIGAND PHARMACEUTICALS
53220K504
|
وحدات/سهم: 0.00006837 → 0.00006247 (-8,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
MOS — MOSAIC
61945C103
|
مركز جديد — 0.001029 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
MTH — MERITAGE CORP
59001A102
|
وحدات/سهم: 0.0002268 → 0.0002025 (-10,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
NP3 — NP3 FASTIGHETER
SE0006342333
|
وحدات/سهم: 0.0003163 → 0.0001847 (-41,6%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
NZD
X262b35d87dc
|
مركز جديد — -0.0133 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
NZD — NZD CASH
Xf29c96fb6fd
|
وحدات/سهم: 0.001632 → 0.01495 (816,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
OWL — BLUE OWL CAPITAL CLASS A
09581B103
|
وحدات/سهم: 0.00002074 → 0.002049 (9779,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
PCOR — PROCORE TECHNOLOGIES INC
74275K108
|
وحدات/سهم: 0.0004017 → 0.0003702 (-7,8%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
PLNT — PLANET FITNESS INC CLASS A
72703H101
|
مركز جديد — 0.0002571 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
PRCT
74276L105
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001632 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
PYC — PYC THERAPEUTICS
AU000000PYC7
|
مركز جديد — 0.001673 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
RXRX
75629V104
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001418 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
SAM — BOSTON BEER CLASS A
100557107
|
وحدات/سهم: 0.00003111 → 0.00002147 (-31,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | جديد |
SEK — SEK/USD
X663596a9453
|
مركز جديد — -0.07938 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
SEK — SEK CASH
Xa09e2bcc066
|
وحدات/سهم: 0.03799 → 0.0961 (153,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة |
SFM — SPROUTS FARMERS MARKET INC
85208M102
|
وحدات/سهم: 0.000003316 → 0.0003065 (9142,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SLVM
871332102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0001241 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SMPL
82900L102
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003052 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SMR
67079K100
|
تم الخروج من المركز — كان 0.001069 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
SPXC — SPX TECHNOLOGIES INC
78473E103
|
وحدات/سهم: 0.0001651 → 0.0001568 (-5,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
SRPT
803607100
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002709 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
TBBK — BANCORP INC
05969A105
|
وحدات/سهم: 0.0001423 → 0.0001371 (-3,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
TNET — TRINET GROUPINARY
896288107
|
وحدات/سهم: 0.0001094 → 0.000083 (-24,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08717 → -0.1253 (43,7%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
VERX
92538J106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002268 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
WHR
963320106
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0002028 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
WING
974155103
|
تم الخروج من المركز — كان 0.00008626 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
WSFS — WSFS FINANCIAL
929328102
|
وحدات/سهم: 0.0001727 → 0.0001693 (-2,0%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
WTM — WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP
G9618E107
|
وحدات/سهم: 0.000008368 → 0.000007526 (-10,1%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
وحدات/سهم: 0.0009057 → 0.0008616 (-4,9%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تقليص |
Z — ZILLOW GROUP CLASS C
98954M200
|
وحدات/سهم: 0.0005348 → 0.0004822 (-9,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005563 → 0.005608 (0,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
SKT — TANGER
875465106
|
وحدات/سهم: 0.0003454 → 0.0003865 (11,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08986 → -0.08717 (-3,0%) |
| 7 أغسطس، 2026 | جديد |
WVE — WAVE LIFE SCIENCES INC
94352A104
|
مركز جديد — 0.0003803 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
WVE
SG9999014716
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0003803 وحدة/سهم |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1489 → 0.1484 (-0,3%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
وحدات/سهم: 0.004974 → 0.005313 (6,8%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.005303 → 0.005563 (4,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.08469 → -0.08986 (6,1%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1434 → 0.1489 (3,9%) |
| 6 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
99BJMF1
|
تم الخروج من المركز — كان 0.0005376 وحدة/سهم |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT
038923108
|
وحدات/سهم: 0.0004662 → 0.0004635 (-0,6%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
وحدات/سهم: 0.01099 → 0.0109 (-0,8%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
ILS — ILS CASH
Xc51568d7296
|
وحدات/سهم: 0.009609 → 0.009645 (0,4%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
SGD — SGD CASH
X45f7841a488
|
وحدات/سهم: 0.004871 → 0.005303 (8,9%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
وحدات/سهم: -0.06007 → -0.08469 (41,0%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
وحدات/سهم: 0.1184 → 0.1434 (21,0%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
ABR — ARBOR REALTY TRUST REIT
038923108
|
وحدات/سهم: 0.0004741 → 0.0004662 (-1,7%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تم الخروج |
CAD
X0d590b8f561
|
تم الخروج من المركز — كان -0.02346 وحدة/سهم |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
CAD — CAD CASH
Xe15323fdfab
|
وحدات/سهم: 0.02935 → 0.005917 (-79,8%) |
| 4 أغسطس، 2026 | تقليص |
HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT
X1bf17316fcb
|
وحدات/سهم: 0.009211 → 0.009158 (-0,6%) |
عرض آخر 200 من إجمالي 3897 تغييرات
الملاك المؤسسيون (13F) 16 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Leo Wealth, LLC | $11256602 | 41,72% | 362440 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7452736 | 27,62% | 211340 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4675610 | 17,33% | 132588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2026117 | 7,51% | 57455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $371137 | 1,38% | 10524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $371137 | 1,38% | 10524 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $257410 | 0,95% | 7299 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STATE STREET CORP | $222164 | 0,82% | 6300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $136240 | 0,50% | 3889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $102608 | 0,38% | 2915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $35521 | 0,13% | 1007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,13% | 952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $30539 | 0,11% | 866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4584 | 0,02% | 130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $2753 | 0,01% | 78061 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1660 | 0,01% | 47069 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| CLOZ Series Portfolios Trust | $668.1M |
| IAT iShares Trust | $670.1M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |