Series Portfolios Trust (CLOZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000078329 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $668.1M
- الممتلكات
- 178
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 22,23%
- العدد الفعلي للمراكز
- 47,2
- المراكز فوق 1%
- 10
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$34.1M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$6.1M
- آخر 12 شهرًا
- -$35.1M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 178 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $83.0M | 12,42 | 82992800 | STIV | US |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186AAQ9 | $8.3M | 1,24 | 8250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823TAJ4 | $7.5M | 1,12 | 7500000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HBA5 | $7.5M | 1,12 | 7500000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14314GAJ5 | $7.4M | 1,10 | 7325000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 559922AS8 | $7.0M | 1,05 | 7000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12554XBG6 | $7.0M | 1,05 | 7000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXV Funding Ltd. | 758978AU4 | $7.0M | 1,05 | 7000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12551FAE4 | $7.0M | 1,05 | 7000000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254FAY4 | $6.9M | 1,03 | 7000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAU4 | $6.3M | 0,94 | 6300000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 696924AS8 | $6.2M | 0,93 | 6200000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 750104AW1 | $6.0M | 0,90 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702EAU9 | $6.0M | 0,90 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05683VBQ6 | $6.0M | 0,90 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012QAW4 | $5.9M | 0,89 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 14316YAU9 | $5.9M | 0,89 | 6000000 | ABS-CBDO | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132MBN7 | $5.8M | 0,87 | 5750000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69702GAG5 | $5.6M | 0,83 | 5605000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 829924AA7 | $5.4M | 0,81 | 5400000 | ABS-CBDO | KY |
| Octagon 62 Ltd | 675938AE4 | $5.4M | 0,80 | 5500000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JBC6 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 49835MAJ8 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04017WBC5 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67092DBM0 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit Partners | 676916AN9 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12565EAN1 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67116FAQ9 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXVII Funding Ltd. | 758970AU1 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05686QAJ1 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 23 Ltd | 29003YBC4 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016DBJ3 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US | 38139MAY1 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | JE |
| CIFC Funding Ltd | 12553SAW4 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12553DBA4 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 039937BA4 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00119YAW3 | $5.0M | 0,75 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO Limite | 05683TBG3 | $5.0M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04018UBC8 | $5.0M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 142923AU5 | $5.0M | 0,74 | 4950000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta Funding | 75887YAL9 | $5.0M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688MAU9 | $4.9M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| ARES CLO Ltd | 04016BAJ8 | $4.9M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategi | 143134AG9 | $4.9M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819GBE8 | $4.9M | 0,74 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bethpage Park CLO LTD | 087598AG3 | $4.9M | 0,73 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05875UAE4 | $4.8M | 0,71 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 74980CAJ1 | $4.7M | 0,70 | 4750000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO XVI, LTD. | 83012HAU8 | $4.5M | 0,68 | 4500000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Lt | 08186VBE9 | $4.5M | 0,68 | 4500000 | ABS-CBDO | KY |
الصفحة 1
من 4
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 107 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Arax Advisory Partners | $57831498 | 16,39% | 2188929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SECURITY BENEFIT LIFE INSURANCE CO /KS/ | $42947718 | 12,18% | 1625576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $39150166 | 11,10% | 1481838 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $20401987 | 5,78% | 772217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Guardian Financial Partners, LLC | $20365986 | 5,77% | 770855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $17905701 | 5,08% | 677733 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $16977758 | 4,81% | 642610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $9649603 | 2,74% | 365239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $8732255 | 2,48% | 330517 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gradient Investments LLC | $7998728 | 2,27% | 302753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5965296 | 1,69% | 225787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $5287859 | 1,50% | 200146 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARCLAYS PLC | $5136048 | 1,46% | 194400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copia Wealth Management | $4945983 | 1,40% | 187206 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $4740699 | 1,34% | 179436 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $4174440 | 1,18% | 158003 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4122566 | 1,17% | 156040 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $4014096 | 1,14% | 151934 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $3757611 | 1,07% | 142226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carnick & Kubik Group, LLC | $3675006 | 1,04% | 138314 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Schechter Investment Advisors, LLC | $3419765 | 0,97% | 128708 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Ethos Financial Group, LLC | $3358726 | 0,95% | 127418 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $3269851 | 0,93% | 123764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cedar Wealth Management, LLC | $3136952 | 0,89% | 118734 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $3076638 | 0,87% | 116451 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $2971378 | 0,84% | 112467 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2924137 | 0,83% | 110679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2858882 | 0,81% | 108209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2720156 | 0,77% | 102958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $2442529 | 0,69% | 92450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $2096797 | 0,59% | 81747 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Nuveen, LLC | $2076298 | 0,59% | 78589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2009584 | 0,57% | 76063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1965548 | 0,56% | 74396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1958958 | 0,56% | 74941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1278596 | 0,36% | 48395 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $1271436 | 0,36% | 48124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Knott David M Jr | $1263061 | 0,36% | 47807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockport Wealth LLC | $1238052 | 0,35% | 46861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1064317 | 0,30% | 40285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brucke Financial, Inc. | $1041520 | 0,30% | 39422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $911120 | 0,26% | 34486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $842850 | 0,24% | 31902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GRIFFIN ASSET MANAGEMENT, INC. | $734819 | 0,21% | 27813 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $711326 | 0,20% | 26924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $683591 | 0,19% | 25874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Almanack Investment Partners, LLC. | $665758 | 0,19% | 25199 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SEAVIEW INVESTMENT MANAGERS LLC | $631464 | 0,18% | 23901 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Claris Financial LLC | $601287 | 0,17% | 23442 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Nordwand Advisors, LLC | $597092 | 0,17% | 22600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $581930 | 0,16% | 22026 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $571977 | 0,16% | 21647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $485040 | 0,14% | 18085 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $480685 | 0,14% | 18194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $460449 | 0,13% | 17428 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $409879 | 0,12% | 15514 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $398810 | 0,11% | 15095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $389352 | 0,11% | 14737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $374223 | 0,11% | 14164 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Resolute Wealth Strategies, LLC | $360924 | 0,10% | 13661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $346445 | 0,10% | 13113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $345521 | 0,10% | 13078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $340659 | 0,10% | 12894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookstone Capital Management | $340520 | 0,10% | 12889 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $340194 | 0,10% | 12876 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prostatis Group LLC | $329834 | 0,09% | 12484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $322470 | 0,09% | 12205 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $307653 | 0,09% | 11645 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $291277 | 0,08% | 11025 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $286049 | 0,08% | 10827 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $280237 | 0,08% | 10607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sovereign Financial Group, Inc. | $277674 | 0,08% | 10510 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $273958 | 0,08% | 10409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $264200 | 0,07% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $256644 | 0,07% | 9714 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Verity Asset Management, Inc. | $256485 | 0,07% | 9708 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leo Wealth, LLC | $252653 | 0,07% | 9850 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA | $240369 | 0,07% | 9098 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $228057 | 0,06% | 8632 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crestwood Advisors Group, LLC | $200528 | 0,06% | 7590 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $146135 | 0,04% | 5500 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $125944 | 0,04% | 4767 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $106000 | 0,03% | 4000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $99824 | 0,03% | 3722 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $86790 | 0,02% | 3285 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $77396 | 0,02% | 2929 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $44914 | 0,01% | 1700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NFSG Corp | $41057 | 0,01% | 1554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $32123 | 0,01% | 1216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23726 | 0,01% | 896 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $16950 | 0,00% | 632 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Capital A Wealth Management, LLC | $12883 | 0,00% | 488 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Pineridge Advisors LLC | $6836 | 0,00% | 255 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $6605 | 0,00% | 250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $5284 | 0,00% | 200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $5053 | 0,00% | 197 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Triumph Capital Management | $4782 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $4036 | 0,00% | 153 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $2668 | 0,00% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1691 | 0,00% | 64 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FIIG First Trust Exchange-Traded Fun… | $670.9M |
| SFY Tidal Trust I | $670.9M |
| TOPT iShares Trust | $672.2M |
| XVV iShares Trust | $673.7M |
| DFCA Dimensional ETF Trust | $677.7M |
| AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $667.7M |
| NUDM Nushares ETF Trust | $666.9M |
| LGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $664.5M |
| WSML iShares Trust | $663.4M |
| DFSB Dimensional ETF Trust | $663.3M |